近一季创金合信数字经济主题股票C基金净值查询
查询指定日期范围创金合信数字经济主题股票C011230净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8619 |
3.15% |
| 2025-12-16 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8051 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8394 |
-2.17% |
| 2025-12-12 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8802 |
2.61% |
| 2025-12-11 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8323 |
-1.98% |
| 2025-12-10 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8693 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8658 |
1.15% |
| 2025-12-08 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8445 |
2.23% |
| 2025-12-05 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8042 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.7970 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.7905 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8016 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8126 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8151 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8149 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8202 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.7953 |
1.86% |
| 2025-11-24 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.7626 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.7442 |
-2.78% |
| 2025-11-20 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.7940 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.7928 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.7950 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8012 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8032 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8308 |
1.22% |
| 2025-11-12 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8087 |
0.20% |
| 2025-11-11 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8050 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8186 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8129 |
-1.02% |
| 2025-11-06 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8316 |
1.37% |
| 2025-11-05 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8068 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8039 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8363 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8326 |
-1.65% |
| 2025-10-30 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8633 |
-1.62% |
| 2025-10-29 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8939 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8717 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8722 |
1.71% |
| 2025-10-24 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8408 |
2.03% |
| 2025-10-23 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8041 |
-0.65% |
| 2025-10-22 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8159 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8232 |
1.27% |
| 2025-10-20 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8003 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.7843 |
-2.00% |
| 2025-10-16 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8207 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8175 |
1.16% |
| 2025-10-14 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.7966 |
-1.81% |
| 2025-10-13 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8297 |
-1.12% |
| 2025-10-10 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8505 |
-3.46% |
| 2025-10-09 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.9168 |
0.34% |
| 2025-09-30 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.9103 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.9074 |
2.31% |
| 2025-09-26 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8643 |
-2.25% |
| 2025-09-25 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.9072 |
0.47% |
| 2025-09-24 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8983 |
2.12% |
| 2025-09-23 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8589 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8675 |
1.53% |
| 2025-09-19 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8393 |
-1.29% |
| 2025-09-18 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8634 |
0.69% |
