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金鹰责任投资混合C基金净值查询(011156)

今年以来金鹰责任投资混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰责任投资混合C011156净值及计算阶段收益
今年以来011156基金累计收益率1.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 金鹰责任投资混合C 0.4881 0.35%
2026-09-16 金鹰责任投资混合C 0.4864 3.71%
2026-09-15 金鹰责任投资混合C 0.4690 0.67%
2026-09-14 金鹰责任投资混合C 0.4659 -0.32%
2026-09-11 金鹰责任投资混合C 0.4674 -0.70%
2026-09-10 金鹰责任投资混合C 0.4707 -0.44%
2026-09-09 金鹰责任投资混合C 0.4728 0.06%
2026-09-08 金鹰责任投资混合C 0.4725 -0.34%
2026-09-07 金鹰责任投资混合C 0.4741 4.40%
2026-09-04 金鹰责任投资混合C 0.4541 -2.38%
2026-09-03 金鹰责任投资混合C 0.4649 -0.66%
2026-09-02 金鹰责任投资混合C 0.4680 -1.20%
2026-09-01 金鹰责任投资混合C 0.4737 -2.74%
2026-08-31 金鹰责任投资混合C 0.4867 0.50%
2026-08-28 金鹰责任投资混合C 0.4843 -1.94%
2026-08-27 金鹰责任投资混合C 0.4937 2.64%
2026-08-26 金鹰责任投资混合C 0.4810 -0.25%
2026-08-25 金鹰责任投资混合C 0.4822 1.79%
2026-08-24 金鹰责任投资混合C 0.4737 -3.80%
2026-08-21 金鹰责任投资混合C 0.4917 -1.83%
2026-08-20 金鹰责任投资混合C 0.5007 1.15%
2026-08-19 金鹰责任投资混合C 0.4950 -6.05%
2026-08-18 金鹰责任投资混合C 0.5269 -0.30%
2026-08-17 金鹰责任投资混合C 0.5285 3.83%
2026-08-14 金鹰责任投资混合C 0.5090 0.77%
2026-08-13 金鹰责任投资混合C 0.5051 -0.22%
2026-08-12 金鹰责任投资混合C 0.5062 1.69%
2026-08-11 金鹰责任投资混合C 0.4978 -0.76%
2026-08-10 金鹰责任投资混合C 0.5016 -0.69%
2026-08-07 金鹰责任投资混合C 0.5051 3.14%
2026-08-06 金鹰责任投资混合C 0.4897 1.18%
2026-08-05 金鹰责任投资混合C 0.4840 4.13%
2026-08-04 金鹰责任投资混合C 0.4648 8.17%
2026-08-03 金鹰责任投资混合C 0.4297 -5.28%
2026-07-31 金鹰责任投资混合C 0.4524 4.22%
2026-07-30 金鹰责任投资混合C 0.4341 -9.10%
2026-07-29 金鹰责任投资混合C 0.4736 -1.63%
2026-07-28 金鹰责任投资混合C 0.4813 -9.95%
2026-07-27 金鹰责任投资混合C 0.5292 2.34%
2026-07-24 金鹰责任投资混合C 0.5171 -0.50%
2026-07-23 金鹰责任投资混合C 0.5197 -3.14%
2026-07-22 金鹰责任投资混合C 0.5360 -3.45%
2026-07-21 金鹰责任投资混合C 0.5545 6.31%
2026-07-20 金鹰责任投资混合C 0.5216 -3.03%
2026-07-17 金鹰责任投资混合C 0.5379 -7.00%
2026-07-16 金鹰责任投资混合C 0.5784 -3.58%
2026-07-15 金鹰责任投资混合C 0.5999 -2.87%
2026-07-14 金鹰责任投资混合C 0.6176 2.32%
2026-07-13 金鹰责任投资混合C 0.6036 -3.05%
2026-07-10 金鹰责任投资混合C 0.6226 -3.90%
2026-07-09 金鹰责任投资混合C 0.6479 4.31%
2026-07-08 金鹰责任投资混合C 0.6211 -1.40%
2026-07-07 金鹰责任投资混合C 0.6299 -3.78%
2026-07-06 金鹰责任投资混合C 0.6537 0.43%
2026-07-03 金鹰责任投资混合C 0.6509 4.44%
2026-07-02 金鹰责任投资混合C 0.6232 1.30%
2026-07-01 金鹰责任投资混合C 0.6152 1.85%
2026-06-30 金鹰责任投资混合C 0.6040 -0.77%
2026-06-29 金鹰责任投资混合C 0.6087 0.10%
2026-06-26 金鹰责任投资混合C 0.6081 -2.42%
2026-06-25 金鹰责任投资混合C 0.6232 4.41%
2026-06-24 金鹰责任投资混合C 0.5969 3.36%
2026-06-23 金鹰责任投资混合C 0.5775 -4.45%
2026-06-22 金鹰责任投资混合C 0.6032 1.72%
2026-06-18 金鹰责任投资混合C 0.5930 2.86%
2026-06-17 金鹰责任投资混合C 0.5765 3.35%
2026-06-16 金鹰责任投资混合C 0.5578 3.95%
2026-06-15 金鹰责任投资混合C 0.5366 9.20%
2026-06-12 金鹰责任投资混合C 0.4914 -1.07%
2026-06-11 金鹰责任投资混合C 0.4967 -0.58%
2026-06-10 金鹰责任投资混合C 0.4996 -2.74%
2026-06-09 金鹰责任投资混合C 0.5137 6.11%
2026-06-08 金鹰责任投资混合C 0.4841 -2.56%
2026-06-05 金鹰责任投资混合C 0.4968 -4.59%
2026-06-04 金鹰责任投资混合C 0.5196 1.82%
2026-06-03 金鹰责任投资混合C 0.5103 3.09%
2026-06-02 金鹰责任投资混合C 0.4950 3.51%
2026-06-01 金鹰责任投资混合C 0.4782 -4.98%
2026-05-29 金鹰责任投资混合C 0.5020 -1.63%
2026-05-28 金鹰责任投资混合C 0.5103 2.66%
2026-05-27 金鹰责任投资混合C 0.4971 0.10%
2026-05-26 金鹰责任投资混合C 0.4966 -1.25%
2026-05-25 金鹰责任投资混合C 0.5029 1.97%
2026-05-22 金鹰责任投资混合C 0.4932 3.18%
2026-05-21 金鹰责任投资混合C 0.4780 -5.40%
2026-05-20 金鹰责任投资混合C 0.5038 2.86%
2026-05-19 金鹰责任投资混合C 0.4898 0.18%
2026-05-18 金鹰责任投资混合C 0.4889 -0.49%
2026-05-15 金鹰责任投资混合C 0.4913 -2.83%
2026-05-14 金鹰责任投资混合C 0.5052 -2.07%
2026-05-13 金鹰责任投资混合C 0.5159 0.88%
2026-05-12 金鹰责任投资混合C 0.5114 0.53%
2026-05-11 金鹰责任投资混合C 0.5087 1.05%
2026-05-08 金鹰责任投资混合C 0.5034 -0.96%
2026-04-30 金鹰责任投资混合C 0.4831 1.62%
2026-04-29 金鹰责任投资混合C 0.4754 0.57%
2026-04-28 金鹰责任投资混合C 0.4727 -1.11%
2026-04-27 金鹰责任投资混合C 0.4780 0.53%
2026-04-24 金鹰责任投资混合C 0.4755 0.30%
2026-04-23 金鹰责任投资混合C 0.4741 -4.77%
2026-04-22 金鹰责任投资混合C 0.4967 0.24%
2026-04-21 金鹰责任投资混合C 0.4955 -1.29%
2026-04-20 金鹰责任投资混合C 0.5019 -0.85%
2026-04-17 金鹰责任投资混合C 0.5062 -3.32%
2026-04-16 金鹰责任投资混合C 0.5230 0.44%
2026-04-15 金鹰责任投资混合C 0.5207 3.95%
2026-04-14 金鹰责任投资混合C 0.5009 0.46%
2026-04-13 金鹰责任投资混合C 0.4986 -0.54%
2026-04-10 金鹰责任投资混合C 0.5013 -0.44%
2026-04-09 金鹰责任投资混合C 0.5035 -2.76%
2026-04-08 金鹰责任投资混合C 0.5174 -0.44%
2026-04-07 金鹰责任投资混合C 0.5197 -0.75%
2026-04-03 金鹰责任投资混合C 0.5236 -1.13%
2026-04-02 金鹰责任投资混合C 0.5296 1.22%
2026-04-01 金鹰责任投资混合C 0.5232 8.59%
2026-03-31 金鹰责任投资混合C 0.4818 -1.21%
2026-03-30 金鹰责任投资混合C 0.4877 -0.12%
2026-03-27 金鹰责任投资混合C 0.4883 6.57%
2026-03-26 金鹰责任投资混合C 0.4582 -0.89%
2026-03-25 金鹰责任投资混合C 0.4623 0.63%
2026-03-24 金鹰责任投资混合C 0.4594 4.29%
2026-03-23 金鹰责任投资混合C 0.4405 -4.43%
2026-03-20 金鹰责任投资混合C 0.4609 -1.73%
2026-03-19 金鹰责任投资混合C 0.4690 -3.08%
2026-03-18 金鹰责任投资混合C 0.4839 1.57%
2026-03-17 金鹰责任投资混合C 0.4764 -0.81%
2026-03-16 金鹰责任投资混合C 0.4803 1.35%
2026-03-13 金鹰责任投资混合C 0.4739 -1.35%
2026-03-12 金鹰责任投资混合C 0.4804 -1.77%
2026-03-11 金鹰责任投资混合C 0.4889 -1.64%
2026-03-10 金鹰责任投资混合C 0.4969 3.65%
2026-03-09 金鹰责任投资混合C 0.4794 -1.52%
2026-03-06 金鹰责任投资混合C 0.4868 3.29%
2026-03-05 金鹰责任投资混合C 0.4713 1.88%
2026-03-04 金鹰责任投资混合C 0.4626 -0.34%
2026-03-03 金鹰责任投资混合C 0.4642 -5.92%
2026-03-02 金鹰责任投资混合C 0.4917 -0.85%
2026-02-27 金鹰责任投资混合C 0.4959 0.40%
2026-02-26 金鹰责任投资混合C 0.4939 -0.84%
2026-02-25 金鹰责任投资混合C 0.4981 -0.26%
2026-02-24 金鹰责任投资混合C 0.4994 -1.60%
2026-02-13 金鹰责任投资混合C 0.5074 -0.16%
2026-02-12 金鹰责任投资混合C 0.5082 -0.06%
2026-02-11 金鹰责任投资混合C 0.5085 -0.86%
2026-02-10 金鹰责任投资混合C 0.5129 0.53%
2026-02-09 金鹰责任投资混合C 0.5102 1.84%
2026-02-06 金鹰责任投资混合C 0.5010 -0.36%
2026-02-05 金鹰责任投资混合C 0.5028 -0.89%
2026-02-04 金鹰责任投资混合C 0.5073 -0.12%
2026-02-03 金鹰责任投资混合C 0.5079 1.28%
2026-02-02 金鹰责任投资混合C 0.5015 -2.75%
2026-01-30 金鹰责任投资混合C 0.5157 -1.49%
2026-01-29 金鹰责任投资混合C 0.5235 -0.87%
2026-01-28 金鹰责任投资混合C 0.5281 -0.73%
2026-01-27 金鹰责任投资混合C 0.5320 0.83%
2026-01-26 金鹰责任投资混合C 0.5276 -2.90%
2026-01-23 金鹰责任投资混合C 0.5429 2.40%
2026-01-22 金鹰责任投资混合C 0.5302 -1.58%
2026-01-21 金鹰责任投资混合C 0.5386 0.94%
2026-01-20 金鹰责任投资混合C 0.5336 -1.48%
2026-01-19 金鹰责任投资混合C 0.5416 -2.53%
2026-01-16 金鹰责任投资混合C 0.5553 -1.71%
2026-01-15 金鹰责任投资混合C 0.5648 -2.80%
2026-01-14 金鹰责任投资混合C 0.5806 -0.24%
2026-01-13 金鹰责任投资混合C 0.5820 0.80%
2026-01-12 金鹰责任投资混合C 0.5774 0.59%
2026-01-09 金鹰责任投资混合C 0.5740 4.97%
2026-01-08 金鹰责任投资混合C 0.5468 0.35%
2026-01-07 金鹰责任投资混合C 0.5449 3.93%
2026-01-06 金鹰责任投资混合C 0.5243 2.32%
2026-01-05 金鹰责任投资混合C 0.5124 6.62%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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