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金鹰责任投资混合C基金净值查询(011156)

近一季金鹰责任投资混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰责任投资混合C011156净值及计算阶段收益
近一季011156基金累计收益率-12.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰责任投资混合C 0.4864 3.71%
2026-09-15 金鹰责任投资混合C 0.4690 0.67%
2026-09-14 金鹰责任投资混合C 0.4659 -0.32%
2026-09-11 金鹰责任投资混合C 0.4674 -0.70%
2026-09-10 金鹰责任投资混合C 0.4707 -0.44%
2026-09-09 金鹰责任投资混合C 0.4728 0.06%
2026-09-08 金鹰责任投资混合C 0.4725 -0.34%
2026-09-07 金鹰责任投资混合C 0.4741 4.40%
2026-09-04 金鹰责任投资混合C 0.4541 -2.38%
2026-09-03 金鹰责任投资混合C 0.4649 -0.66%
2026-09-02 金鹰责任投资混合C 0.4680 -1.20%
2026-09-01 金鹰责任投资混合C 0.4737 -2.74%
2026-08-31 金鹰责任投资混合C 0.4867 0.50%
2026-08-28 金鹰责任投资混合C 0.4843 -1.94%
2026-08-27 金鹰责任投资混合C 0.4937 2.64%
2026-08-26 金鹰责任投资混合C 0.4810 -0.25%
2026-08-25 金鹰责任投资混合C 0.4822 1.79%
2026-08-24 金鹰责任投资混合C 0.4737 -3.80%
2026-08-21 金鹰责任投资混合C 0.4917 -1.83%
2026-08-20 金鹰责任投资混合C 0.5007 1.15%
2026-08-19 金鹰责任投资混合C 0.4950 -6.05%
2026-08-18 金鹰责任投资混合C 0.5269 -0.30%
2026-08-17 金鹰责任投资混合C 0.5285 3.83%
2026-08-14 金鹰责任投资混合C 0.5090 0.77%
2026-08-13 金鹰责任投资混合C 0.5051 -0.22%
2026-08-12 金鹰责任投资混合C 0.5062 1.69%
2026-08-11 金鹰责任投资混合C 0.4978 -0.76%
2026-08-10 金鹰责任投资混合C 0.5016 -0.69%
2026-08-07 金鹰责任投资混合C 0.5051 3.14%
2026-08-06 金鹰责任投资混合C 0.4897 1.18%
2026-08-05 金鹰责任投资混合C 0.4840 4.13%
2026-08-04 金鹰责任投资混合C 0.4648 8.17%
2026-08-03 金鹰责任投资混合C 0.4297 -5.28%
2026-07-31 金鹰责任投资混合C 0.4524 4.22%
2026-07-30 金鹰责任投资混合C 0.4341 -9.10%
2026-07-29 金鹰责任投资混合C 0.4736 -1.63%
2026-07-28 金鹰责任投资混合C 0.4813 -9.95%
2026-07-27 金鹰责任投资混合C 0.5292 2.34%
2026-07-24 金鹰责任投资混合C 0.5171 -0.50%
2026-07-23 金鹰责任投资混合C 0.5197 -3.14%
2026-07-22 金鹰责任投资混合C 0.5360 -3.45%
2026-07-21 金鹰责任投资混合C 0.5545 6.31%
2026-07-20 金鹰责任投资混合C 0.5216 -3.03%
2026-07-17 金鹰责任投资混合C 0.5379 -7.00%
2026-07-16 金鹰责任投资混合C 0.5784 -3.58%
2026-07-15 金鹰责任投资混合C 0.5999 -2.87%
2026-07-14 金鹰责任投资混合C 0.6176 2.32%
2026-07-13 金鹰责任投资混合C 0.6036 -3.05%
2026-07-10 金鹰责任投资混合C 0.6226 -3.90%
2026-07-09 金鹰责任投资混合C 0.6479 4.31%
2026-07-08 金鹰责任投资混合C 0.6211 -1.40%
2026-07-07 金鹰责任投资混合C 0.6299 -3.78%
2026-07-06 金鹰责任投资混合C 0.6537 0.43%
2026-07-03 金鹰责任投资混合C 0.6509 4.44%
2026-07-02 金鹰责任投资混合C 0.6232 1.30%
2026-07-01 金鹰责任投资混合C 0.6152 1.85%
2026-06-30 金鹰责任投资混合C 0.6040 -0.77%
2026-06-29 金鹰责任投资混合C 0.6087 0.10%
2026-06-26 金鹰责任投资混合C 0.6081 -2.42%
2026-06-25 金鹰责任投资混合C 0.6232 4.41%
2026-06-24 金鹰责任投资混合C 0.5969 3.36%
2026-06-23 金鹰责任投资混合C 0.5775 -4.45%
2026-06-22 金鹰责任投资混合C 0.6032 1.72%
2026-06-18 金鹰责任投资混合C 0.5930 2.86%
2026-06-17 金鹰责任投资混合C 0.5765 3.35%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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