近一年博时汇融回报一年持有混合A|博时汇融回报一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时汇融回报一年持有混合A011177净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6333 |
1.82% |
| 2026-09-15 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6220 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6270 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6314 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6354 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6414 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6449 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6503 |
1.90% |
| 2026-09-04 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6382 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6443 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6436 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6514 |
-1.90% |
| 2026-08-31 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6640 |
0.68% |
| 2026-08-28 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6595 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6644 |
2.96% |
| 2026-08-26 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6453 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6429 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6428 |
-3.05% |
| 2026-08-21 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6630 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6532 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6474 |
-5.18% |
| 2026-08-18 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6828 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6904 |
2.75% |
| 2026-08-14 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6719 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6709 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6729 |
1.42% |
| 2026-08-11 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6635 |
-1.66% |
| 2026-08-10 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6745 |
-0.30% |
| 2026-08-07 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6765 |
2.48% |
| 2026-08-06 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6601 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6589 |
3.11% |
| 2026-08-04 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6390 |
3.40% |
| 2026-08-03 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6180 |
-1.81% |
| 2026-07-31 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6294 |
2.37% |
| 2026-07-30 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6148 |
-4.95% |
| 2026-07-29 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6468 |
-0.06% |
| 2026-07-28 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6472 |
-6.78% |
| 2026-07-27 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6943 |
2.28% |
| 2026-07-24 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6788 |
-1.02% |
| 2026-07-23 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6858 |
-2.20% |
| 2026-07-22 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7009 |
-3.57% |
| 2026-07-21 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7259 |
7.67% |
| 2026-07-20 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6742 |
-1.76% |
| 2026-07-17 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6863 |
-7.42% |
| 2026-07-16 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7413 |
-3.22% |
| 2026-07-15 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7660 |
-2.03% |
| 2026-07-14 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7819 |
3.38% |
| 2026-07-13 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7563 |
-4.47% |
| 2026-07-10 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7917 |
-5.96% |
| 2026-07-09 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8389 |
6.12% |
| 2026-07-08 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7905 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7963 |
-0.95% |
| 2026-07-06 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8039 |
-2.77% |
| 2026-07-03 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8262 |
-1.02% |
| 2026-07-02 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8347 |
-8.31% |
| 2026-07-01 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.9041 |
-2.05% |
| 2026-06-30 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.9230 |
2.82% |
| 2026-06-29 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8977 |
0.94% |
| 2026-06-26 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8893 |
-2.49% |
| 2026-06-25 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.9120 |
3.96% |
| 2026-06-24 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8773 |
3.59% |
| 2026-06-23 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8469 |
-4.26% |
| 2026-06-22 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8830 |
0.86% |
| 2026-06-18 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8755 |
3.39% |
| 2026-06-17 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8468 |
3.47% |
| 2026-06-16 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8184 |
1.54% |
| 2026-06-15 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8060 |
5.97% |
| 2026-06-12 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7606 |
-0.24% |
| 2026-06-11 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7624 |
-1.34% |
| 2026-06-10 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7726 |
-2.56% |
| 2026-06-09 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7929 |
3.74% |
| 2026-06-08 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7643 |
-2.66% |
| 2026-06-05 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7852 |
-3.70% |
| 2026-06-04 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8154 |
2.33% |
| 2026-06-03 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7968 |
1.36% |
| 2026-06-02 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7861 |
3.18% |
| 2026-06-01 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7619 |
-4.11% |
| 2026-05-29 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7932 |
-4.63% |
| 2026-05-28 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8299 |
2.72% |
| 2026-05-27 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8079 |
-1.48% |
| 2026-05-26 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8200 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8194 |
2.80% |
| 2026-05-22 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7971 |
4.50% |
| 2026-05-21 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7628 |
-4.33% |
| 2026-05-20 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7958 |
2.62% |
| 2026-05-19 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7755 |
0.71% |
| 2026-05-18 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7700 |
0.97% |
| 2026-05-15 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7626 |
-1.92% |
| 2026-05-14 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7775 |
-2.34% |
| 2026-05-13 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7961 |
2.00% |
| 2026-05-12 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7805 |
0.45% |
| 2026-05-11 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7770 |
2.25% |
| 2026-05-08 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7599 |
-1.03% |
| 2026-04-30 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7335 |
1.52% |
| 2026-04-29 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7225 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7109 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7195 |
0.49% |
| 2026-04-24 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7160 |
0.42% |
| 2026-04-23 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7130 |
-2.13% |
| 2026-04-22 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7285 |
1.55% |
| 2026-04-21 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7174 |
0.79% |
| 2026-04-20 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7118 |
-0.13% |
| 2026-04-17 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7127 |
0.31% |
| 2026-04-16 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7105 |
1.94% |
| 2026-04-15 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6970 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7013 |
1.15% |
| 2026-04-13 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6933 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6918 |
0.45% |
| 2026-04-09 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6887 |
0.19% |
| 2026-04-08 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6874 |
3.29% |
| 2026-04-07 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6655 |
0.74% |
| 2026-04-03 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6606 |
0.12% |
| 2026-04-02 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6598 |
-0.86% |
| 2026-04-01 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6655 |
3.13% |
| 2026-03-31 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6453 |
-2.63% |
| 2026-03-30 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6627 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6629 |
1.47% |
| 2026-03-26 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6533 |
-2.17% |
| 2026-03-25 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6678 |
0.75% |
| 2026-03-24 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6628 |
2.51% |
| 2026-03-23 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6466 |
-3.23% |
| 2026-03-20 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6682 |
-0.37% |
| 2026-03-19 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6707 |
-3.37% |
| 2026-03-18 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6941 |
0.52% |
| 2026-03-17 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6905 |
-2.17% |
| 2026-03-16 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7058 |
-0.40% |
| 2026-03-13 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7086 |
-2.07% |
| 2026-03-12 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7233 |
-0.77% |
| 2026-03-11 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7289 |
0.34% |
| 2026-03-10 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7264 |
1.33% |
| 2026-03-09 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7169 |
-1.75% |
| 2026-03-06 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7297 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7296 |
0.80% |
| 2026-03-04 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7238 |
-1.32% |
| 2026-03-03 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7335 |
-4.45% |
| 2026-03-02 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7677 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7668 |
0.62% |
| 2026-02-26 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7621 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7623 |
0.32% |
| 2026-02-24 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7599 |
-0.14% |
| 2026-02-13 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7610 |
-1.64% |
| 2026-02-12 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7737 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7725 |
-0.32% |
| 2026-02-10 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7750 |
-0.54% |
| 2026-02-09 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7792 |
1.76% |
| 2026-02-06 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7657 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7666 |
-0.76% |
| 2026-02-04 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7725 |
-0.50% |
| 2026-02-03 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7764 |
2.08% |
| 2026-02-02 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7606 |
-4.19% |
| 2026-01-30 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7939 |
-2.17% |
| 2026-01-29 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8115 |
-0.81% |
| 2026-01-28 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8181 |
1.72% |
| 2026-01-27 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8043 |
-0.24% |
| 2026-01-26 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8062 |
0.26% |
| 2026-01-23 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8041 |
1.12% |
| 2026-01-22 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7952 |
-0.24% |
| 2026-01-21 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7971 |
0.96% |
| 2026-01-20 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7895 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7889 |
0.34% |
| 2026-01-16 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7862 |
-0.41% |
| 2026-01-15 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7894 |
-0.37% |
| 2026-01-14 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7923 |
1.38% |
| 2026-01-13 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7815 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7822 |
0.85% |
| 2026-01-09 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7756 |
0.69% |
| 2026-01-08 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7703 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7710 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7720 |
2.21% |
| 2026-01-05 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7553 |
1.57% |
| 2025-12-31 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7436 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7432 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7412 |
-0.79% |
| 2025-12-26 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7471 |
0.55% |
| 2025-12-25 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7430 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7427 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7403 |
-0.28% |
| 2025-12-22 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7424 |
1.20% |
| 2025-12-19 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7336 |
1.06% |
| 2025-12-18 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7259 |
-1.05% |
| 2025-12-17 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7336 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
博时汇融回报一年持有混合A |
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-2.37% |
| 2025-12-15 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7387 |
-1.70% |
| 2025-12-12 |
博时汇融回报一年持有混合A |
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1.21% |
| 2025-12-11 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.7425 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
博时汇融回报一年持有混合A |
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| 2025-12-09 |
博时汇融回报一年持有混合A |
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| 2025-12-08 |
博时汇融回报一年持有混合A |
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| 2025-12-05 |
博时汇融回报一年持有混合A |
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| 2025-12-02 |
博时汇融回报一年持有混合A |
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| 2025-12-01 |
博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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| 2025-11-20 |
博时汇融回报一年持有混合A |
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| 2025-11-19 |
博时汇融回报一年持有混合A |
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0.00% |
| 2025-11-18 |
博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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| 2025-11-04 |
博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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| 2025-10-16 |
博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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| 2025-10-10 |
博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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博时汇融回报一年持有混合A |
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| 2025-09-17 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.8251 |
1.44% |
