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广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A(广发全球科技三个月混合(QDII)美元A)基金净值查询(011421)

近一季广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A|广发全球科技三个月混合(QDII)美元A基金净值查询
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查询指定日期范围广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A011421净值及计算阶段收益
近一季011421基金累计收益率1.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2033 0.25%
2026-09-15 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2028 -1.04%
2026-09-14 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2049 -0.05%
2026-09-11 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2050 0.29%
2026-09-10 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2044 -0.44%
2026-09-09 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2053 -0.63%
2026-09-08 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2066 -1.16%
2026-09-07 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2090 0.72%
2026-09-04 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2075 -0.05%
2026-09-03 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2076 0.44%
2026-09-02 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2067 0.24%
2026-09-01 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2062 -1.01%
2026-08-31 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2083 -1.20%
2026-08-28 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2108 0.19%
2026-08-27 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2104 0.33%
2026-08-26 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2097 -0.38%
2026-08-25 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2105 0.43%
2026-08-24 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2096 -0.38%
2026-08-21 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2104 0.53%
2026-08-20 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2093 0.34%
2026-08-19 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2086 -0.67%
2026-08-18 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2100 -0.71%
2026-08-17 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2115 -0.09%
2026-08-14 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2117 -0.19%
2026-08-13 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2121 1.32%
2026-08-12 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2093 -0.14%
2026-08-11 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2096 -0.33%
2026-08-10 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2103 0.38%
2026-08-07 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2095 1.19%
2026-08-06 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2070 -0.43%
2026-08-05 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2079 0.48%
2026-08-04 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2069 1.55%
2026-08-03 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2037 0.94%
2026-07-31 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2018 3.22%
2026-07-30 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1953 -0.46%
2026-07-29 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1962 -0.30%
2026-07-28 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1968 -0.20%
2026-07-27 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1972 1.72%
2026-07-24 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1938 -0.87%
2026-07-23 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1955 -1.99%
2026-07-22 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1994 -0.95%
2026-07-21 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2013 1.24%
2026-07-20 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1988 0.45%
2026-07-17 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1979 -2.53%
2026-07-16 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2029 -0.83%
2026-07-15 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2046 1.22%
2026-07-14 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2021 0.00%
2026-07-13 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2021 -1.29%
2026-07-10 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2047 -0.53%
2026-07-09 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2058 1.55%
2026-07-08 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2026 -0.69%
2026-07-07 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2040 -0.73%
2026-07-06 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2055 0.34%
2026-07-03 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2048 0.39%
2026-07-02 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2040 -1.37%
2026-07-01 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2068 0.00%
2026-06-30 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2068 0.92%
2026-06-29 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2049 2.39%
2026-06-26 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2000 0.05%
2026-06-25 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1999 -0.10%
2026-06-24 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2001 1.90%
2026-06-23 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1963 -2.34%
2026-06-22 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2009 -0.54%
2026-06-18 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2020 1.39%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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