近一年广发恒荣三个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发恒荣三个月持有期混合C011193净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0145 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0149 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0159 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0163 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0155 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0151 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0153 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0153 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0151 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0155 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0157 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0160 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0156 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0155 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0157 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0162 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0163 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0163 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0167 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0167 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0167 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0168 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0167 |
-0.05% |
| 2025-11-13 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0172 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0167 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0166 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0169 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0168 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0172 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0170 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0172 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0176 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0168 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0166 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0167 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0157 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0153 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0147 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0143 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0137 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0135 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0130 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0131 |
0.26% |
| 2025-10-16 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0105 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0100 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0086 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0078 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0070 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0090 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0073 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0063 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0052 |
0.18% |
| 2025-09-25 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0034 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0033 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0034 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0035 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0033 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0035 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0049 |
0.35% |
| 2025-09-16 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0014 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0012 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0014 |
0.17% |
| 2025-09-11 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9997 |
-0.04% |
| 2025-09-10 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0001 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0007 |
-0.04% |
| 2025-09-08 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0011 |
-0.03% |
| 2025-09-05 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0014 |
0.05% |
| 2025-09-04 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0009 |
0.02% |
| 2025-09-03 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0007 |
-0.01% |
| 2025-09-02 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0008 |
0.04% |
| 2025-09-01 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0004 |
0.15% |
| 2025-08-29 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9989 |
0.08% |
| 2025-08-28 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9981 |
0.04% |
| 2025-08-27 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9977 |
0.03% |
| 2025-08-26 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9974 |
-0.01% |
| 2025-08-25 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9975 |
0.14% |
| 2025-08-22 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9961 |
0.12% |
| 2025-08-21 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9949 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9940 |
-0.02% |
| 2025-08-19 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9942 |
-0.05% |
| 2025-08-18 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9947 |
-0.07% |
| 2025-08-15 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9954 |
0.04% |
| 2025-08-14 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9950 |
0.01% |
| 2025-08-13 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9949 |
0.06% |
| 2025-08-12 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9943 |
-0.08% |
| 2025-08-11 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9951 |
-0.20% |
| 2025-08-08 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9971 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9969 |
0.06% |
| 2025-08-06 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9963 |
0.06% |
| 2025-08-05 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9957 |
0.12% |
| 2025-08-04 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9945 |
0.09% |
| 2025-08-01 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9936 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9936 |
0.07% |
| 2025-07-30 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9929 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9924 |
-0.08% |
| 2025-07-28 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9932 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9915 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9918 |
-0.02% |
| 2025-07-23 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9920 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9924 |
0.08% |
| 2025-07-21 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9916 |
0.06% |
| 2025-07-18 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9910 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9902 |
0.05% |
| 2025-07-16 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9897 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9901 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9890 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9892 |
0.06% |
| 2025-07-10 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9886 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9886 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9891 |
0.02% |
| 2025-07-07 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9889 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9888 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9884 |
0.06% |
| 2025-07-02 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9878 |
0.03% |
| 2025-07-01 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9875 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9875 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9874 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9876 |
-0.03% |
| 2025-06-25 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9879 |
0.12% |
| 2025-06-24 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9867 |
0.13% |
| 2025-06-23 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9854 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9851 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9847 |
-0.06% |
| 2025-06-18 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9853 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9852 |
0.02% |
| 2025-06-16 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9850 |
0.08% |
| 2025-06-13 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9842 |
0.02% |
| 2025-06-12 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9840 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9841 |
0.05% |
| 2025-06-10 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9836 |
-0.01% |
| 2025-06-09 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9837 |
0.05% |
| 2025-06-06 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9832 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9830 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9828 |
0.03% |
| 2025-06-03 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9825 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9825 |
0.28% |
| 2025-05-29 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9798 |
-0.02% |
| 2025-05-28 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9800 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9801 |
-0.04% |
| 2025-05-26 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9805 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9804 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9805 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9809 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9798 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9788 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9778 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9784 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9786 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9782 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9770 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9771 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9763 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9759 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9754 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9745 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9755 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9710 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9705 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9706 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9708 |
-0.12% |
| 2025-04-22 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9720 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9718 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9717 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9711 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9715 |
0.09% |
| 2025-04-15 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9706 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9708 |
0.12% |
| 2025-04-11 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9696 |
-0.14% |
| 2025-04-10 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9710 |
0.69% |
| 2025-04-09 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9643 |
0.54% |
| 2025-04-08 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9591 |
0.44% |
| 2025-04-07 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9549 |
-1.84% |
| 2025-04-03 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9728 |
-0.28% |
| 2025-04-02 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9755 |
-0.17% |
| 2025-04-01 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9772 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9763 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9766 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9768 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9774 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9778 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9766 |
-0.11% |
| 2025-03-21 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9777 |
-0.28% |
| 2025-03-20 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9804 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9814 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9812 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9808 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9795 |
0.49% |
| 2025-03-13 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9747 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9747 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9758 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9743 |
-0.14% |
| 2025-03-07 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9757 |
-0.34% |
| 2025-03-06 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9790 |
0.55% |
| 2025-03-05 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9736 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9734 |
0.21% |
| 2025-03-03 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9714 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9716 |
-0.73% |
| 2025-02-27 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9787 |
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| 2025-02-26 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9766 |
0.90% |
| 2025-02-25 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9679 |
-0.46% |
| 2025-02-24 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9724 |
-0.29% |
| 2025-02-21 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9752 |
0.32% |
| 2025-02-20 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9721 |
0.09% |
| 2025-02-19 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9712 |
0.23% |
| 2025-02-18 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9690 |
-0.29% |
| 2025-02-17 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9718 |
0.27% |
| 2025-02-14 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9692 |
0.25% |
| 2025-02-13 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9668 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9668 |
0.20% |
| 2025-02-11 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9649 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9663 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9623 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9577 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9540 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9530 |
0.13% |
| 2025-01-24 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9518 |
0.15% |
| 2025-01-23 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9504 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9501 |
-0.05% |
| 2025-01-21 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9506 |
-0.15% |
| 2025-01-20 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9520 |
0.13% |
| 2025-01-17 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9508 |
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| 2025-01-16 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9485 |
-0.16% |
| 2025-01-15 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9500 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9527 |
0.68% |
| 2025-01-13 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9463 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9472 |
-0.57% |
| 2025-01-09 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9526 |
-0.47% |
| 2025-01-08 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9571 |
-0.36% |
| 2025-01-07 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9606 |
-0.53% |
| 2025-01-06 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9657 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9654 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9679 |
-0.52% |
| 2024-12-31 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9730 |
-0.17% |
| 2024-12-26 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9736 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9735 |
-0.19% |
| 2024-12-24 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9754 |
0.37% |
| 2024-12-23 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9718 |
-0.13% |
| 2024-12-20 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9731 |
-0.14% |
| 2024-12-19 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9745 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9735 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
0.9730 |
0.09% |
