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宏利中债1-5年国开债指数C(泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C)基金净值查询(011235)

近一月宏利中债1-5年国开债指数C|泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C基金净值查询
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查询指定日期范围宏利中债1-5年国开债指数C011235净值及计算阶段收益
近一月011235基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0390 0.14%
2025-12-16 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0375 0.01%
2025-12-15 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0374 -0.09%
2025-12-12 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0383 -0.08%
2025-12-11 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0391 0.06%
2025-12-10 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0385 0.05%
2025-12-09 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0380 0.05%
2025-12-08 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0375 0.02%
2025-12-05 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0373 0.08%
2025-12-04 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0365 -0.16%
2025-12-03 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0382 -0.09%
2025-12-02 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0391 -0.04%
2025-12-01 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0395 0.00%
2025-11-28 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0395 0.07%
2025-11-27 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0388 -0.03%
2025-11-26 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0391 -0.08%
2025-11-25 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0399 -0.06%
2025-11-24 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0405 0.00%
2025-11-21 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0405 0.00%
2025-11-20 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0405 -0.01%
2025-11-19 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0406 0.00%
2025-11-18 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0406 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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