近一月永赢港股通优质成长一年混合基金净值查询
查询指定日期范围永赢港股通优质成长一年混合011315净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9075 |
-2.18% |
| 2025-12-15 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9277 |
-0.84% |
| 2025-12-12 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9356 |
2.05% |
| 2025-12-11 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9168 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9206 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9174 |
-2.44% |
| 2025-12-08 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9398 |
-0.73% |
| 2025-12-05 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9467 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9340 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9258 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9278 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9298 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9200 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9173 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9147 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9143 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9116 |
0.97% |
| 2025-11-21 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9028 |
-3.06% |
| 2025-11-20 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9313 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9371 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9350 |
-1.67% |
| 2025-11-17 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9509 |
-0.82% |
