热搜: 制造业 易方达信息产业混合A 海富通股票混合 诺安成长混合

宏利中债1-5年国开债指数A(泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A)基金净值查询(011234)

近一季宏利中债1-5年国开债指数A|泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围宏利中债1-5年国开债指数A011234净值及计算阶段收益
近一季011234基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0435 -0.01%
2025-12-24 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0436 0.02%
2025-12-23 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0434 0.07%
2025-12-22 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0427 -0.04%
2025-12-19 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0431 0.11%
2025-12-18 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0420 0.00%
2025-12-17 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0420 0.13%
2025-12-16 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0406 0.01%
2025-12-15 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0405 -0.09%
2025-12-12 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0414 -0.08%
2025-12-11 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0422 0.07%
2025-12-10 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0415 0.05%
2025-12-09 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0410 0.05%
2025-12-08 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0405 0.01%
2025-12-05 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0404 0.09%
2025-12-04 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0395 -0.16%
2025-12-03 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0412 -0.09%
2025-12-02 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0421 -0.05%
2025-12-01 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0426 0.01%
2025-11-28 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0425 0.06%
2025-11-27 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0419 -0.03%
2025-11-26 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0422 -0.08%
2025-11-25 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0430 -0.06%
2025-11-24 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0436 0.01%
2025-11-21 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0435 -0.01%
2025-11-20 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0436 0.00%
2025-11-19 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0436 0.00%
2025-11-18 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0436 -0.01%
2025-11-17 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0437 0.01%
2025-11-14 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0436 0.01%
2025-11-13 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0435 0.01%
2025-11-12 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0434 0.03%
2025-11-11 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0431 0.02%
2025-11-10 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0429 0.02%
2025-11-07 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0427 -0.03%
2025-11-06 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0430 -0.03%
2025-11-05 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0433 0.00%
2025-11-04 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0433 -0.01%
2025-11-03 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0434 -0.01%
2025-10-31 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0435 0.05%
2025-10-30 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0430 0.06%
2025-10-29 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0424 0.07%
2025-10-28 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0417 0.09%
2025-10-27 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0408 0.04%
2025-10-24 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0404 0.00%
2025-10-23 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0404 0.01%
2025-10-22 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0403 0.00%
2025-10-21 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0403 0.03%
2025-10-20 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0400 -0.03%
2025-10-17 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0403 0.03%
2025-10-16 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0400 0.00%
2025-10-15 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0400 -0.01%
2025-10-14 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0401 -0.02%
2025-10-13 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0403 0.03%
2025-10-10 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0400 -0.01%
2025-10-09 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0401 0.03%
2025-09-30 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0398 0.06%
2025-09-29 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0392 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛全债指数增强债券C 1.7162 0.11%
长盛全债指数增强债券D 1.6983 0.11%
国债30年 105.3980 0.07%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0740 0.05%
基准国债 107.6477 0.05%
10年地债 117.3813 0.05%
广发中债农发债总指数D 1.0374 0.04%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0848 0.04%
易方达中债新综指发起式(LOF)D 1.7523 0.04%
科创债ETF华安 100.2273 0.04%
标签云