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融通鑫新成长混合C基金净值查询(011404)

近一季融通鑫新成长混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通鑫新成长混合C011404净值及计算阶段收益
近一季011404基金累计收益率0.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 融通鑫新成长混合C 1.1681 0.86%
2026-09-15 融通鑫新成长混合C 1.1581 -1.08%
2026-09-14 融通鑫新成长混合C 1.1707 0.64%
2026-09-11 融通鑫新成长混合C 1.1633 -1.19%
2026-09-10 融通鑫新成长混合C 1.1773 -1.11%
2026-09-09 融通鑫新成长混合C 1.1905 -0.51%
2026-09-08 融通鑫新成长混合C 1.1966 0.15%
2026-09-07 融通鑫新成长混合C 1.1948 1.13%
2026-09-04 融通鑫新成长混合C 1.1814 1.33%
2026-09-03 融通鑫新成长混合C 1.1659 0.06%
2026-09-02 融通鑫新成长混合C 1.1652 -0.52%
2026-09-01 融通鑫新成长混合C 1.1713 -0.56%
2026-08-31 融通鑫新成长混合C 1.1779 -1.01%
2026-08-28 融通鑫新成长混合C 1.1898 -0.33%
2026-08-27 融通鑫新成长混合C 1.1937 1.86%
2026-08-26 融通鑫新成长混合C 1.1719 0.41%
2026-08-25 融通鑫新成长混合C 1.1671 2.37%
2026-08-24 融通鑫新成长混合C 1.1401 -2.13%
2026-08-21 融通鑫新成长混合C 1.1649 -0.38%
2026-08-20 融通鑫新成长混合C 1.1693 2.82%
2026-08-19 融通鑫新成长混合C 1.1372 -3.18%
2026-08-18 融通鑫新成长混合C 1.1746 -0.89%
2026-08-17 融通鑫新成长混合C 1.1851 0.85%
2026-08-14 融通鑫新成长混合C 1.1751 -0.06%
2026-08-13 融通鑫新成长混合C 1.1758 0.10%
2026-08-12 融通鑫新成长混合C 1.1746 0.69%
2026-08-11 融通鑫新成长混合C 1.1665 -0.31%
2026-08-10 融通鑫新成长混合C 1.1701 1.24%
2026-08-07 融通鑫新成长混合C 1.1558 2.31%
2026-08-06 融通鑫新成长混合C 1.1297 -0.71%
2026-08-05 融通鑫新成长混合C 1.1378 0.49%
2026-08-04 融通鑫新成长混合C 1.1323 0.84%
2026-08-03 融通鑫新成长混合C 1.1229 0.34%
2026-07-31 融通鑫新成长混合C 1.1191 0.38%
2026-07-30 融通鑫新成长混合C 1.1149 -1.06%
2026-07-29 融通鑫新成长混合C 1.1269 1.51%
2026-07-28 融通鑫新成长混合C 1.1101 -1.62%
2026-07-27 融通鑫新成长混合C 1.1284 1.93%
2026-07-24 融通鑫新成长混合C 1.1070 -2.65%
2026-07-23 融通鑫新成长混合C 1.1371 0.14%
2026-07-22 融通鑫新成长混合C 1.1355 -0.74%
2026-07-21 融通鑫新成长混合C 1.1440 0.13%
2026-07-20 融通鑫新成长混合C 1.1425 1.12%
2026-07-17 融通鑫新成长混合C 1.1298 -5.37%
2026-07-16 融通鑫新成长混合C 1.1939 1.00%
2026-07-15 融通鑫新成长混合C 1.1821 2.61%
2026-07-14 融通鑫新成长混合C 1.1520 1.63%
2026-07-13 融通鑫新成长混合C 1.1335 -1.21%
2026-07-10 融通鑫新成长混合C 1.1474 0.58%
2026-07-09 融通鑫新成长混合C 1.1408 0.30%
2026-07-08 融通鑫新成长混合C 1.1374 -0.80%
2026-07-07 融通鑫新成长混合C 1.1466 -2.90%
2026-07-06 融通鑫新成长混合C 1.1798 0.11%
2026-07-03 融通鑫新成长混合C 1.1785 2.71%
2026-07-02 融通鑫新成长混合C 1.1474 0.88%
2026-07-01 融通鑫新成长混合C 1.1374 1.64%
2026-06-30 融通鑫新成长混合C 1.1190 -0.85%
2026-06-29 融通鑫新成长混合C 1.1286 3.68%
2026-06-26 融通鑫新成长混合C 1.0885 -1.77%
2026-06-25 融通鑫新成长混合C 1.1081 -1.29%
2026-06-24 融通鑫新成长混合C 1.1224 -0.14%
2026-06-23 融通鑫新成长混合C 1.1240 0.11%
2026-06-22 融通鑫新成长混合C 1.1228 0.19%
2026-06-18 融通鑫新成长混合C 1.1207 0.34%
2026-06-17 融通鑫新成长混合C 1.1169 -0.92%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝竞争优势混合A 1.4555 0.68%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
国都聚成 0.5106 0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C 1.0428 0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A 1.0477 0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.1960 0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1666 0.01%
华宝科技先锋混合C 1.5290 -0.02%
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