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宏利中债1-5年国开债指数A(泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A)基金净值查询(011234)

今年以来宏利中债1-5年国开债指数A|泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A基金净值查询
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查询指定日期范围宏利中债1-5年国开债指数A011234净值及计算阶段收益
今年以来011234基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0498 -0.01%
2026-09-16 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0499 0.00%
2026-09-15 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0499 0.00%
2026-09-14 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0499 0.01%
2026-09-11 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0498 0.00%
2026-09-10 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0498 0.01%
2026-09-09 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0497 0.01%
2026-09-08 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0496 0.00%
2026-09-07 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0496 0.00%
2026-09-04 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0496 0.02%
2026-09-03 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0494 0.02%
2026-09-02 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0492 0.00%
2026-09-01 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0492 0.01%
2026-08-31 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0491 0.01%
2026-08-28 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0490 0.01%
2026-08-27 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0489 0.01%
2026-08-26 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0488 -0.01%
2026-08-25 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0489 0.01%
2026-08-24 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0488 0.01%
2026-08-21 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0487 0.01%
2026-08-20 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0486 0.00%
2026-08-19 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0486 0.01%
2026-08-18 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0485 0.00%
2026-08-17 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0485 0.01%
2026-08-14 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0484 0.01%
2026-08-13 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0483 0.00%
2026-08-12 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0483 0.00%
2026-08-11 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0483 0.00%
2026-08-10 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0483 0.01%
2026-08-07 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0482 -0.01%
2026-08-06 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0483 0.02%
2026-08-05 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0481 0.01%
2026-08-04 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0480 0.00%
2026-08-03 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0480 0.00%
2026-07-31 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0480 0.00%
2026-07-30 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0480 0.01%
2026-07-29 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0479 0.00%
2026-07-28 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0479 0.00%
2026-07-27 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0479 0.01%
2026-07-24 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0478 0.01%
2026-07-23 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0477 0.00%
2026-07-22 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0477 0.00%
2026-07-21 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0477 -0.03%
2026-07-20 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0480 0.01%
2026-07-17 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0479 0.01%
2026-07-16 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0478 0.00%
2026-07-15 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0478 -0.01%
2026-07-14 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0479 0.01%
2026-07-13 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0478 0.00%
2026-07-10 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0478 0.00%
2026-07-09 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0478 0.00%
2026-07-08 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0478 -0.01%
2026-07-07 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0479 0.00%
2026-07-06 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0479 0.01%
2026-07-03 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0478 0.00%
2026-07-02 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0478 0.01%
2026-07-01 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0477 -0.01%
2026-06-30 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0478 0.00%
2026-06-29 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0478 0.03%
2026-06-26 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0475 0.00%
2026-06-25 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0475 0.01%
2026-06-24 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0474 0.01%
2026-06-23 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0473 0.00%
2026-06-22 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0473 0.01%
2026-06-18 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0472 0.00%
2026-06-17 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0472 0.01%
2026-06-16 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0471 0.00%
2026-06-15 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0471 0.01%
2026-06-12 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0470 0.00%
2026-06-11 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0470 -0.01%
2026-06-10 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0471 0.01%
2026-06-09 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0470 0.00%
2026-06-08 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0470 0.00%
2026-06-05 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0470 0.01%
2026-06-04 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0469 0.00%
2026-06-03 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0469 0.00%
2026-06-02 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0469 0.01%
2026-06-01 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0468 0.00%
2026-05-29 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0468 0.00%
2026-05-28 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0468 0.01%
2026-05-27 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0467 0.00%
2026-05-26 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0467 0.01%
2026-05-25 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0466 0.00%
2026-05-22 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0466 0.01%
2026-05-21 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0465 0.01%
2026-05-20 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0464 0.00%
2026-05-19 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0464 0.01%
2026-05-18 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0463 0.00%
2026-05-15 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0463 0.02%
2026-05-14 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0461 0.00%
2026-05-13 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0461 0.00%
2026-05-12 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0461 0.01%
2026-05-11 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0460 0.00%
2026-05-08 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0460 0.01%
2026-04-30 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0458 0.00%
2026-04-29 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0458 0.01%
2026-04-28 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0457 0.00%
2026-04-27 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0457 0.00%
2026-04-24 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0457 0.02%
2026-04-23 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0455 0.00%
2026-04-22 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0455 0.02%
2026-04-21 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0453 0.00%
2026-04-20 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0453 0.01%
2026-04-17 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0452 0.00%
2026-04-16 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0452 0.01%
2026-04-15 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0451 -0.04%
2026-04-14 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0455 0.01%
2026-04-13 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0454 0.01%
2026-04-10 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0453 0.00%
2026-04-09 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0453 0.01%
2026-04-08 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0452 -0.01%
2026-04-07 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0453 0.01%
2026-04-03 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0452 0.02%
2026-04-02 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0450 0.01%
2026-04-01 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0449 -0.05%
2026-03-31 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0454 -0.02%
2026-03-30 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0456 -0.07%
2026-03-27 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0463 -0.04%
2026-03-26 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0467 -0.03%
2026-03-25 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0470 0.00%
2026-03-24 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0470 -0.01%
2026-03-23 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0471 -0.02%
2026-03-20 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0473 -0.01%
2026-03-19 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0474 0.00%
2026-03-18 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0474 0.01%
2026-03-17 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0473 0.01%
2026-03-16 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0472 -0.03%
2026-03-13 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0475 0.02%
2026-03-12 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0473 0.03%
2026-03-11 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0470 0.00%
2026-03-10 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0470 0.00%
2026-03-09 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0470 -0.05%
2026-03-06 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0475 0.00%
2026-03-05 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0475 -0.02%
2026-03-04 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0477 0.03%
2026-03-03 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0474 0.00%
2026-03-02 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0474 0.08%
2026-02-27 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0466 0.00%
2026-02-26 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0466 -0.02%
2026-02-25 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0468 -0.01%
2026-02-24 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0469 0.04%
2026-02-13 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0465 0.00%
2026-02-12 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0465 0.01%
2026-02-11 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0464 0.00%
2026-02-10 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0464 0.00%
2026-02-09 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0464 0.02%
2026-02-06 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0462 0.02%
2026-02-05 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0460 0.02%
2026-02-04 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0458 0.01%
2026-02-03 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0457 0.00%
2026-02-02 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0457 0.00%
2026-01-30 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0457 0.01%
2026-01-29 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0456 0.01%
2026-01-28 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0455 0.12%
2026-01-27 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0442 -0.05%
2026-01-26 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0447 0.03%
2026-01-23 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0444 0.08%
2026-01-22 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0436 -0.02%
2026-01-21 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0444 0.06%
2026-01-20 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0438 0.08%
2026-01-19 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0430 0.00%
2026-01-16 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0430 0.07%
2026-01-15 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0423 0.00%
2026-01-14 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0423 -0.01%
2026-01-13 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0424 0.01%
2026-01-12 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0423 0.06%
2026-01-09 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0417 0.08%
2026-01-08 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0409 0.09%
2026-01-07 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0400 -0.09%
2026-01-06 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0409 -0.11%
2026-01-05 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0420 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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