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鹏华宁华一年持有期混合C基金净值查询(011415)

近一季鹏华宁华一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华宁华一年持有期混合C011415净值及计算阶段收益
近一季011415基金累计收益率-0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0594 0.07%
2026-09-15 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0587 -0.08%
2026-09-14 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0595 -0.03%
2026-09-11 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0598 -0.11%
2026-09-10 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0610 -0.08%
2026-09-09 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0618 0.05%
2026-09-08 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0613 -0.03%
2026-09-07 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0616 0.06%
2026-09-04 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0610 -0.02%
2026-09-03 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0612 0.06%
2026-09-02 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0606 -0.17%
2026-09-01 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0624 0.02%
2026-08-31 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0622 0.03%
2026-08-28 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0619 -0.04%
2026-08-27 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0623 0.02%
2026-08-26 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0621 0.05%
2026-08-25 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0616 -0.06%
2026-08-24 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0622 -0.07%
2026-08-21 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0629 0.05%
2026-08-20 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0624 0.00%
2026-08-19 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0624 -0.34%
2026-08-18 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0660 0.00%
2026-08-17 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0660 0.18%
2026-08-14 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0641 0.01%
2026-08-13 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0640 -0.05%
2026-08-12 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0645 0.05%
2026-08-11 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0640 -0.11%
2026-08-10 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0652 0.03%
2026-08-07 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0649 0.13%
2026-08-06 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0635 -0.02%
2026-08-05 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0637 0.10%
2026-08-04 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0626 0.13%
2026-08-03 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0612 -0.07%
2026-07-31 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0619 0.10%
2026-07-30 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0608 -0.01%
2026-07-29 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0609 0.08%
2026-07-28 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0600 -0.25%
2026-07-27 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0627 0.11%
2026-07-24 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0615 -0.17%
2026-07-23 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0633 0.06%
2026-07-22 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0627 0.03%
2026-07-21 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0624 0.27%
2026-07-20 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0595 0.11%
2026-07-17 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0583 -0.32%
2026-07-16 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0617 -0.18%
2026-07-15 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0636 0.00%
2026-07-14 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0636 0.22%
2026-07-13 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0613 -0.24%
2026-07-10 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0638 -0.13%
2026-07-09 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0652 0.20%
2026-07-08 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0631 -0.09%
2026-07-07 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0641 -0.12%
2026-07-06 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0654 0.04%
2026-07-03 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0650 0.04%
2026-07-02 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0646 -0.24%
2026-07-01 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0672 -0.10%
2026-06-30 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0683 0.02%
2026-06-29 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0681 0.20%
2026-06-26 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0660 -0.28%
2026-06-25 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0690 0.18%
2026-06-24 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0671 0.05%
2026-06-23 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0666 -0.36%
2026-06-22 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0705 0.22%
2026-06-18 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0681 0.01%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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