近一月永赢港股通优质成长一年混合基金净值查询
查询指定日期范围永赢港股通优质成长一年混合011315净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7985 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8067 |
-1.85% |
| 2026-09-11 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8216 |
-2.32% |
| 2026-09-10 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8407 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8540 |
1.57% |
| 2026-09-08 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8408 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8369 |
1.38% |
| 2026-09-04 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8255 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8244 |
0.99% |
| 2026-09-02 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8163 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8277 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8353 |
-1.14% |
| 2026-08-28 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8449 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8460 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8439 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8363 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8384 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8478 |
2.48% |
| 2026-08-20 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8273 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8242 |
-3.07% |
| 2026-08-18 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8503 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8616 |
2.88% |
