近一月广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A|广发全球科技三个月混合(QDII)美元A基金净值查询
查询指定日期范围广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A011421净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1886 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1896 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1896 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1906 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1907 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1913 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1916 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1906 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1906 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1909 |
0.16% |
| 2025-12-01 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1906 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1904 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1894 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1895 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1887 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1870 |
1.23% |
| 2025-11-21 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1847 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1848 |
-1.57% |
| 2025-11-19 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1877 |
0.27% |
| 2025-11-18 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1872 |
-1.55% |
| 2025-11-17 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1901 |
-0.42% |
