近一季创金合信数字经济主题股票C基金净值查询
查询指定日期范围创金合信数字经济主题股票C011230净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1695 |
3.56% |
| 2026-09-15 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.0949 |
0.65% |
| 2026-09-14 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.0814 |
-1.40% |
| 2026-09-11 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1106 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1112 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1350 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1497 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1652 |
5.20% |
| 2026-09-04 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.0582 |
-2.28% |
| 2026-09-03 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1052 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.0943 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1186 |
-3.37% |
| 2026-08-31 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1901 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1618 |
-2.68% |
| 2026-08-27 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.2198 |
3.98% |
| 2026-08-26 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1349 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1358 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1500 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.2140 |
1.80% |
| 2026-08-20 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1748 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1603 |
-9.20% |
| 2026-08-18 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.3591 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.3570 |
3.65% |
| 2026-08-14 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.2741 |
2.50% |
| 2026-08-13 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.2187 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.2284 |
2.87% |
| 2026-08-11 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1662 |
0.35% |
| 2026-08-10 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1586 |
-1.38% |
| 2026-08-07 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1884 |
3.97% |
| 2026-08-06 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1049 |
1.69% |
| 2026-08-05 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.0700 |
3.13% |
| 2026-08-04 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.0071 |
7.86% |
| 2026-08-03 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8608 |
-2.26% |
| 2026-07-31 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.9039 |
3.24% |
| 2026-07-30 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8441 |
-7.97% |
| 2026-07-29 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.9910 |
-1.37% |
| 2026-07-28 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.0182 |
-7.94% |
| 2026-07-27 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1784 |
3.24% |
| 2026-07-24 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1100 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1501 |
-2.04% |
| 2026-07-22 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1939 |
-2.82% |
| 2026-07-21 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.2557 |
8.25% |
| 2026-07-20 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.0837 |
-2.48% |
| 2026-07-17 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1367 |
-7.26% |
| 2026-07-16 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.3040 |
-3.98% |
| 2026-07-15 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.3957 |
-2.42% |
| 2026-07-14 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.4550 |
3.37% |
| 2026-07-13 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.3750 |
-4.85% |
| 2026-07-10 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.4961 |
-4.29% |
| 2026-07-09 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.6080 |
6.23% |
| 2026-07-08 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.4551 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.4713 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.4877 |
-1.60% |
| 2026-07-03 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.5281 |
-0.95% |
| 2026-07-02 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.5523 |
-6.34% |
| 2026-07-01 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.7252 |
-1.17% |
| 2026-06-30 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.7575 |
3.45% |
| 2026-06-29 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.6655 |
2.75% |
| 2026-06-26 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.5942 |
-1.27% |
| 2026-06-25 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.6275 |
2.22% |
| 2026-06-24 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.5705 |
3.88% |
| 2026-06-23 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.4746 |
-2.66% |
| 2026-06-22 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.5423 |
1.02% |
| 2026-06-18 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.5166 |
3.02% |
| 2026-06-17 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.4428 |
2.95% |
