近半年博时汇融回报一年持有混合A|博时汇融回报一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时汇融回报一年持有混合A011177净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7212 |
-2.37% |
| 2025-12-15 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7387 |
-1.70% |
| 2025-12-12 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7515 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7425 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7497 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7433 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7547 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7516 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7434 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7424 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7460 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7506 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7473 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7439 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7459 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7454 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7389 |
1.03% |
| 2025-11-21 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7314 |
-2.93% |
| 2025-11-20 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7535 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7579 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7579 |
-1.75% |
| 2025-11-17 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7714 |
-1.27% |
| 2025-11-14 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7813 |
-2.01% |
| 2025-11-13 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7973 |
1.48% |
| 2025-11-12 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7857 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7867 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7898 |
-0.04% |
| 2025-11-07 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7901 |
-1.05% |
| 2025-11-06 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7985 |
2.19% |
| 2025-11-05 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7814 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7778 |
-1.94% |
| 2025-11-03 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7932 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7950 |
-2.61% |
| 2025-10-30 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8163 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8196 |
1.73% |
| 2025-10-28 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8057 |
-1.47% |
| 2025-10-27 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8177 |
2.07% |
| 2025-10-24 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8011 |
2.49% |
| 2025-10-23 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7816 |
-0.89% |
| 2025-10-22 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7886 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7951 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7876 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7819 |
-3.54% |
| 2025-10-16 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8106 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8131 |
1.82% |
| 2025-10-14 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7986 |
-3.98% |
| 2025-10-13 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8317 |
0.62% |
| 2025-10-10 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8266 |
-3.89% |
| 2025-10-09 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8601 |
1.25% |
| 2025-09-30 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8495 |
1.96% |
| 2025-09-29 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8332 |
1.76% |
| 2025-09-26 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8188 |
-2.74% |
| 2025-09-25 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8419 |
0.94% |
| 2025-09-24 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8341 |
1.89% |
| 2025-09-23 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8186 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8231 |
0.57% |
| 2025-09-19 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8184 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8203 |
-0.58% |
| 2025-09-17 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8251 |
1.44% |
| 2025-09-16 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8134 |
-0.39% |
| 2025-09-15 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8166 |
0.06% |
| 2025-09-12 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8161 |
0.49% |
| 2025-09-11 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8121 |
0.72% |
| 2025-09-10 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8063 |
-0.44% |
| 2025-09-09 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8099 |
0.28% |
| 2025-09-08 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8076 |
-0.15% |
| 2025-09-05 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8088 |
3.72% |
| 2025-09-04 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7798 |
-3.97% |
| 2025-09-03 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8120 |
-0.49% |
| 2025-09-02 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8160 |
-1.86% |
| 2025-09-01 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8315 |
0.75% |
| 2025-08-29 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8253 |
-0.59% |
| 2025-08-28 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8302 |
1.95% |
| 2025-08-27 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8143 |
-2.09% |
| 2025-08-26 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8317 |
-0.35% |
| 2025-08-25 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8346 |
1.46% |
| 2025-08-22 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8226 |
2.11% |
| 2025-08-21 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8056 |
-0.96% |
| 2025-08-20 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8134 |
0.84% |
| 2025-08-19 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8066 |
-0.49% |
| 2025-08-18 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8106 |
1.91% |
| 2025-08-15 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7954 |
1.49% |
| 2025-08-14 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7837 |
0.46% |
| 2025-08-13 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7801 |
2.74% |
| 2025-08-12 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7593 |
-0.73% |
| 2025-08-11 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7649 |
0.51% |
| 2025-08-08 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7610 |
-0.69% |
| 2025-08-07 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7663 |
-1.20% |
| 2025-08-06 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7756 |
0.99% |
| 2025-08-05 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7680 |
-0.03% |
| 2025-08-04 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7682 |
0.93% |
| 2025-08-01 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7611 |
-1.32% |
| 2025-07-31 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7713 |
0.43% |
| 2025-07-30 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7680 |
-1.66% |
| 2025-07-29 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7810 |
1.43% |
| 2025-07-28 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7700 |
1.77% |
| 2025-07-25 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7566 |
-1.14% |
| 2025-07-24 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7653 |
1.47% |
| 2025-07-23 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7542 |
0.33% |
| 2025-07-22 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7517 |
-0.08% |
| 2025-07-21 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7523 |
0.08% |
| 2025-07-18 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7517 |
1.24% |
| 2025-07-17 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7425 |
1.81% |
| 2025-07-16 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7293 |
-0.41% |
| 2025-07-15 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7323 |
0.91% |
| 2025-07-14 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7257 |
-0.14% |
| 2025-07-11 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7267 |
-0.15% |
| 2025-07-10 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7278 |
-0.30% |
| 2025-07-09 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7300 |
0.30% |
| 2025-07-08 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7278 |
1.55% |
| 2025-07-07 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7167 |
0.58% |
| 2025-07-04 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7126 |
0.28% |
| 2025-07-03 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7106 |
-0.36% |
| 2025-07-02 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7132 |
-1.16% |
| 2025-07-01 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7216 |
-0.10% |
| 2025-06-30 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7223 |
1.89% |
| 2025-06-27 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7089 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7081 |
-0.38% |
| 2025-06-25 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7108 |
0.61% |
| 2025-06-24 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7065 |
1.70% |
| 2025-06-23 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6947 |
1.14% |
| 2025-06-20 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6869 |
-0.85% |
| 2025-06-19 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6928 |
-2.59% |
| 2025-06-18 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7112 |
-0.49% |
| 2025-06-17 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7147 |
-2.84% |
