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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 易方达悦盈一年持有混合A | 1.1238 | 0.34% |
| 2025-12-16 | 易方达悦盈一年持有混合A | 1.1200 | -0.27% |
| 2025-12-15 | 易方达悦盈一年持有混合A | 1.1230 | -0.04% |
| 2025-12-12 | 易方达悦盈一年持有混合A | 1.1234 | 0.22% |
| 2025-12-11 | 易方达悦盈一年持有混合A | 1.1209 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 银行指基 | 1.3655 | 1.95% |
| 银行LOF易方达 | 1.6493 | 1.89% |
| 通用航空ETF易方达 | 1.0347 | 1.80% |
| 红利价值 | 1.0549 | 1.12% |
| 易方达中证红利价值ETF联接A | 0.9876 | 1.07% |
| 易方达中证红利价值ETF联接C | 0.9864 | 1.07% |
| 中证军工 | 0.7645 | 1.05% |
| 军工LOF | 1.4877 | 1.01% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6783 | 0.84% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.2757 | 0.70% |
| 工银聚享混合C | 1.2663 | 0.70% |
| 工银聚丰混合A | 1.2923 | 0.48% |
| 工银聚丰混合C | 1.2689 | 0.48% |
| 惠升惠益混合A | 0.9318 | 0.47% |
| 惠升惠益混合C | 0.9107 | 0.47% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 1.0014 | 0.45% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9938 | 0.44% |
| 汇添富稳健收益混合B | 1.0304 | 0.38% |
| 汇添富稳健收益混合A | 1.0314 | 0.38% |
