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汇添富消费精选两年持有股票A基金净值查询(011418)

近一季汇添富消费精选两年持有股票A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富消费精选两年持有股票A011418净值及计算阶段收益
近一季011418基金累计收益率2.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5718 -0.49%
2026-09-15 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5746 0.07%
2026-09-14 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5742 0.60%
2026-09-11 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5708 -0.61%
2026-09-10 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5743 -0.86%
2026-09-09 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5793 -0.36%
2026-09-08 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5814 -0.45%
2026-09-07 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5840 -0.24%
2026-09-04 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5854 0.58%
2026-09-03 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5820 0.14%
2026-09-02 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5812 -1.26%
2026-09-01 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5886 0.00%
2026-08-31 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5886 0.09%
2026-08-28 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5881 -0.41%
2026-08-27 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5905 0.02%
2026-08-26 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5904 0.00%
2026-08-25 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5904 0.08%
2026-08-24 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5899 -0.44%
2026-08-21 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5925 -0.17%
2026-08-20 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5935 0.36%
2026-08-19 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5914 -0.97%
2026-08-18 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5972 0.57%
2026-08-17 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5938 0.99%
2026-08-14 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5880 -0.10%
2026-08-13 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5886 -0.96%
2026-08-12 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5943 -0.37%
2026-08-11 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5965 -0.90%
2026-08-10 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6019 1.62%
2026-08-07 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5923 0.24%
2026-08-06 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5909 -0.27%
2026-08-05 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5925 0.92%
2026-08-04 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5871 -0.34%
2026-08-03 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5891 -1.01%
2026-07-31 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5951 0.35%
2026-07-30 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5930 0.00%
2026-07-29 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5930 1.51%
2026-07-28 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5842 -0.29%
2026-07-27 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5859 1.74%
2026-07-24 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5759 -0.42%
2026-07-23 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5783 0.09%
2026-07-22 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5778 -0.38%
2026-07-21 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5800 0.87%
2026-07-20 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5750 1.88%
2026-07-17 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5644 -2.29%
2026-07-16 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5776 0.17%
2026-07-15 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5766 1.35%
2026-07-14 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5689 1.46%
2026-07-13 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5607 -0.66%
2026-07-10 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5644 -0.90%
2026-07-09 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5695 -0.04%
2026-07-08 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5697 -0.23%
2026-07-07 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5710 -1.31%
2026-07-06 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5786 1.46%
2026-07-03 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5703 1.13%
2026-07-02 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5639 -0.37%
2026-07-01 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5660 0.18%
2026-06-30 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5650 0.14%
2026-06-29 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5642 1.93%
2026-06-26 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5535 -0.63%
2026-06-25 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5570 0.69%
2026-06-24 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5532 0.22%
2026-06-23 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5520 -1.25%
2026-06-22 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5590 0.88%
2026-06-18 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5541 -0.93%
2026-06-17 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5593 -0.23%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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