近一年金鹰责任投资混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰责任投资混合C011156净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰责任投资混合C |
0.4864 |
3.71% |
| 2026-09-15 |
金鹰责任投资混合C |
0.4690 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
金鹰责任投资混合C |
0.4659 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
金鹰责任投资混合C |
0.4674 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
金鹰责任投资混合C |
0.4707 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
金鹰责任投资混合C |
0.4728 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
金鹰责任投资混合C |
0.4725 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
金鹰责任投资混合C |
0.4741 |
4.40% |
| 2026-09-04 |
金鹰责任投资混合C |
0.4541 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
金鹰责任投资混合C |
0.4649 |
-0.66% |
| 2026-09-02 |
金鹰责任投资混合C |
0.4680 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
金鹰责任投资混合C |
0.4737 |
-2.74% |
| 2026-08-31 |
金鹰责任投资混合C |
0.4867 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
金鹰责任投资混合C |
0.4843 |
-1.94% |
| 2026-08-27 |
金鹰责任投资混合C |
0.4937 |
2.64% |
| 2026-08-26 |
金鹰责任投资混合C |
0.4810 |
-0.25% |
| 2026-08-25 |
金鹰责任投资混合C |
0.4822 |
1.79% |
| 2026-08-24 |
金鹰责任投资混合C |
0.4737 |
-3.80% |
| 2026-08-21 |
金鹰责任投资混合C |
0.4917 |
-1.83% |
| 2026-08-20 |
金鹰责任投资混合C |
0.5007 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
金鹰责任投资混合C |
0.4950 |
-6.05% |
| 2026-08-18 |
金鹰责任投资混合C |
0.5269 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
金鹰责任投资混合C |
0.5285 |
3.83% |
| 2026-08-14 |
金鹰责任投资混合C |
0.5090 |
0.77% |
| 2026-08-13 |
金鹰责任投资混合C |
0.5051 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
金鹰责任投资混合C |
0.5062 |
1.69% |
| 2026-08-11 |
金鹰责任投资混合C |
0.4978 |
-0.76% |
| 2026-08-10 |
金鹰责任投资混合C |
0.5016 |
-0.69% |
| 2026-08-07 |
金鹰责任投资混合C |
0.5051 |
3.14% |
| 2026-08-06 |
金鹰责任投资混合C |
0.4897 |
1.18% |
| 2026-08-05 |
金鹰责任投资混合C |
0.4840 |
4.13% |
| 2026-08-04 |
金鹰责任投资混合C |
0.4648 |
8.17% |
| 2026-08-03 |
金鹰责任投资混合C |
0.4297 |
-5.28% |
| 2026-07-31 |
金鹰责任投资混合C |
0.4524 |
4.22% |
| 2026-07-30 |
金鹰责任投资混合C |
0.4341 |
-9.10% |
| 2026-07-29 |
金鹰责任投资混合C |
0.4736 |
-1.63% |
| 2026-07-28 |
金鹰责任投资混合C |
0.4813 |
-9.95% |
| 2026-07-27 |
金鹰责任投资混合C |
0.5292 |
2.34% |
| 2026-07-24 |
金鹰责任投资混合C |
0.5171 |
-0.50% |
| 2026-07-23 |
金鹰责任投资混合C |
0.5197 |
-3.14% |
| 2026-07-22 |
金鹰责任投资混合C |
0.5360 |
-3.45% |
| 2026-07-21 |
金鹰责任投资混合C |
0.5545 |
6.31% |
| 2026-07-20 |
金鹰责任投资混合C |
0.5216 |
-3.03% |
| 2026-07-17 |
金鹰责任投资混合C |
0.5379 |
-7.00% |
| 2026-07-16 |
金鹰责任投资混合C |
0.5784 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
金鹰责任投资混合C |
0.5999 |
-2.87% |
| 2026-07-14 |
金鹰责任投资混合C |
0.6176 |
2.32% |
| 2026-07-13 |
金鹰责任投资混合C |
0.6036 |
-3.05% |
| 2026-07-10 |
金鹰责任投资混合C |
0.6226 |
-3.90% |
| 2026-07-09 |
金鹰责任投资混合C |
0.6479 |
4.31% |
| 2026-07-08 |
金鹰责任投资混合C |
0.6211 |
-1.40% |
| 2026-07-07 |
金鹰责任投资混合C |
0.6299 |
-3.78% |
| 2026-07-06 |
金鹰责任投资混合C |
0.6537 |
0.43% |
| 2026-07-03 |
金鹰责任投资混合C |
0.6509 |
4.44% |
| 2026-07-02 |
金鹰责任投资混合C |
0.6232 |
1.30% |
| 2026-07-01 |
金鹰责任投资混合C |
0.6152 |
1.85% |
| 2026-06-30 |
金鹰责任投资混合C |
0.6040 |
-0.77% |
| 2026-06-29 |
金鹰责任投资混合C |
0.6087 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
金鹰责任投资混合C |
0.6081 |
-2.42% |
| 2026-06-25 |
金鹰责任投资混合C |
0.6232 |
4.41% |
| 2026-06-24 |
金鹰责任投资混合C |
0.5969 |
3.36% |
| 2026-06-23 |
金鹰责任投资混合C |
0.5775 |
-4.45% |
| 2026-06-22 |
金鹰责任投资混合C |
0.6032 |
1.72% |
| 2026-06-18 |
金鹰责任投资混合C |
0.5930 |
2.86% |
| 2026-06-17 |
金鹰责任投资混合C |
0.5765 |
3.35% |
| 2026-06-16 |
金鹰责任投资混合C |
0.5578 |
3.95% |
| 2026-06-15 |
金鹰责任投资混合C |
0.5366 |
9.20% |
| 2026-06-12 |
金鹰责任投资混合C |
0.4914 |
-1.07% |
| 2026-06-11 |
金鹰责任投资混合C |
0.4967 |
-0.58% |
| 2026-06-10 |
金鹰责任投资混合C |
0.4996 |
-2.74% |
| 2026-06-09 |
金鹰责任投资混合C |
0.5137 |
6.11% |
| 2026-06-08 |
金鹰责任投资混合C |
0.4841 |
-2.56% |
| 2026-06-05 |
金鹰责任投资混合C |
0.4968 |
-4.59% |
| 2026-06-04 |
金鹰责任投资混合C |
0.5196 |
1.82% |
| 2026-06-03 |
金鹰责任投资混合C |
0.5103 |
3.09% |
| 2026-06-02 |
金鹰责任投资混合C |
0.4950 |
3.51% |
| 2026-06-01 |
金鹰责任投资混合C |
0.4782 |
-4.98% |
| 2026-05-29 |
金鹰责任投资混合C |
0.5020 |
-1.63% |
| 2026-05-28 |
金鹰责任投资混合C |
0.5103 |
2.66% |
| 2026-05-27 |
金鹰责任投资混合C |
0.4971 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
金鹰责任投资混合C |
0.4966 |
-1.25% |
| 2026-05-25 |
金鹰责任投资混合C |
0.5029 |
1.97% |
| 2026-05-22 |
金鹰责任投资混合C |
0.4932 |
3.18% |
| 2026-05-21 |
金鹰责任投资混合C |
0.4780 |
-5.40% |
| 2026-05-20 |
金鹰责任投资混合C |
0.5038 |
2.86% |
| 2026-05-19 |
金鹰责任投资混合C |
0.4898 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
金鹰责任投资混合C |
0.4889 |
-0.49% |
| 2026-05-15 |
金鹰责任投资混合C |
0.4913 |
-2.83% |
| 2026-05-14 |
金鹰责任投资混合C |
0.5052 |
-2.07% |
| 2026-05-13 |
金鹰责任投资混合C |
0.5159 |
0.88% |
| 2026-05-12 |
金鹰责任投资混合C |
0.5114 |
0.53% |
| 2026-05-11 |
金鹰责任投资混合C |
0.5087 |
1.05% |
| 2026-05-08 |
金鹰责任投资混合C |
0.5034 |
-0.96% |
| 2026-04-30 |
金鹰责任投资混合C |
0.4831 |
1.62% |
| 2026-04-29 |
金鹰责任投资混合C |
0.4754 |
0.57% |
| 2026-04-28 |
金鹰责任投资混合C |
0.4727 |
-1.11% |
| 2026-04-27 |
金鹰责任投资混合C |
0.4780 |
0.53% |
| 2026-04-24 |
金鹰责任投资混合C |
0.4755 |
0.30% |
| 2026-04-23 |
金鹰责任投资混合C |
0.4741 |
-4.77% |
| 2026-04-22 |
金鹰责任投资混合C |
0.4967 |
0.24% |
| 2026-04-21 |
金鹰责任投资混合C |
0.4955 |
-1.29% |
| 2026-04-20 |
金鹰责任投资混合C |
0.5019 |
-0.85% |
| 2026-04-17 |
金鹰责任投资混合C |
0.5062 |
-3.32% |
| 2026-04-16 |
金鹰责任投资混合C |
0.5230 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
金鹰责任投资混合C |
0.5207 |
3.95% |
| 2026-04-14 |
金鹰责任投资混合C |
0.5009 |
0.46% |
| 2026-04-13 |
金鹰责任投资混合C |
0.4986 |
-0.54% |
| 2026-04-10 |
金鹰责任投资混合C |
0.5013 |
-0.44% |
| 2026-04-09 |
金鹰责任投资混合C |
0.5035 |
-2.76% |
| 2026-04-08 |
金鹰责任投资混合C |
0.5174 |
-0.44% |
| 2026-04-07 |
金鹰责任投资混合C |
0.5197 |
-0.75% |
| 2026-04-03 |
金鹰责任投资混合C |
0.5236 |
-1.13% |
| 2026-04-02 |
金鹰责任投资混合C |
0.5296 |
1.22% |
| 2026-04-01 |
金鹰责任投资混合C |
0.5232 |
8.59% |
| 2026-03-31 |
金鹰责任投资混合C |
0.4818 |
-1.21% |
| 2026-03-30 |
金鹰责任投资混合C |
0.4877 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
金鹰责任投资混合C |
0.4883 |
6.57% |
| 2026-03-26 |
金鹰责任投资混合C |
0.4582 |
-0.89% |
| 2026-03-25 |
金鹰责任投资混合C |
0.4623 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
金鹰责任投资混合C |
0.4594 |
4.29% |
| 2026-03-23 |
金鹰责任投资混合C |
0.4405 |
-4.43% |
| 2026-03-20 |
金鹰责任投资混合C |
0.4609 |
-1.73% |
| 2026-03-19 |
金鹰责任投资混合C |
0.4690 |
-3.08% |
| 2026-03-18 |
金鹰责任投资混合C |
0.4839 |
1.57% |
| 2026-03-17 |
金鹰责任投资混合C |
0.4764 |
-0.81% |
| 2026-03-16 |
金鹰责任投资混合C |
0.4803 |
1.35% |
| 2026-03-13 |
金鹰责任投资混合C |
0.4739 |
-1.35% |
| 2026-03-12 |
金鹰责任投资混合C |
0.4804 |
-1.77% |
| 2026-03-11 |
金鹰责任投资混合C |
0.4889 |
-1.64% |
| 2026-03-10 |
金鹰责任投资混合C |
0.4969 |
3.65% |
| 2026-03-09 |
金鹰责任投资混合C |
0.4794 |
-1.52% |
| 2026-03-06 |
金鹰责任投资混合C |
0.4868 |
3.29% |
| 2026-03-05 |
金鹰责任投资混合C |
0.4713 |
1.88% |
| 2026-03-04 |
金鹰责任投资混合C |
0.4626 |
-0.34% |
| 2026-03-03 |
金鹰责任投资混合C |
0.4642 |
-5.92% |
| 2026-03-02 |
金鹰责任投资混合C |
0.4917 |
-0.85% |
| 2026-02-27 |
金鹰责任投资混合C |
0.4959 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
金鹰责任投资混合C |
0.4939 |
-0.84% |
| 2026-02-25 |
金鹰责任投资混合C |
0.4981 |
-0.26% |
| 2026-02-24 |
金鹰责任投资混合C |
0.4994 |
-1.60% |
| 2026-02-13 |
金鹰责任投资混合C |
0.5074 |
-0.16% |
| 2026-02-12 |
金鹰责任投资混合C |
0.5082 |
-0.06% |
| 2026-02-11 |
金鹰责任投资混合C |
0.5085 |
-0.86% |
| 2026-02-10 |
金鹰责任投资混合C |
0.5129 |
0.53% |
| 2026-02-09 |
金鹰责任投资混合C |
0.5102 |
1.84% |
| 2026-02-06 |
金鹰责任投资混合C |
0.5010 |
-0.36% |
| 2026-02-05 |
金鹰责任投资混合C |
0.5028 |
-0.89% |
| 2026-02-04 |
金鹰责任投资混合C |
0.5073 |
-0.12% |
| 2026-02-03 |
金鹰责任投资混合C |
0.5079 |
1.28% |
| 2026-02-02 |
金鹰责任投资混合C |
0.5015 |
-2.75% |
| 2026-01-30 |
金鹰责任投资混合C |
0.5157 |
-1.49% |
| 2026-01-29 |
金鹰责任投资混合C |
0.5235 |
-0.87% |
| 2026-01-28 |
金鹰责任投资混合C |
0.5281 |
-0.73% |
| 2026-01-27 |
金鹰责任投资混合C |
0.5320 |
0.83% |
| 2026-01-26 |
金鹰责任投资混合C |
0.5276 |
-2.90% |
| 2026-01-23 |
金鹰责任投资混合C |
0.5429 |
2.40% |
| 2026-01-22 |
金鹰责任投资混合C |
0.5302 |
-1.58% |
| 2026-01-21 |
金鹰责任投资混合C |
0.5386 |
0.94% |
| 2026-01-20 |
金鹰责任投资混合C |
0.5336 |
-1.48% |
| 2026-01-19 |
金鹰责任投资混合C |
0.5416 |
-2.53% |
| 2026-01-16 |
金鹰责任投资混合C |
0.5553 |
-1.71% |
| 2026-01-15 |
金鹰责任投资混合C |
0.5648 |
-2.80% |
| 2026-01-14 |
金鹰责任投资混合C |
0.5806 |
-0.24% |
| 2026-01-13 |
金鹰责任投资混合C |
0.5820 |
0.80% |
| 2026-01-12 |
金鹰责任投资混合C |
0.5774 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
金鹰责任投资混合C |
0.5740 |
4.97% |
| 2026-01-08 |
金鹰责任投资混合C |
0.5468 |
0.35% |
| 2026-01-07 |
金鹰责任投资混合C |
0.5449 |
3.93% |
| 2026-01-06 |
金鹰责任投资混合C |
0.5243 |
2.32% |
| 2026-01-05 |
金鹰责任投资混合C |
0.5124 |
6.62% |
| 2025-12-31 |
金鹰责任投资混合C |
0.4806 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
金鹰责任投资混合C |
0.4840 |
-1.36% |
| 2025-12-29 |
金鹰责任投资混合C |
0.4906 |
-1.33% |
| 2025-12-26 |
金鹰责任投资混合C |
0.4972 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
金鹰责任投资混合C |
0.4977 |
-0.60% |
| 2025-12-24 |
金鹰责任投资混合C |
0.5007 |
-0.87% |
| 2025-12-23 |
金鹰责任投资混合C |
0.5051 |
-0.47% |
| 2025-12-22 |
金鹰责任投资混合C |
0.5075 |
-0.67% |
| 2025-12-19 |
金鹰责任投资混合C |
0.5109 |
1.79% |
| 2025-12-18 |
金鹰责任投资混合C |
0.5019 |
-0.95% |
| 2025-12-17 |
金鹰责任投资混合C |
0.5067 |
1.04% |
| 2025-12-16 |
金鹰责任投资混合C |
0.5015 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
金鹰责任投资混合C |
0.5092 |
-3.06% |
| 2025-12-12 |
金鹰责任投资混合C |
0.5253 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
金鹰责任投资混合C |
0.5216 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
金鹰责任投资混合C |
0.5230 |
-0.53% |
| 2025-12-09 |
金鹰责任投资混合C |
0.5258 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
金鹰责任投资混合C |
0.5312 |
2.02% |
| 2025-12-05 |
金鹰责任投资混合C |
0.5207 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
金鹰责任投资混合C |
0.5197 |
1.86% |
| 2025-12-03 |
金鹰责任投资混合C |
0.5102 |
-0.89% |
| 2025-12-02 |
金鹰责任投资混合C |
0.5148 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
金鹰责任投资混合C |
0.5221 |
-0.61% |
| 2025-11-28 |
金鹰责任投资混合C |
0.5253 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
金鹰责任投资混合C |
0.5217 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
金鹰责任投资混合C |
0.5213 |
2.94% |
| 2025-11-25 |
金鹰责任投资混合C |
0.5064 |
1.52% |
| 2025-11-24 |
金鹰责任投资混合C |
0.4988 |
1.24% |
| 2025-11-21 |
金鹰责任投资混合C |
0.4927 |
-7.12% |
| 2025-11-20 |
金鹰责任投资混合C |
0.5278 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
金鹰责任投资混合C |
0.5316 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
金鹰责任投资混合C |
0.5329 |
-2.40% |
| 2025-11-17 |
金鹰责任投资混合C |
0.5460 |
-0.98% |
| 2025-11-14 |
金鹰责任投资混合C |
0.5514 |
-3.75% |
| 2025-11-13 |
金鹰责任投资混合C |
0.5721 |
2.80% |
| 2025-11-12 |
金鹰责任投资混合C |
0.5565 |
2.41% |
| 2025-11-11 |
金鹰责任投资混合C |
0.5434 |
-2.56% |
| 2025-11-10 |
金鹰责任投资混合C |
0.5573 |
1.38% |
| 2025-11-07 |
金鹰责任投资混合C |
0.5497 |
-1.31% |
| 2025-11-06 |
金鹰责任投资混合C |
0.5570 |
3.11% |
| 2025-11-05 |
金鹰责任投资混合C |
0.5402 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
金鹰责任投资混合C |
0.5392 |
-2.60% |
| 2025-11-03 |
金鹰责任投资混合C |
0.5536 |
1.97% |
| 2025-10-31 |
金鹰责任投资混合C |
0.5429 |
-2.55% |
| 2025-10-30 |
金鹰责任投资混合C |
0.5571 |
-2.21% |
| 2025-10-29 |
金鹰责任投资混合C |
0.5697 |
1.57% |
| 2025-10-28 |
金鹰责任投资混合C |
0.5609 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
金鹰责任投资混合C |
0.5634 |
5.15% |
| 2025-10-24 |
金鹰责任投资混合C |
0.5358 |
3.78% |
| 2025-10-23 |
金鹰责任投资混合C |
0.5163 |
-2.14% |
| 2025-10-22 |
金鹰责任投资混合C |
0.5276 |
-1.07% |
| 2025-10-21 |
金鹰责任投资混合C |
0.5333 |
3.65% |
| 2025-10-20 |
金鹰责任投资混合C |
0.5145 |
1.48% |
| 2025-10-17 |
金鹰责任投资混合C |
0.5070 |
-2.85% |
| 2025-10-16 |
金鹰责任投资混合C |
0.5219 |
0.52% |
| 2025-10-15 |
金鹰责任投资混合C |
0.5192 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
金鹰责任投资混合C |
0.5064 |
-4.81% |
| 2025-10-13 |
金鹰责任投资混合C |
0.5320 |
-2.15% |
| 2025-10-10 |
金鹰责任投资混合C |
0.5437 |
-2.02% |
| 2025-10-09 |
金鹰责任投资混合C |
0.5549 |
-2.39% |
| 2025-09-30 |
金鹰责任投资混合C |
0.5685 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
金鹰责任投资混合C |
0.5644 |
2.34% |
| 2025-09-26 |
金鹰责任投资混合C |
0.5515 |
-3.23% |
| 2025-09-25 |
金鹰责任投资混合C |
0.5699 |
1.93% |
| 2025-09-24 |
金鹰责任投资混合C |
0.5591 |
-1.25% |
| 2025-09-23 |
金鹰责任投资混合C |
0.5662 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
金鹰责任投资混合C |
0.5693 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
金鹰责任投资混合C |
0.5699 |
-0.68% |
| 2025-09-18 |
金鹰责任投资混合C |
0.5738 |
0.53% |
| 2025-09-17 |
金鹰责任投资混合C |
0.5708 |
-0.45% |
