近一年金鹰责任投资混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰责任投资混合C011156净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
金鹰责任投资混合C |
0.5067 |
1.04% |
| 2025-12-16 |
金鹰责任投资混合C |
0.5015 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
金鹰责任投资混合C |
0.5092 |
-3.06% |
| 2025-12-12 |
金鹰责任投资混合C |
0.5253 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
金鹰责任投资混合C |
0.5216 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
金鹰责任投资混合C |
0.5230 |
-0.53% |
| 2025-12-09 |
金鹰责任投资混合C |
0.5258 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
金鹰责任投资混合C |
0.5312 |
2.02% |
| 2025-12-05 |
金鹰责任投资混合C |
0.5207 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
金鹰责任投资混合C |
0.5197 |
1.86% |
| 2025-12-03 |
金鹰责任投资混合C |
0.5102 |
-0.89% |
| 2025-12-02 |
金鹰责任投资混合C |
0.5148 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
金鹰责任投资混合C |
0.5221 |
-0.61% |
| 2025-11-28 |
金鹰责任投资混合C |
0.5253 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
金鹰责任投资混合C |
0.5217 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
金鹰责任投资混合C |
0.5213 |
2.94% |
| 2025-11-25 |
金鹰责任投资混合C |
0.5064 |
1.52% |
| 2025-11-24 |
金鹰责任投资混合C |
0.4988 |
1.24% |
| 2025-11-21 |
金鹰责任投资混合C |
0.4927 |
-7.12% |
| 2025-11-20 |
金鹰责任投资混合C |
0.5278 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
金鹰责任投资混合C |
0.5316 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
金鹰责任投资混合C |
0.5329 |
-2.40% |
| 2025-11-17 |
金鹰责任投资混合C |
0.5460 |
-0.98% |
| 2025-11-14 |
金鹰责任投资混合C |
0.5514 |
-3.75% |
| 2025-11-13 |
金鹰责任投资混合C |
0.5721 |
2.80% |
| 2025-11-12 |
金鹰责任投资混合C |
0.5565 |
2.41% |
| 2025-11-11 |
金鹰责任投资混合C |
0.5434 |
-2.56% |
| 2025-11-10 |
金鹰责任投资混合C |
0.5573 |
1.38% |
| 2025-11-07 |
金鹰责任投资混合C |
0.5497 |
-1.31% |
| 2025-11-06 |
金鹰责任投资混合C |
0.5570 |
3.11% |
| 2025-11-05 |
金鹰责任投资混合C |
0.5402 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
金鹰责任投资混合C |
0.5392 |
-2.60% |
| 2025-11-03 |
金鹰责任投资混合C |
0.5536 |
1.97% |
| 2025-10-31 |
金鹰责任投资混合C |
0.5429 |
-2.55% |
| 2025-10-30 |
金鹰责任投资混合C |
0.5571 |
-2.21% |
| 2025-10-29 |
金鹰责任投资混合C |
0.5697 |
1.57% |
| 2025-10-28 |
金鹰责任投资混合C |
0.5609 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
金鹰责任投资混合C |
0.5634 |
5.15% |
| 2025-10-24 |
金鹰责任投资混合C |
0.5358 |
3.78% |
| 2025-10-23 |
金鹰责任投资混合C |
0.5163 |
-2.14% |
| 2025-10-22 |
金鹰责任投资混合C |
0.5276 |
-1.07% |
| 2025-10-21 |
金鹰责任投资混合C |
0.5333 |
3.65% |
| 2025-10-20 |
金鹰责任投资混合C |
0.5145 |
1.48% |
| 2025-10-17 |
金鹰责任投资混合C |
0.5070 |
-2.85% |
| 2025-10-16 |
金鹰责任投资混合C |
0.5219 |
0.52% |
| 2025-10-15 |
金鹰责任投资混合C |
0.5192 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
金鹰责任投资混合C |
0.5064 |
-4.81% |
| 2025-10-13 |
金鹰责任投资混合C |
0.5320 |
-2.15% |
| 2025-10-10 |
金鹰责任投资混合C |
0.5437 |
-2.02% |
| 2025-10-09 |
金鹰责任投资混合C |
0.5549 |
-2.39% |
| 2025-09-30 |
金鹰责任投资混合C |
0.5685 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
金鹰责任投资混合C |
0.5644 |
2.34% |
| 2025-09-26 |
金鹰责任投资混合C |
0.5515 |
-3.23% |
| 2025-09-25 |
金鹰责任投资混合C |
0.5699 |
1.93% |
| 2025-09-24 |
金鹰责任投资混合C |
0.5591 |
-1.25% |
| 2025-09-23 |
金鹰责任投资混合C |
0.5662 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
金鹰责任投资混合C |
0.5693 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
金鹰责任投资混合C |
0.5699 |
-0.68% |
| 2025-09-18 |
金鹰责任投资混合C |
0.5738 |
0.53% |
| 2025-09-17 |
金鹰责任投资混合C |
0.5708 |
-0.45% |
| 2025-09-16 |
金鹰责任投资混合C |
0.5734 |
0.51% |
| 2025-09-15 |
金鹰责任投资混合C |
0.5705 |
-1.04% |
| 2025-09-12 |
金鹰责任投资混合C |
0.5765 |
1.02% |
| 2025-09-11 |
金鹰责任投资混合C |
0.5707 |
2.04% |
| 2025-09-10 |
金鹰责任投资混合C |
0.5593 |
-0.43% |
| 2025-09-09 |
金鹰责任投资混合C |
0.5617 |
-0.79% |
| 2025-09-08 |
金鹰责任投资混合C |
0.5662 |
-2.66% |
| 2025-09-05 |
金鹰责任投资混合C |
0.5817 |
4.60% |
| 2025-09-04 |
金鹰责任投资混合C |
0.5561 |
-5.91% |
| 2025-09-03 |
金鹰责任投资混合C |
0.5910 |
1.86% |
| 2025-09-02 |
金鹰责任投资混合C |
0.5802 |
-2.70% |
| 2025-09-01 |
金鹰责任投资混合C |
0.5963 |
4.27% |
| 2025-08-29 |
金鹰责任投资混合C |
0.5719 |
2.53% |
| 2025-08-28 |
金鹰责任投资混合C |
0.5578 |
1.27% |
| 2025-08-27 |
金鹰责任投资混合C |
0.5508 |
-3.01% |
| 2025-08-26 |
金鹰责任投资混合C |
0.5679 |
-1.78% |
| 2025-08-25 |
金鹰责任投资混合C |
0.5782 |
2.08% |
| 2025-08-22 |
金鹰责任投资混合C |
0.5664 |
2.29% |
| 2025-08-21 |
金鹰责任投资混合C |
0.5537 |
0.91% |
| 2025-08-20 |
金鹰责任投资混合C |
0.5487 |
-3.18% |
| 2025-08-19 |
金鹰责任投资混合C |
0.5667 |
-1.73% |
| 2025-08-18 |
金鹰责任投资混合C |
0.5767 |
2.78% |
| 2025-08-15 |
金鹰责任投资混合C |
0.5611 |
0.97% |
| 2025-08-14 |
金鹰责任投资混合C |
0.5557 |
0.27% |
| 2025-08-13 |
金鹰责任投资混合C |
0.5542 |
4.25% |
| 2025-08-12 |
金鹰责任投资混合C |
0.5316 |
-0.84% |
| 2025-08-11 |
金鹰责任投资混合C |
0.5361 |
1.53% |
| 2025-08-08 |
金鹰责任投资混合C |
0.5280 |
0.88% |
| 2025-08-07 |
金鹰责任投资混合C |
0.5234 |
-2.70% |
| 2025-08-06 |
金鹰责任投资混合C |
0.5379 |
-0.07% |
| 2025-08-05 |
金鹰责任投资混合C |
0.5383 |
2.20% |
| 2025-08-04 |
金鹰责任投资混合C |
0.5267 |
0.84% |
| 2025-08-01 |
金鹰责任投资混合C |
0.5223 |
-1.21% |
| 2025-07-31 |
金鹰责任投资混合C |
0.5287 |
-0.06% |
| 2025-07-30 |
金鹰责任投资混合C |
0.5290 |
-0.92% |
| 2025-07-29 |
金鹰责任投资混合C |
0.5339 |
1.64% |
| 2025-07-28 |
金鹰责任投资混合C |
0.5253 |
1.45% |
| 2025-07-25 |
金鹰责任投资混合C |
0.5178 |
-0.37% |
| 2025-07-24 |
金鹰责任投资混合C |
0.5197 |
1.27% |
| 2025-07-23 |
金鹰责任投资混合C |
0.5132 |
0.23% |
| 2025-07-22 |
金鹰责任投资混合C |
0.5120 |
0.33% |
| 2025-07-21 |
金鹰责任投资混合C |
0.5103 |
0.24% |
| 2025-07-18 |
金鹰责任投资混合C |
0.5091 |
0.35% |
| 2025-07-17 |
金鹰责任投资混合C |
0.5073 |
1.83% |
| 2025-07-16 |
金鹰责任投资混合C |
0.4982 |
-0.16% |
| 2025-07-15 |
金鹰责任投资混合C |
0.4990 |
2.02% |
| 2025-07-14 |
金鹰责任投资混合C |
0.4891 |
0.58% |
| 2025-07-11 |
金鹰责任投资混合C |
0.4863 |
0.06% |
| 2025-07-10 |
金鹰责任投资混合C |
0.4860 |
-0.08% |
| 2025-07-09 |
金鹰责任投资混合C |
0.4864 |
-0.47% |
| 2025-07-08 |
金鹰责任投资混合C |
0.4887 |
1.64% |
| 2025-07-07 |
金鹰责任投资混合C |
0.4808 |
-0.48% |
| 2025-07-04 |
金鹰责任投资混合C |
0.4831 |
0.08% |
| 2025-07-03 |
金鹰责任投资混合C |
0.4827 |
1.09% |
| 2025-07-02 |
金鹰责任投资混合C |
0.4775 |
-0.97% |
| 2025-07-01 |
金鹰责任投资混合C |
0.4822 |
0.29% |
| 2025-06-30 |
金鹰责任投资混合C |
0.4808 |
0.63% |
| 2025-06-27 |
金鹰责任投资混合C |
0.4778 |
0.29% |
| 2025-06-26 |
金鹰责任投资混合C |
0.4764 |
-0.27% |
| 2025-06-25 |
金鹰责任投资混合C |
0.4777 |
1.02% |
| 2025-06-24 |
金鹰责任投资混合C |
0.4729 |
1.70% |
| 2025-06-23 |
金鹰责任投资混合C |
0.4650 |
0.37% |
| 2025-06-20 |
金鹰责任投资混合C |
0.4633 |
-0.15% |
| 2025-06-19 |
金鹰责任投资混合C |
0.4640 |
-1.74% |
| 2025-06-18 |
金鹰责任投资混合C |
0.4722 |
0.08% |
| 2025-06-17 |
金鹰责任投资混合C |
0.4718 |
-1.17% |
| 2025-06-16 |
金鹰责任投资混合C |
0.4774 |
0.53% |
| 2025-06-13 |
金鹰责任投资混合C |
0.4749 |
-0.84% |
| 2025-06-12 |
金鹰责任投资混合C |
0.4789 |
0.38% |
| 2025-06-11 |
金鹰责任投资混合C |
0.4771 |
0.61% |
| 2025-06-10 |
金鹰责任投资混合C |
0.4742 |
-0.11% |
| 2025-06-09 |
金鹰责任投资混合C |
0.4747 |
1.06% |
| 2025-06-06 |
金鹰责任投资混合C |
0.4697 |
-0.57% |
| 2025-06-05 |
金鹰责任投资混合C |
0.4724 |
0.06% |
| 2025-06-04 |
金鹰责任投资混合C |
0.4721 |
1.57% |
| 2025-06-03 |
金鹰责任投资混合C |
0.4648 |
1.26% |
| 2025-05-30 |
金鹰责任投资混合C |
0.4590 |
-1.14% |
| 2025-05-29 |
金鹰责任投资混合C |
0.4643 |
0.98% |
| 2025-05-28 |
金鹰责任投资混合C |
0.4598 |
-0.43% |
| 2025-05-27 |
金鹰责任投资混合C |
0.4618 |
0.20% |
| 2025-05-26 |
金鹰责任投资混合C |
0.4609 |
-0.50% |
| 2025-05-23 |
金鹰责任投资混合C |
0.4632 |
-0.62% |
| 2025-05-22 |
金鹰责任投资混合C |
0.4661 |
-0.64% |
| 2025-05-21 |
金鹰责任投资混合C |
0.4691 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
金鹰责任投资混合C |
0.4678 |
1.10% |
| 2025-05-19 |
金鹰责任投资混合C |
0.4627 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
金鹰责任投资混合C |
0.4619 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
金鹰责任投资混合C |
0.4626 |
-0.69% |
| 2025-05-14 |
金鹰责任投资混合C |
0.4658 |
0.47% |
| 2025-05-13 |
金鹰责任投资混合C |
0.4636 |
-0.66% |
| 2025-05-12 |
金鹰责任投资混合C |
0.4667 |
1.41% |
| 2025-05-09 |
金鹰责任投资混合C |
0.4602 |
-0.58% |
| 2025-05-08 |
金鹰责任投资混合C |
0.4629 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
金鹰责任投资混合C |
0.4627 |
-0.88% |
| 2025-05-06 |
金鹰责任投资混合C |
0.4668 |
1.48% |
| 2025-04-30 |
金鹰责任投资混合C |
0.4600 |
0.72% |
| 2025-04-29 |
金鹰责任投资混合C |
0.4567 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
金鹰责任投资混合C |
0.4560 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
金鹰责任投资混合C |
0.4555 |
-0.28% |
| 2025-04-24 |
金鹰责任投资混合C |
0.4568 |
-0.46% |
| 2025-04-23 |
金鹰责任投资混合C |
0.4589 |
0.92% |
| 2025-04-22 |
金鹰责任投资混合C |
0.4547 |
0.18% |
| 2025-04-21 |
金鹰责任投资混合C |
0.4539 |
1.29% |
| 2025-04-18 |
金鹰责任投资混合C |
0.4481 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
金鹰责任投资混合C |
0.4482 |
0.65% |
| 2025-04-16 |
金鹰责任投资混合C |
0.4453 |
-1.18% |
| 2025-04-15 |
金鹰责任投资混合C |
0.4506 |
-0.51% |
| 2025-04-14 |
金鹰责任投资混合C |
0.4529 |
1.23% |
| 2025-04-11 |
金鹰责任投资混合C |
0.4474 |
1.50% |
| 2025-04-10 |
金鹰责任投资混合C |
0.4408 |
1.66% |
| 2025-04-09 |
金鹰责任投资混合C |
0.4336 |
1.93% |
| 2025-04-08 |
金鹰责任投资混合C |
0.4254 |
0.90% |
| 2025-04-07 |
金鹰责任投资混合C |
0.4216 |
-9.61% |
| 2025-04-03 |
金鹰责任投资混合C |
0.4664 |
-1.71% |
| 2025-04-02 |
金鹰责任投资混合C |
0.4745 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
金鹰责任投资混合C |
0.4746 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
金鹰责任投资混合C |
0.4745 |
-0.73% |
| 2025-03-28 |
金鹰责任投资混合C |
0.4780 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
金鹰责任投资混合C |
0.4786 |
0.34% |
| 2025-03-26 |
金鹰责任投资混合C |
0.4770 |
0.44% |
| 2025-03-25 |
金鹰责任投资混合C |
0.4749 |
-1.74% |
| 2025-03-24 |
金鹰责任投资混合C |
0.4833 |
0.90% |
| 2025-03-21 |
金鹰责任投资混合C |
0.4790 |
-2.07% |
| 2025-03-20 |
金鹰责任投资混合C |
0.4891 |
-1.51% |
| 2025-03-19 |
金鹰责任投资混合C |
0.4966 |
-0.54% |
| 2025-03-18 |
金鹰责任投资混合C |
0.4993 |
1.53% |
| 2025-03-17 |
金鹰责任投资混合C |
0.4918 |
0.37% |
| 2025-03-14 |
金鹰责任投资混合C |
0.4900 |
1.62% |
| 2025-03-13 |
金鹰责任投资混合C |
0.4822 |
-1.11% |
| 2025-03-12 |
金鹰责任投资混合C |
0.4876 |
-0.61% |
| 2025-03-11 |
金鹰责任投资混合C |
0.4906 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
金鹰责任投资混合C |
0.4912 |
-1.35% |
| 2025-03-07 |
金鹰责任投资混合C |
0.4979 |
-1.03% |
| 2025-03-06 |
金鹰责任投资混合C |
0.5031 |
2.65% |
| 2025-03-05 |
金鹰责任投资混合C |
0.4901 |
1.83% |
| 2025-03-04 |
金鹰责任投资混合C |
0.4813 |
0.44% |
| 2025-03-03 |
金鹰责任投资混合C |
0.4792 |
-0.27% |
| 2025-02-28 |
金鹰责任投资混合C |
0.4805 |
-3.92% |
| 2025-02-27 |
金鹰责任投资混合C |
0.5001 |
-1.34% |
| 2025-02-26 |
金鹰责任投资混合C |
0.5069 |
1.10% |
| 2025-02-25 |
金鹰责任投资混合C |
0.5014 |
-0.83% |
| 2025-02-24 |
金鹰责任投资混合C |
0.5056 |
-1.54% |
| 2025-02-21 |
金鹰责任投资混合C |
0.5135 |
3.61% |
| 2025-02-20 |
金鹰责任投资混合C |
0.4956 |
-0.42% |
| 2025-02-19 |
金鹰责任投资混合C |
0.4977 |
1.74% |
| 2025-02-18 |
金鹰责任投资混合C |
0.4892 |
0.04% |
| 2025-02-17 |
金鹰责任投资混合C |
0.4890 |
0.91% |
| 2025-02-14 |
金鹰责任投资混合C |
0.4846 |
2.13% |
| 2025-02-13 |
金鹰责任投资混合C |
0.4745 |
-2.47% |
| 2025-02-12 |
金鹰责任投资混合C |
0.4865 |
2.36% |
| 2025-02-11 |
金鹰责任投资混合C |
0.4753 |
-0.40% |
| 2025-02-10 |
金鹰责任投资混合C |
0.4772 |
0.51% |
| 2025-02-07 |
金鹰责任投资混合C |
0.4748 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
金鹰责任投资混合C |
0.4679 |
2.27% |
| 2025-02-05 |
金鹰责任投资混合C |
0.4575 |
0.35% |
| 2025-01-27 |
金鹰责任投资混合C |
0.4559 |
-1.32% |
| 2025-01-24 |
金鹰责任投资混合C |
0.4620 |
2.35% |
| 2025-01-23 |
金鹰责任投资混合C |
0.4514 |
-1.05% |
| 2025-01-22 |
金鹰责任投资混合C |
0.4562 |
0.04% |
| 2025-01-21 |
金鹰责任投资混合C |
0.4560 |
1.27% |
| 2025-01-20 |
金鹰责任投资混合C |
0.4503 |
1.60% |
| 2025-01-17 |
金鹰责任投资混合C |
0.4432 |
0.54% |
| 2025-01-16 |
金鹰责任投资混合C |
0.4408 |
0.14% |
| 2025-01-15 |
金鹰责任投资混合C |
0.4402 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
金鹰责任投资混合C |
0.4442 |
2.61% |
| 2025-01-13 |
金鹰责任投资混合C |
0.4329 |
-0.94% |
| 2025-01-10 |
金鹰责任投资混合C |
0.4370 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
金鹰责任投资混合C |
0.4423 |
0.45% |
| 2025-01-08 |
金鹰责任投资混合C |
0.4403 |
-0.83% |
| 2025-01-07 |
金鹰责任投资混合C |
0.4440 |
0.38% |
| 2025-01-06 |
金鹰责任投资混合C |
0.4423 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
金鹰责任投资混合C |
0.4434 |
-0.29% |
| 2025-01-02 |
金鹰责任投资混合C |
0.4447 |
-2.07% |
| 2024-12-31 |
金鹰责任投资混合C |
0.4541 |
-1.33% |
| 2024-12-26 |
金鹰责任投资混合C |
0.4604 |
1.10% |
| 2024-12-25 |
金鹰责任投资混合C |
0.4554 |
-0.22% |
| 2024-12-24 |
金鹰责任投资混合C |
0.4564 |
1.06% |
| 2024-12-23 |
金鹰责任投资混合C |
0.4516 |
-1.22% |
| 2024-12-20 |
金鹰责任投资混合C |
0.4572 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
金鹰责任投资混合C |
0.4564 |
0.97% |
| 2024-12-18 |
金鹰责任投资混合C |
0.4520 |
0.65% |
