近一年南方军工改革灵活配置混合C|南方军工混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方军工改革灵活配置混合C011148净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2646 |
1.05% |
| 2026-09-15 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2514 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2627 |
-1.32% |
| 2026-09-11 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2794 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2981 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3034 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2898 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2878 |
1.94% |
| 2026-09-04 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2633 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2763 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2692 |
0.17% |
| 2026-09-01 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2671 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2843 |
3.63% |
| 2026-08-28 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2393 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2464 |
2.65% |
| 2026-08-26 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2142 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2123 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2116 |
-1.58% |
| 2026-08-21 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2311 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2206 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2224 |
-4.80% |
| 2026-08-18 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2841 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2852 |
2.64% |
| 2026-08-14 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2521 |
0.73% |
| 2026-08-13 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2430 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2459 |
0.82% |
| 2026-08-11 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2358 |
-1.33% |
| 2026-08-10 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2525 |
1.25% |
| 2026-08-07 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2370 |
3.12% |
| 2026-08-06 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1996 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1924 |
2.85% |
| 2026-08-04 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1594 |
1.57% |
| 2026-08-03 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1415 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1421 |
1.54% |
| 2026-07-30 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1248 |
-3.57% |
| 2026-07-29 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1665 |
1.90% |
| 2026-07-28 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1448 |
-4.48% |
| 2026-07-27 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1985 |
3.06% |
| 2026-07-24 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1629 |
-1.62% |
| 2026-07-23 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1820 |
0.82% |
| 2026-07-22 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1724 |
-0.33% |
| 2026-07-21 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1763 |
4.76% |
| 2026-07-20 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1228 |
-0.25% |
| 2026-07-17 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1256 |
-5.09% |
| 2026-07-16 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1860 |
-2.26% |
| 2026-07-15 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2134 |
-1.56% |
| 2026-07-14 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2326 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2316 |
-7.05% |
| 2026-07-10 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3184 |
-1.43% |
| 2026-07-09 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3375 |
3.19% |
| 2026-07-08 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2962 |
-1.86% |
| 2026-07-07 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3207 |
-1.76% |
| 2026-07-06 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3443 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3435 |
2.22% |
| 2026-07-02 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3143 |
-2.94% |
| 2026-07-01 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3541 |
-0.86% |
| 2026-06-30 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3659 |
3.64% |
| 2026-06-29 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3179 |
-1.02% |
| 2026-06-26 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3314 |
-2.31% |
| 2026-06-25 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3629 |
0.76% |
| 2026-06-24 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3526 |
0.72% |
| 2026-06-23 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3429 |
-3.27% |
| 2026-06-22 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3883 |
0.79% |
| 2026-06-18 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3774 |
1.25% |
| 2026-06-17 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3604 |
1.59% |
| 2026-06-16 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3391 |
0.97% |
| 2026-06-15 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3262 |
2.85% |
| 2026-06-12 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2894 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2865 |
0.85% |
| 2026-06-10 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2756 |
-1.16% |
| 2026-06-09 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2906 |
3.08% |
| 2026-06-08 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2520 |
-4.72% |
| 2026-06-05 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3111 |
-2.15% |
| 2026-06-04 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3399 |
1.64% |
| 2026-06-03 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3183 |
0.30% |
| 2026-06-02 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3143 |
-0.05% |
| 2026-06-01 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3150 |
-1.84% |
| 2026-05-29 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3397 |
-5.52% |
| 2026-05-28 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4136 |
1.16% |
| 2026-05-27 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3974 |
-1.70% |
| 2026-05-26 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4216 |
-1.54% |
| 2026-05-25 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4438 |
1.69% |
| 2026-05-22 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4198 |
1.80% |
| 2026-05-21 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3947 |
-3.06% |
| 2026-05-20 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4387 |
0.47% |
| 2026-05-19 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4319 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4312 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4371 |
-2.48% |
| 2026-05-14 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4727 |
-3.99% |
| 2026-05-13 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5315 |
1.93% |
| 2026-05-12 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5025 |
-1.09% |
| 2026-05-11 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5190 |
0.46% |
| 2026-05-08 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5120 |
0.90% |
| 2026-04-30 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4554 |
0.61% |
| 2026-04-29 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4466 |
0.26% |
| 2026-04-28 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4428 |
-1.30% |
| 2026-04-27 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4618 |
-0.15% |
| 2026-04-24 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4640 |
-2.14% |
| 2026-04-23 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4954 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5007 |
0.32% |
| 2026-04-21 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4959 |
-0.14% |
| 2026-04-20 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4980 |
1.88% |
| 2026-04-17 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4704 |
1.35% |
| 2026-04-16 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4508 |
1.19% |
| 2026-04-15 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4338 |
-0.68% |
| 2026-04-14 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4436 |
1.41% |
| 2026-04-13 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4235 |
0.64% |
| 2026-04-10 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4145 |
1.58% |
| 2026-04-09 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3925 |
0.22% |
| 2026-04-08 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3894 |
5.09% |
| 2026-04-07 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3221 |
-0.32% |
| 2026-04-03 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3263 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3323 |
-1.92% |
| 2026-04-01 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3584 |
1.27% |
| 2026-03-31 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3414 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3570 |
0.82% |
| 2026-03-27 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3460 |
0.55% |
| 2026-03-26 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3386 |
-1.84% |
| 2026-03-25 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3637 |
1.75% |
| 2026-03-24 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3402 |
2.16% |
| 2026-03-23 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3118 |
-4.21% |
| 2026-03-20 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3695 |
-2.03% |
| 2026-03-19 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3979 |
-2.68% |
| 2026-03-18 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4364 |
2.14% |
| 2026-03-17 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4063 |
-2.29% |
| 2026-03-16 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4392 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4401 |
-2.73% |
| 2026-03-12 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4794 |
-2.20% |
| 2026-03-11 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5120 |
-1.94% |
| 2026-03-10 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5414 |
1.26% |
| 2026-03-09 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5222 |
-2.20% |
| 2026-03-06 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5564 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5404 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5359 |
0.84% |
| 2026-03-03 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5231 |
-6.55% |
| 2026-03-02 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.6228 |
1.46% |
| 2026-02-27 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5994 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5991 |
2.11% |
| 2026-02-25 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5661 |
1.54% |
| 2026-02-24 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5424 |
0.56% |
| 2026-02-13 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5338 |
-0.05% |
| 2026-02-12 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5345 |
1.74% |
| 2026-02-11 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5082 |
-1.01% |
| 2026-02-10 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5236 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5224 |
2.14% |
| 2026-02-06 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4905 |
-1.89% |
| 2026-02-05 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5187 |
-0.96% |
| 2026-02-04 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5334 |
0.31% |
| 2026-02-03 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5286 |
3.92% |
| 2026-02-02 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4710 |
-2.40% |
| 2026-01-30 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5072 |
-1.71% |
| 2026-01-29 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5334 |
-1.89% |
| 2026-01-28 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5630 |
-1.71% |
| 2026-01-27 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5898 |
1.92% |
| 2026-01-26 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5598 |
-5.17% |
| 2026-01-23 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.6404 |
3.86% |
| 2026-01-22 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5795 |
1.92% |
| 2026-01-21 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5498 |
0.58% |
| 2026-01-20 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5409 |
-2.21% |
| 2026-01-19 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5758 |
0.71% |
| 2026-01-16 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5647 |
-0.52% |
| 2026-01-15 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5729 |
-3.84% |
| 2026-01-14 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.6333 |
0.60% |
| 2026-01-13 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.6236 |
-5.54% |
| 2026-01-12 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.7136 |
7.05% |
| 2026-01-09 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.6008 |
4.72% |
| 2026-01-08 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5286 |
3.87% |
| 2026-01-07 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4716 |
-0.64% |
| 2026-01-06 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4811 |
1.70% |
| 2026-01-05 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4564 |
2.61% |
| 2025-12-31 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4193 |
1.21% |
| 2025-12-30 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4024 |
-1.54% |
| 2025-12-29 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4240 |
0.94% |
| 2025-12-26 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4108 |
0.56% |
| 2025-12-25 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4029 |
3.44% |
| 2025-12-24 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3563 |
3.52% |
| 2025-12-23 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3102 |
-1.28% |
| 2025-12-22 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3270 |
0.58% |
| 2025-12-19 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3194 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3119 |
0.32% |
| 2025-12-17 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3077 |
0.93% |
| 2025-12-16 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2956 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3179 |
1.68% |
| 2025-12-12 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2961 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2785 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2844 |
0.83% |
| 2025-12-09 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2738 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2759 |
0.81% |
| 2025-12-05 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2657 |
2.07% |
| 2025-12-04 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2400 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2360 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2420 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2548 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2500 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2414 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2454 |
-1.91% |
| 2025-11-25 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2692 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2697 |
3.14% |
| 2025-11-21 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2311 |
-2.60% |
| 2025-11-20 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2640 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2715 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2715 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2912 |
1.63% |
| 2025-11-14 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2705 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2826 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2630 |
-0.75% |
| 2025-11-11 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2725 |
-1.06% |
| 2025-11-10 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2861 |
-0.06% |
| 2025-11-07 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2869 |
-1.56% |
| 2025-11-06 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3073 |
1.53% |
| 2025-11-05 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2876 |
-0.67% |
| 2025-11-04 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2963 |
-1.83% |
| 2025-11-03 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3204 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3229 |
-1.99% |
| 2025-10-30 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3498 |
-2.34% |
| 2025-10-29 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3822 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3746 |
2.06% |
| 2025-10-27 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3468 |
0.98% |
| 2025-10-24 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3337 |
2.07% |
| 2025-10-23 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3066 |
-0.69% |
| 2025-10-22 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3157 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3271 |
1.87% |
| 2025-10-20 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3028 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2984 |
-3.69% |
| 2025-10-16 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3481 |
-0.74% |
| 2025-10-15 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3581 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3523 |
-3.51% |
| 2025-10-13 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4015 |
0.42% |
| 2025-10-10 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3956 |
-1.64% |
| 2025-10-09 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4189 |
0.70% |
| 2025-09-30 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4091 |
4.16% |
| 2025-09-29 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3528 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3467 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3477 |
-0.94% |
| 2025-09-24 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3605 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3467 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3529 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3522 |
1.91% |
| 2025-09-18 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3269 |
0.02% |
| 2025-09-17 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3267 |
1.01% |
