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金鹰责任投资混合C基金净值查询(011156)

近一季金鹰责任投资混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰责任投资混合C011156净值及计算阶段收益
近一季011156基金累计收益率-12.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 金鹰责任投资混合C 0.5067 1.04%
2025-12-16 金鹰责任投资混合C 0.5015 -1.51%
2025-12-15 金鹰责任投资混合C 0.5092 -3.06%
2025-12-12 金鹰责任投资混合C 0.5253 0.71%
2025-12-11 金鹰责任投资混合C 0.5216 -0.27%
2025-12-10 金鹰责任投资混合C 0.5230 -0.53%
2025-12-09 金鹰责任投资混合C 0.5258 -1.02%
2025-12-08 金鹰责任投资混合C 0.5312 2.02%
2025-12-05 金鹰责任投资混合C 0.5207 0.19%
2025-12-04 金鹰责任投资混合C 0.5197 1.86%
2025-12-03 金鹰责任投资混合C 0.5102 -0.89%
2025-12-02 金鹰责任投资混合C 0.5148 -1.40%
2025-12-01 金鹰责任投资混合C 0.5221 -0.61%
2025-11-28 金鹰责任投资混合C 0.5253 0.69%
2025-11-27 金鹰责任投资混合C 0.5217 0.08%
2025-11-26 金鹰责任投资混合C 0.5213 2.94%
2025-11-25 金鹰责任投资混合C 0.5064 1.52%
2025-11-24 金鹰责任投资混合C 0.4988 1.24%
2025-11-21 金鹰责任投资混合C 0.4927 -7.12%
2025-11-20 金鹰责任投资混合C 0.5278 -0.71%
2025-11-19 金鹰责任投资混合C 0.5316 -0.24%
2025-11-18 金鹰责任投资混合C 0.5329 -2.40%
2025-11-17 金鹰责任投资混合C 0.5460 -0.98%
2025-11-14 金鹰责任投资混合C 0.5514 -3.75%
2025-11-13 金鹰责任投资混合C 0.5721 2.80%
2025-11-12 金鹰责任投资混合C 0.5565 2.41%
2025-11-11 金鹰责任投资混合C 0.5434 -2.56%
2025-11-10 金鹰责任投资混合C 0.5573 1.38%
2025-11-07 金鹰责任投资混合C 0.5497 -1.31%
2025-11-06 金鹰责任投资混合C 0.5570 3.11%
2025-11-05 金鹰责任投资混合C 0.5402 0.19%
2025-11-04 金鹰责任投资混合C 0.5392 -2.60%
2025-11-03 金鹰责任投资混合C 0.5536 1.97%
2025-10-31 金鹰责任投资混合C 0.5429 -2.55%
2025-10-30 金鹰责任投资混合C 0.5571 -2.21%
2025-10-29 金鹰责任投资混合C 0.5697 1.57%
2025-10-28 金鹰责任投资混合C 0.5609 -0.44%
2025-10-27 金鹰责任投资混合C 0.5634 5.15%
2025-10-24 金鹰责任投资混合C 0.5358 3.78%
2025-10-23 金鹰责任投资混合C 0.5163 -2.14%
2025-10-22 金鹰责任投资混合C 0.5276 -1.07%
2025-10-21 金鹰责任投资混合C 0.5333 3.65%
2025-10-20 金鹰责任投资混合C 0.5145 1.48%
2025-10-17 金鹰责任投资混合C 0.5070 -2.85%
2025-10-16 金鹰责任投资混合C 0.5219 0.52%
2025-10-15 金鹰责任投资混合C 0.5192 2.53%
2025-10-14 金鹰责任投资混合C 0.5064 -4.81%
2025-10-13 金鹰责任投资混合C 0.5320 -2.15%
2025-10-10 金鹰责任投资混合C 0.5437 -2.02%
2025-10-09 金鹰责任投资混合C 0.5549 -2.39%
2025-09-30 金鹰责任投资混合C 0.5685 0.73%
2025-09-29 金鹰责任投资混合C 0.5644 2.34%
2025-09-26 金鹰责任投资混合C 0.5515 -3.23%
2025-09-25 金鹰责任投资混合C 0.5699 1.93%
2025-09-24 金鹰责任投资混合C 0.5591 -1.25%
2025-09-23 金鹰责任投资混合C 0.5662 -0.54%
2025-09-22 金鹰责任投资混合C 0.5693 -0.11%
2025-09-19 金鹰责任投资混合C 0.5699 -0.68%
2025-09-18 金鹰责任投资混合C 0.5738 0.53%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
国寿精选 2.0359 7.12%
华商龙头优势混合 1.5711 6.56%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.47%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.46%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.39%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.39%
宏利景气领航两年持有混合 1.3522 6.37%
国联安优选 4.0939 6.37%
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