近一年永赢港股通优质成长一年混合基金净值查询
查询指定日期范围永赢港股通优质成长一年混合011315净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8043 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7985 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8067 |
-1.85% |
| 2026-09-11 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8216 |
-2.32% |
| 2026-09-10 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8407 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8540 |
1.57% |
| 2026-09-08 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8408 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8369 |
1.38% |
| 2026-09-04 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8255 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8244 |
0.99% |
| 2026-09-02 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8163 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8277 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8353 |
-1.14% |
| 2026-08-28 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8449 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8460 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8439 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8363 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8384 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8478 |
2.48% |
| 2026-08-20 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8273 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8242 |
-3.07% |
| 2026-08-18 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8503 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8616 |
2.88% |
| 2026-08-14 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8375 |
-0.72% |
| 2026-08-13 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8436 |
-1.24% |
| 2026-08-12 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8542 |
0.92% |
| 2026-08-11 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8464 |
-1.72% |
| 2026-08-10 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8610 |
1.00% |
| 2026-08-07 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8525 |
1.52% |
| 2026-08-06 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8397 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8426 |
2.58% |
| 2026-08-04 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8214 |
1.22% |
| 2026-08-03 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8115 |
-0.66% |
| 2026-07-31 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8169 |
2.24% |
| 2026-07-30 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7990 |
-1.99% |
| 2026-07-29 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8152 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8123 |
-4.02% |
| 2026-07-27 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8463 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8434 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8595 |
1.36% |
| 2026-07-22 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8480 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8491 |
4.04% |
| 2026-07-20 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8161 |
0.49% |
| 2026-07-17 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8121 |
-5.06% |
| 2026-07-16 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8554 |
-2.50% |
| 2026-07-15 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8773 |
-0.28% |
| 2026-07-14 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8798 |
3.55% |
| 2026-07-13 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8496 |
-3.62% |
| 2026-07-10 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8815 |
-3.29% |
| 2026-07-09 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9115 |
1.93% |
| 2026-07-08 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8942 |
-1.92% |
| 2026-07-07 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9117 |
-3.01% |
| 2026-07-06 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9391 |
-1.93% |
| 2026-07-03 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9576 |
1.34% |
| 2026-07-02 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9449 |
-7.36% |
| 2026-07-01 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0144 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0168 |
1.16% |
| 2026-06-29 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0051 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0034 |
-2.08% |
| 2026-06-25 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0247 |
1.92% |
| 2026-06-24 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0054 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9995 |
-4.49% |
| 2026-06-22 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0444 |
1.68% |
| 2026-06-18 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0271 |
0.54% |
| 2026-06-17 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0216 |
2.58% |
| 2026-06-16 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9959 |
-0.48% |
| 2026-06-15 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0007 |
5.88% |
| 2026-06-12 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9451 |
0.90% |
| 2026-06-11 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9367 |
1.09% |
| 2026-06-10 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9266 |
-3.45% |
| 2026-06-09 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9586 |
2.62% |
| 2026-06-08 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9341 |
-0.14% |
| 2026-06-05 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9354 |
-3.99% |
| 2026-06-04 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9727 |
-0.53% |
| 2026-06-03 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9779 |
0.95% |
| 2026-06-02 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9687 |
0.65% |
| 2026-06-01 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9624 |
-0.98% |
| 2026-05-29 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9719 |
-1.19% |
| 2026-05-28 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9836 |
-0.91% |
| 2026-05-27 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9926 |
-0.30% |
| 2026-05-26 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9956 |
1.33% |
| 2026-05-25 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9825 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9818 |
2.89% |
| 2026-05-21 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9542 |
-0.60% |
| 2026-05-20 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9600 |
1.47% |
| 2026-05-19 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9461 |
-0.35% |
| 2026-05-18 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9494 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9519 |
-2.16% |
| 2026-05-14 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9729 |
-3.32% |
| 2026-05-13 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0052 |
3.63% |
| 2026-05-12 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9700 |
-0.68% |
| 2026-05-11 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9766 |
0.49% |
| 2026-05-08 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9718 |
-1.65% |
| 2026-04-30 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9419 |
-1.67% |
| 2026-04-29 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9576 |
2.07% |
| 2026-04-28 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9382 |
-1.36% |
| 2026-04-27 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9511 |
-0.99% |
| 2026-04-24 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9606 |
0.27% |
| 2026-04-23 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9580 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9580 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9570 |
0.45% |
| 2026-04-20 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9527 |
-0.86% |
| 2026-04-17 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9609 |
-0.93% |
| 2026-04-16 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9699 |
3.58% |
| 2026-04-15 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9364 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9391 |
0.54% |
| 2026-04-13 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9341 |
0.64% |
| 2026-04-10 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9282 |
0.94% |
| 2026-04-09 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9196 |
0.21% |
| 2026-04-08 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9177 |
4.00% |
| 2026-04-07 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8824 |
-0.16% |
| 2026-04-03 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8838 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8833 |
-1.41% |
| 2026-04-01 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8959 |
4.01% |
| 2026-03-31 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8614 |
-2.74% |
| 2026-03-30 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8857 |
0.60% |
| 2026-03-27 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8804 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8775 |
-2.44% |
| 2026-03-25 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8989 |
1.58% |
| 2026-03-24 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8849 |
3.57% |
| 2026-03-23 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8544 |
-3.61% |
| 2026-03-20 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8864 |
-0.79% |
| 2026-03-19 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8935 |
-4.50% |
| 2026-03-18 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9337 |
1.33% |
| 2026-03-17 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9214 |
-0.92% |
| 2026-03-16 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9300 |
-0.49% |
| 2026-03-13 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9346 |
-2.38% |
| 2026-03-12 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9568 |
-0.97% |
| 2026-03-11 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9662 |
-0.97% |
| 2026-03-10 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9757 |
1.42% |
| 2026-03-09 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9620 |
-2.27% |
| 2026-03-06 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9838 |
-0.81% |
| 2026-03-05 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9918 |
-0.63% |
| 2026-03-04 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9981 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0018 |
-4.90% |
| 2026-03-02 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0534 |
0.27% |
| 2026-02-27 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0506 |
-0.13% |
| 2026-02-26 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0520 |
-1.35% |
| 2026-02-25 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0664 |
0.78% |
| 2026-02-24 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0581 |
2.98% |
| 2026-02-13 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0275 |
-3.32% |
| 2026-02-12 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0616 |
1.13% |
| 2026-02-11 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0497 |
0.48% |
| 2026-02-10 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0447 |
1.09% |
| 2026-02-09 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0334 |
2.97% |
| 2026-02-06 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0036 |
-1.09% |
| 2026-02-05 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0147 |
-2.26% |
| 2026-02-04 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0382 |
0.61% |
| 2026-02-03 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0319 |
2.30% |
| 2026-02-02 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0087 |
-4.34% |
| 2026-01-30 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0545 |
-4.70% |
| 2026-01-29 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.1041 |
0.23% |
| 2026-01-28 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.1016 |
4.05% |
| 2026-01-27 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0587 |
1.86% |
| 2026-01-26 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0394 |
1.27% |
| 2026-01-23 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0264 |
1.27% |
| 2026-01-22 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0135 |
-0.30% |
| 2026-01-21 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0165 |
1.86% |
| 2026-01-20 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9979 |
-0.16% |
| 2026-01-19 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9995 |
-0.36% |
| 2026-01-16 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0031 |
0.30% |
| 2026-01-15 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0001 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9983 |
0.37% |
| 2026-01-13 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9946 |
0.52% |
| 2026-01-12 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9895 |
0.60% |
| 2026-01-09 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9836 |
0.94% |
| 2026-01-08 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9744 |
-1.30% |
| 2026-01-07 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9872 |
-0.20% |
| 2026-01-06 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9892 |
2.15% |
| 2026-01-05 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9684 |
2.80% |
| 2025-12-31 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9420 |
-0.37% |
| 2025-12-30 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9455 |
1.00% |
| 2025-12-29 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9361 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9407 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9416 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9416 |
0.64% |
| 2025-12-23 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9356 |
-0.34% |
| 2025-12-22 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9388 |
1.81% |
| 2025-12-19 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9221 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9169 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9179 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9075 |
-2.18% |
| 2025-12-15 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9277 |
-0.84% |
| 2025-12-12 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9356 |
2.05% |
| 2025-12-11 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9168 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9206 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9174 |
-2.44% |
| 2025-12-08 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9398 |
-0.73% |
| 2025-12-05 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9467 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9340 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9258 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9278 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9298 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9200 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9173 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9147 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9143 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9116 |
0.97% |
| 2025-11-21 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9028 |
-3.06% |
| 2025-11-20 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9313 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9371 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9350 |
-1.67% |
| 2025-11-17 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9509 |
-0.82% |
| 2025-11-14 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9588 |
-1.84% |
| 2025-11-13 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9768 |
2.12% |
| 2025-11-12 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9565 |
0.47% |
| 2025-11-11 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9520 |
-0.61% |
| 2025-11-10 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9578 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9529 |
-1.48% |
| 2025-11-06 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9672 |
3.23% |
| 2025-11-05 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9369 |
-0.39% |
| 2025-11-04 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9406 |
-2.31% |
| 2025-11-03 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9628 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9675 |
-1.70% |
| 2025-10-30 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9842 |
0.61% |
| 2025-10-29 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9782 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9781 |
-1.91% |
| 2025-10-27 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9971 |
2.05% |
| 2025-10-24 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9771 |
2.79% |
| 2025-10-23 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9506 |
-0.21% |
| 2025-10-22 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9526 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9622 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9531 |
1.29% |
| 2025-10-17 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9410 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9786 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9833 |
2.78% |
| 2025-10-14 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9567 |
-4.70% |
| 2025-10-13 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0039 |
-0.63% |
| 2025-10-10 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0103 |
-4.04% |
| 2025-10-09 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0528 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0517 |
3.22% |
| 2025-09-29 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0189 |
2.73% |
| 2025-09-26 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9918 |
-2.62% |
| 2025-09-25 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0185 |
1.25% |
| 2025-09-24 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0059 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9918 |
-1.22% |
| 2025-09-22 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0040 |
0.72% |
| 2025-09-19 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9968 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9980 |
-0.75% |
| 2025-09-17 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0055 |
1.44% |
