近一年永赢港股通优质成长一年混合基金净值查询
查询指定日期范围永赢港股通优质成长一年混合011315净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9075 |
-2.18% |
| 2025-12-15 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9277 |
-0.84% |
| 2025-12-12 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9356 |
2.05% |
| 2025-12-11 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9168 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9206 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9174 |
-2.44% |
| 2025-12-08 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9398 |
-0.73% |
| 2025-12-05 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9467 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9340 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9258 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9278 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9298 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9200 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9173 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9147 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9143 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9116 |
0.97% |
| 2025-11-21 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9028 |
-3.06% |
| 2025-11-20 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9313 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9371 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9350 |
-1.67% |
| 2025-11-17 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9509 |
-0.82% |
| 2025-11-14 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9588 |
-1.84% |
| 2025-11-13 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9768 |
2.12% |
| 2025-11-12 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9565 |
0.47% |
| 2025-11-11 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9520 |
-0.61% |
| 2025-11-10 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9578 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9529 |
-1.48% |
| 2025-11-06 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9672 |
3.23% |
| 2025-11-05 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9369 |
-0.39% |
| 2025-11-04 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9406 |
-2.31% |
| 2025-11-03 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9628 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9675 |
-1.70% |
| 2025-10-30 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9842 |
0.61% |
| 2025-10-29 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9782 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9781 |
-1.91% |
| 2025-10-27 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9971 |
2.05% |
| 2025-10-24 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9771 |
2.79% |
| 2025-10-23 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9506 |
-0.21% |
| 2025-10-22 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9526 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9622 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9531 |
1.29% |
| 2025-10-17 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9410 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9786 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9833 |
2.78% |
| 2025-10-14 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9567 |
-4.70% |
| 2025-10-13 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0039 |
-0.63% |
| 2025-10-10 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0103 |
-4.04% |
| 2025-10-09 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0528 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0517 |
3.22% |
| 2025-09-29 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0189 |
2.73% |
| 2025-09-26 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9918 |
-2.62% |
| 2025-09-25 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0185 |
1.25% |
| 2025-09-24 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0059 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9918 |
-1.22% |
| 2025-09-22 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0040 |
0.72% |
| 2025-09-19 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9968 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9980 |
-0.75% |
| 2025-09-17 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0055 |
1.44% |
| 2025-09-16 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9912 |
-0.13% |
| 2025-09-15 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9925 |
0.32% |
| 2025-09-12 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9893 |
1.33% |
| 2025-09-11 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9763 |
0.03% |
| 2025-09-10 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9760 |
0.90% |
| 2025-09-09 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9673 |
0.73% |
| 2025-09-08 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9603 |
-0.40% |
| 2025-09-05 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9642 |
2.51% |
| 2025-09-04 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9406 |
-2.27% |
| 2025-09-03 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9624 |
0.24% |
| 2025-09-02 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9601 |
-2.12% |
| 2025-09-01 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9809 |
2.42% |
| 2025-08-29 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9577 |
1.00% |
| 2025-08-28 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9482 |
0.46% |
| 2025-08-27 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9439 |
-1.75% |
| 2025-08-26 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9607 |
-0.28% |
| 2025-08-25 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9634 |
1.54% |
| 2025-08-22 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9488 |
1.86% |
| 2025-08-21 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9315 |
-0.91% |
| 2025-08-20 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9401 |
-0.42% |
| 2025-08-19 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9441 |
0.23% |
| 2025-08-18 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9419 |
0.68% |
| 2025-08-15 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9355 |
2.14% |
| 2025-08-14 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9159 |
0.41% |
| 2025-08-13 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9122 |
2.69% |
| 2025-08-12 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8883 |
-0.74% |
| 2025-08-11 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8949 |
0.58% |
| 2025-08-08 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8897 |
-0.43% |
| 2025-08-07 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8935 |
-0.43% |
| 2025-08-06 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8974 |
0.35% |
| 2025-08-05 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8943 |
2.21% |
| 2025-08-04 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8750 |
1.95% |
| 2025-08-01 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8583 |
-0.89% |
| 2025-07-31 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8660 |
0.42% |
| 2025-07-30 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8624 |
-1.37% |
| 2025-07-29 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8744 |
1.54% |
| 2025-07-28 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8611 |
0.89% |
| 2025-07-25 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8535 |
0.77% |
| 2025-07-24 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8470 |
1.67% |
| 2025-07-23 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8331 |
0.62% |
| 2025-07-22 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8280 |
-0.17% |
| 2025-07-21 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8294 |
-0.61% |
| 2025-07-18 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8345 |
2.25% |
| 2025-07-17 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8161 |
1.44% |
| 2025-07-16 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8045 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8046 |
2.07% |
| 2025-07-14 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7883 |
0.75% |
| 2025-07-11 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7824 |
-0.85% |
| 2025-07-10 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7891 |
0.51% |
| 2025-07-09 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7851 |
-0.25% |
| 2025-07-08 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7871 |
1.04% |
| 2025-07-07 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7790 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7791 |
-0.37% |
| 2025-07-03 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7820 |
0.71% |
| 2025-07-02 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7765 |
-0.09% |
| 2025-07-01 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7772 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7764 |
0.40% |
| 2025-06-27 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7733 |
-0.58% |
| 2025-06-26 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7778 |
-0.44% |
| 2025-06-25 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7812 |
1.30% |
| 2025-06-24 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7712 |
2.55% |
| 2025-06-23 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7520 |
1.05% |
| 2025-06-20 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7442 |
0.53% |
| 2025-06-19 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7403 |
-2.69% |
| 2025-06-18 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7608 |
-0.39% |
| 2025-06-17 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7638 |
-2.10% |
| 2025-06-16 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7802 |
1.31% |
| 2025-06-13 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7701 |
-1.05% |
| 2025-06-12 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7783 |
0.43% |
| 2025-06-11 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7750 |
0.83% |
| 2025-06-10 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7686 |
0.50% |
| 2025-06-09 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7648 |
1.61% |
| 2025-06-06 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7527 |
-0.45% |
| 2025-06-05 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7561 |
-1.31% |
| 2025-06-04 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7661 |
3.43% |
| 2025-06-03 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7407 |
1.34% |
| 2025-05-30 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7309 |
-0.99% |
| 2025-05-29 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7382 |
1.28% |
| 2025-05-28 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7289 |
-0.51% |
| 2025-05-27 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7326 |
0.94% |
| 2025-05-26 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7258 |
-1.13% |
| 2025-05-23 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7341 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7339 |
-1.30% |
| 2025-05-21 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7436 |
0.57% |
| 2025-05-20 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7394 |
2.08% |
| 2025-05-19 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7243 |
-0.84% |
| 2025-05-16 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7304 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7335 |
-0.42% |
| 2025-05-14 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7366 |
1.17% |
| 2025-05-13 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7281 |
-1.05% |
| 2025-05-12 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7358 |
1.38% |
| 2025-05-09 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7258 |
0.12% |
| 2025-05-08 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7249 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7231 |
-0.95% |
| 2025-05-06 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7300 |
1.37% |
| 2025-04-30 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7201 |
-0.30% |
| 2025-04-29 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7223 |
2.15% |
| 2025-04-28 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7071 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7098 |
-0.17% |
| 2025-04-24 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7110 |
0.15% |
| 2025-04-23 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7099 |
2.14% |
| 2025-04-22 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6950 |
0.81% |
| 2025-04-21 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6894 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6893 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6895 |
0.60% |
| 2025-04-16 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6854 |
-2.97% |
| 2025-04-15 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7064 |
-0.73% |
| 2025-04-14 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7116 |
3.18% |
| 2025-04-11 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6897 |
1.26% |
| 2025-04-10 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6811 |
1.61% |
| 2025-04-09 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6703 |
1.65% |
| 2025-04-08 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6594 |
3.91% |
| 2025-04-07 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6346 |
-13.96% |
| 2025-04-03 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7376 |
-0.66% |
| 2025-04-02 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7425 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7425 |
1.49% |
| 2025-03-31 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7316 |
-1.30% |
| 2025-03-28 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7412 |
-1.03% |
| 2025-03-27 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7489 |
1.73% |
| 2025-03-26 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7362 |
0.97% |
| 2025-03-25 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7291 |
-3.52% |
| 2025-03-24 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7557 |
0.61% |
| 2025-03-21 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7511 |
-2.95% |
| 2025-03-20 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7739 |
-2.25% |
| 2025-03-19 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7917 |
-0.63% |
| 2025-03-18 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7967 |
2.11% |
| 2025-03-17 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7802 |
0.15% |
| 2025-03-14 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7790 |
1.34% |
| 2025-03-13 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7687 |
-1.46% |
| 2025-03-12 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7801 |
-1.02% |
| 2025-03-11 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7881 |
1.09% |
| 2025-03-10 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7796 |
-2.24% |
| 2025-03-07 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7975 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7995 |
4.35% |
| 2025-03-05 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7662 |
2.97% |
| 2025-03-04 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7441 |
-0.71% |
| 2025-03-03 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7494 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7491 |
-5.44% |
| 2025-02-27 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7922 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7933 |
3.03% |
| 2025-02-25 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7700 |
-1.53% |
| 2025-02-24 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7820 |
-0.84% |
| 2025-02-21 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7886 |
4.34% |
| 2025-02-20 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7558 |
-2.89% |
| 2025-02-19 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7783 |
0.86% |
| 2025-02-18 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7717 |
1.69% |
| 2025-02-17 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7589 |
0.86% |
| 2025-02-14 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7524 |
4.25% |
| 2025-02-13 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7217 |
-1.16% |
| 2025-02-12 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7302 |
2.03% |
| 2025-02-11 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7157 |
-2.44% |
| 2025-02-10 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7336 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7286 |
2.02% |
| 2025-02-06 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7142 |
2.59% |
| 2025-02-05 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6962 |
0.68% |
| 2025-01-27 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6915 |
-0.76% |
| 2025-01-24 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6968 |
1.40% |
| 2025-01-23 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6872 |
-1.41% |
| 2025-01-22 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6970 |
-0.71% |
| 2025-01-21 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7020 |
1.75% |
| 2025-01-20 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6899 |
0.58% |
| 2025-01-17 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6859 |
0.96% |
| 2025-01-16 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6794 |
0.79% |
| 2025-01-15 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6741 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6736 |
1.68% |
| 2025-01-13 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6625 |
-0.96% |
| 2025-01-10 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6689 |
-1.57% |
| 2025-01-09 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6796 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6792 |
-1.09% |
| 2025-01-07 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6867 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6848 |
-1.11% |
| 2025-01-03 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6925 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6996 |
-2.22% |
| 2024-12-31 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7155 |
-0.28% |
| 2024-12-26 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7255 |
0.21% |
| 2024-12-25 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7240 |
0.08% |
| 2024-12-24 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7234 |
1.50% |
| 2024-12-23 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7127 |
-0.47% |
| 2024-12-20 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7161 |
0.39% |
| 2024-12-19 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7133 |
0.18% |
| 2024-12-18 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7120 |
1.19% |
