近一年南方军工改革灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方军工混合C011148净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方军工混合C |
1.0583 |
-1.42% |
| 2024-04-29 |
南方军工混合C |
1.0735 |
0.71% |
| 2024-04-26 |
南方军工混合C |
1.0659 |
0.66% |
| 2024-04-24 |
南方军工混合C |
1.0726 |
2.46% |
| 2024-04-23 |
南方军工混合C |
1.0468 |
-1.47% |
| 2024-04-22 |
南方军工混合C |
1.0624 |
0.97% |
| 2024-04-19 |
南方军工混合C |
1.0522 |
1.45% |
| 2024-04-18 |
南方军工混合C |
1.0372 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
南方军工混合C |
1.0339 |
3.43% |
| 2024-04-16 |
南方军工混合C |
0.9996 |
-2.55% |
| 2024-04-15 |
南方军工混合C |
1.0258 |
1.73% |
| 2024-04-12 |
南方军工混合C |
1.0084 |
-0.31% |
| 2024-04-11 |
南方军工混合C |
1.0115 |
-1.11% |
| 2024-04-10 |
南方军工混合C |
1.0229 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
南方军工混合C |
1.0339 |
0.65% |
| 2024-04-08 |
南方军工混合C |
1.0272 |
-2.06% |
| 2024-04-03 |
南方军工混合C |
1.0488 |
-0.90% |
| 2024-04-02 |
南方军工混合C |
1.0583 |
-1.14% |
| 2024-04-01 |
南方军工混合C |
1.0705 |
0.64% |
| 2024-03-29 |
南方军工混合C |
1.0637 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
南方军工混合C |
1.0535 |
3.06% |
| 2024-03-27 |
南方军工混合C |
1.0222 |
-2.92% |
| 2024-03-26 |
南方军工混合C |
1.0529 |
-0.71% |
| 2024-03-25 |
南方军工混合C |
1.0604 |
-2.30% |
| 2024-03-22 |
南方军工混合C |
1.0854 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
南方军工混合C |
1.1022 |
-0.30% |
| 2024-03-20 |
南方军工混合C |
1.1055 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
南方军工混合C |
1.1024 |
-0.22% |
| 2024-03-18 |
南方军工混合C |
1.1048 |
2.03% |
| 2024-03-15 |
南方军工混合C |
1.0828 |
0.43% |
| 2024-03-14 |
南方军工混合C |
1.0782 |
-1.64% |
| 2024-03-13 |
南方军工混合C |
1.0962 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
南方军工混合C |
1.0949 |
0.69% |
| 2024-03-11 |
南方军工混合C |
1.0874 |
1.17% |
| 2024-03-08 |
南方军工混合C |
1.0748 |
0.85% |
| 2024-03-07 |
南方军工混合C |
1.0657 |
-2.16% |
| 2024-03-06 |
南方军工混合C |
1.0892 |
-0.52% |
| 2024-03-05 |
南方军工混合C |
1.0949 |
0.50% |
| 2024-03-04 |
南方军工混合C |
1.0894 |
-0.43% |
| 2024-03-01 |
南方军工混合C |
1.0941 |
1.31% |
| 2024-02-29 |
南方军工混合C |
1.0800 |
3.50% |
| 2024-02-28 |
南方军工混合C |
1.0435 |
-3.23% |
| 2024-02-27 |
南方军工混合C |
1.0783 |
1.74% |
| 2024-02-26 |
南方军工混合C |
1.0599 |
0.88% |
| 2024-02-23 |
南方军工混合C |
1.0507 |
0.63% |
| 2024-02-22 |
南方军工混合C |
1.0441 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
南方军工混合C |
1.0372 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
南方军工混合C |
1.0357 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
南方军工混合C |
1.0354 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
南方军工混合C |
1.0341 |
0.91% |
| 2024-02-07 |
南方军工混合C |
1.0248 |
3.16% |
| 2024-02-06 |
南方军工混合C |
0.9934 |
4.37% |
| 2024-02-05 |
南方军工混合C |
0.9518 |
-0.78% |
| 2024-02-02 |
南方军工混合C |
0.9593 |
-2.04% |
| 2024-02-01 |
南方军工混合C |
0.9793 |
-0.21% |
| 2024-01-31 |
南方军工混合C |
0.9814 |
-2.72% |
| 2024-01-30 |
南方军工混合C |
1.0088 |
-0.87% |
| 2024-01-29 |
南方军工混合C |
1.0177 |
-1.17% |
| 2024-01-26 |
南方军工混合C |
1.0297 |
-0.77% |
| 2024-01-25 |
南方军工混合C |
1.0377 |
2.68% |
| 2024-01-24 |
南方军工混合C |
1.0106 |
1.05% |
| 2024-01-23 |
南方军工混合C |
1.0001 |
1.00% |
| 2024-01-22 |
南方军工混合C |
0.9902 |
-2.96% |
| 2024-01-19 |
南方军工混合C |
1.0204 |
-1.20% |
| 2024-01-18 |
南方军工混合C |
1.0328 |
0.64% |
| 2024-01-17 |
南方军工混合C |
1.0262 |
-2.36% |
| 2024-01-16 |
南方军工混合C |
1.0510 |
-0.61% |
| 2024-01-15 |
南方军工混合C |
1.0574 |
-1.75% |
| 2024-01-12 |
南方军工混合C |
1.0762 |
-0.53% |
| 2024-01-11 |
南方军工混合C |
1.0819 |
0.87% |
| 2024-01-10 |
南方军工混合C |
1.0726 |
-0.81% |
| 2024-01-09 |
南方军工混合C |
1.0814 |
-1.01% |
| 2024-01-08 |
南方军工混合C |
1.0924 |
-2.22% |
| 2024-01-05 |
南方军工混合C |
1.1172 |
-2.89% |
| 2024-01-04 |
南方军工混合C |
1.1505 |
-0.86% |
| 2024-01-03 |
南方军工混合C |
1.1605 |
-0.95% |
| 2024-01-02 |
南方军工混合C |
1.1716 |
0.55% |
| 2023-12-29 |
南方军工混合C |
1.1652 |
0.67% |
| 2023-12-28 |
南方军工混合C |
1.1575 |
0.71% |
| 2023-12-27 |
南方军工混合C |
1.1493 |
-0.42% |
| 2023-12-26 |
南方军工混合C |
1.1542 |
-0.71% |
| 2023-12-25 |
南方军工混合C |
1.1625 |
1.77% |
| 2023-12-22 |
南方军工混合C |
1.1423 |
2.88% |
| 2023-12-21 |
南方军工混合C |
1.1103 |
0.13% |
| 2023-12-20 |
南方军工混合C |
1.1089 |
-2.23% |
| 2023-12-19 |
南方军工混合C |
1.1342 |
-0.86% |
| 2023-12-18 |
南方军工混合C |
1.1440 |
-1.76% |
| 2023-12-15 |
南方军工混合C |
1.1645 |
-0.89% |
| 2023-12-14 |
南方军工混合C |
1.1750 |
-0.36% |
| 2023-12-13 |
南方军工混合C |
1.1792 |
-0.09% |
| 2023-12-12 |
南方军工混合C |
1.1803 |
0.26% |
| 2023-12-11 |
南方军工混合C |
1.1772 |
1.98% |
| 2023-12-08 |
南方军工混合C |
1.1544 |
-1.64% |
| 2023-12-07 |
南方军工混合C |
1.1737 |
-0.72% |
| 2023-12-06 |
南方军工混合C |
1.1822 |
0.02% |
| 2023-12-05 |
南方军工混合C |
1.1820 |
-1.78% |
| 2023-12-04 |
南方军工混合C |
1.2034 |
1.09% |
| 2023-12-01 |
南方军工混合C |
1.1904 |
-0.16% |
| 2023-11-30 |
南方军工混合C |
1.1923 |
-0.40% |
| 2023-11-29 |
南方军工混合C |
1.1971 |
-0.42% |
| 2023-11-28 |
南方军工混合C |
1.2021 |
0.23% |
| 2023-11-27 |
南方军工混合C |
1.1993 |
0.54% |
| 2023-11-24 |
南方军工混合C |
1.1928 |
-1.88% |
| 2023-11-23 |
南方军工混合C |
1.2156 |
0.69% |
| 2023-11-22 |
南方军工混合C |
1.2073 |
-0.76% |
| 2023-11-20 |
南方军工混合C |
1.2302 |
1.65% |
| 2023-11-17 |
南方军工混合C |
1.2102 |
0.45% |
| 2023-11-16 |
南方军工混合C |
1.2048 |
-1.04% |
| 2023-11-15 |
南方军工混合C |
1.2175 |
-0.99% |
| 2023-11-14 |
南方军工混合C |
1.2297 |
0.68% |
| 2023-11-13 |
南方军工混合C |
1.2214 |
3.09% |
| 2023-11-10 |
南方军工混合C |
1.1848 |
0.25% |
| 2023-11-09 |
南方军工混合C |
1.1819 |
0.27% |
| 2023-11-08 |
南方军工混合C |
1.1787 |
-0.23% |
| 2023-11-07 |
南方军工混合C |
1.1814 |
-0.56% |
| 2023-11-06 |
南方军工混合C |
1.1881 |
1.01% |
| 2023-11-03 |
南方军工混合C |
1.1762 |
0.76% |
| 2023-11-02 |
南方军工混合C |
1.1673 |
-2.06% |
| 2023-11-01 |
南方军工混合C |
1.1918 |
-0.56% |
| 2023-10-31 |
南方军工混合C |
1.1985 |
0.35% |
| 2023-10-30 |
南方军工混合C |
1.1943 |
0.34% |
| 2023-10-27 |
南方军工混合C |
1.1902 |
0.47% |
| 2023-10-26 |
南方军工混合C |
1.1846 |
0.19% |
| 2023-10-25 |
南方军工混合C |
1.1824 |
0.84% |
| 2023-10-24 |
南方军工混合C |
1.1726 |
0.60% |
| 2023-10-23 |
南方军工混合C |
1.1656 |
-0.56% |
| 2023-10-20 |
南方军工混合C |
1.1722 |
-0.69% |
| 2023-10-19 |
南方军工混合C |
1.1804 |
-0.47% |
| 2023-10-18 |
南方军工混合C |
1.1860 |
-1.37% |
| 2023-10-17 |
南方军工混合C |
1.2025 |
0.43% |
| 2023-10-16 |
南方军工混合C |
1.1974 |
-0.75% |
| 2023-10-13 |
南方军工混合C |
1.2064 |
-1.06% |
| 2023-10-12 |
南方军工混合C |
1.2193 |
-1.10% |
| 2023-10-11 |
南方军工混合C |
1.2329 |
-2.71% |
| 2023-10-10 |
南方军工混合C |
1.2673 |
-0.80% |
| 2023-10-09 |
南方军工混合C |
1.2775 |
0.13% |
| 2023-09-28 |
南方军工混合C |
1.2758 |
0.94% |
| 2023-09-27 |
南方军工混合C |
1.2639 |
0.70% |
| 2023-09-26 |
南方军工混合C |
1.2551 |
-1.19% |
| 2023-09-25 |
南方军工混合C |
1.2702 |
-1.10% |
| 2023-09-22 |
南方军工混合C |
1.2843 |
0.72% |
| 2023-09-21 |
南方军工混合C |
1.2751 |
-0.55% |
| 2023-09-20 |
南方军工混合C |
1.2821 |
-0.72% |
| 2023-09-19 |
南方军工混合C |
1.2914 |
-1.53% |
| 2023-09-18 |
南方军工混合C |
1.3114 |
-0.70% |
| 2023-09-15 |
南方军工混合C |
1.3206 |
-0.18% |
| 2023-09-14 |
南方军工混合C |
1.3230 |
0.20% |
| 2023-09-13 |
南方军工混合C |
1.3203 |
-1.14% |
| 2023-09-12 |
南方军工混合C |
1.3355 |
-0.36% |
| 2023-09-11 |
南方军工混合C |
1.3403 |
-1.90% |
| 2023-09-08 |
南方军工混合C |
1.3663 |
1.93% |
| 2023-09-07 |
南方军工混合C |
1.3404 |
-0.45% |
| 2023-09-06 |
南方军工混合C |
1.3464 |
1.90% |
| 2023-09-05 |
南方军工混合C |
1.3213 |
-0.47% |
| 2023-09-04 |
南方军工混合C |
1.3275 |
-0.40% |
| 2023-09-01 |
南方军工混合C |
1.3328 |
-0.54% |
| 2023-08-31 |
南方军工混合C |
1.3400 |
-0.60% |
| 2023-08-30 |
南方军工混合C |
1.3481 |
0.94% |
| 2023-08-29 |
南方军工混合C |
1.3355 |
2.75% |
| 2023-08-28 |
南方军工混合C |
1.2997 |
0.63% |
| 2023-08-25 |
南方军工混合C |
1.2915 |
-0.75% |
| 2023-08-24 |
南方军工混合C |
1.3012 |
0.23% |
| 2023-08-23 |
南方军工混合C |
1.2982 |
-1.84% |
| 2023-08-22 |
南方军工混合C |
1.3226 |
1.29% |
| 2023-08-21 |
南方军工混合C |
1.3057 |
-1.52% |
| 2023-08-18 |
南方军工混合C |
1.3258 |
0.18% |
| 2023-08-17 |
南方军工混合C |
1.3234 |
2.76% |
| 2023-08-16 |
南方军工混合C |
1.2878 |
-1.20% |
| 2023-08-15 |
南方军工混合C |
1.3035 |
-0.43% |
| 2023-08-14 |
南方军工混合C |
1.3091 |
0.72% |
| 2023-08-11 |
南方军工混合C |
1.2997 |
-0.58% |
| 2023-08-10 |
南方军工混合C |
1.3073 |
-0.19% |
| 2023-08-09 |
南方军工混合C |
1.3098 |
-0.08% |
| 2023-08-08 |
南方军工混合C |
1.3108 |
-0.35% |
| 2023-08-07 |
南方军工混合C |
1.3154 |
0.14% |
| 2023-08-04 |
南方军工混合C |
1.3136 |
0.18% |
| 2023-08-03 |
南方军工混合C |
1.3112 |
-0.75% |
| 2023-08-02 |
南方军工混合C |
1.3211 |
0.01% |
| 2023-08-01 |
南方军工混合C |
1.3210 |
1.26% |
| 2023-07-31 |
南方军工混合C |
1.3045 |
-0.62% |
| 2023-07-28 |
南方军工混合C |
1.3127 |
-0.65% |
| 2023-07-27 |
南方军工混合C |
1.3213 |
-1.31% |
| 2023-07-26 |
南方军工混合C |
1.3388 |
-0.28% |
| 2023-07-25 |
南方军工混合C |
1.3425 |
0.12% |
| 2023-07-24 |
南方军工混合C |
1.3409 |
0.52% |
| 2023-07-21 |
南方军工混合C |
1.3340 |
-0.54% |
| 2023-07-20 |
南方军工混合C |
1.3413 |
-0.67% |
| 2023-07-19 |
南方军工混合C |
1.3503 |
-0.74% |
| 2023-07-18 |
南方军工混合C |
1.3604 |
0.83% |
| 2023-07-17 |
南方军工混合C |
1.3492 |
0.19% |
| 2023-07-14 |
南方军工混合C |
1.3467 |
-0.55% |
| 2023-07-13 |
南方军工混合C |
1.3542 |
0.16% |
| 2023-07-12 |
南方军工混合C |
1.3520 |
-0.81% |
| 2023-07-11 |
南方军工混合C |
1.3630 |
0.41% |
| 2023-07-10 |
南方军工混合C |
1.3575 |
0.53% |
| 2023-07-07 |
南方军工混合C |
1.3503 |
-0.59% |
| 2023-07-06 |
南方军工混合C |
1.3583 |
-0.93% |
| 2023-07-05 |
南方军工混合C |
1.3710 |
-0.72% |
| 2023-07-04 |
南方军工混合C |
1.3810 |
0.23% |
| 2023-07-03 |
南方军工混合C |
1.3778 |
0.91% |
| 2023-06-30 |
南方军工混合C |
1.3654 |
2.19% |
| 2023-06-29 |
南方军工混合C |
1.3361 |
0.77% |
| 2023-06-28 |
南方军工混合C |
1.3259 |
1.11% |
| 2023-06-27 |
南方军工混合C |
1.3114 |
0.59% |
| 2023-06-26 |
南方军工混合C |
1.3037 |
-0.51% |
| 2023-06-21 |
南方军工混合C |
1.3104 |
-1.19% |
| 2023-06-20 |
南方军工混合C |
1.3262 |
2.65% |
| 2023-06-19 |
南方军工混合C |
1.2920 |
0.14% |
| 2023-06-16 |
南方军工混合C |
1.2902 |
1.07% |
| 2023-06-15 |
南方军工混合C |
1.2765 |
1.34% |
| 2023-06-14 |
南方军工混合C |
1.2596 |
-0.13% |
| 2023-06-13 |
南方军工混合C |
1.2612 |
0.33% |
| 2023-06-12 |
南方军工混合C |
1.2571 |
-0.69% |
| 2023-06-09 |
南方军工混合C |
1.2658 |
0.64% |
| 2023-06-08 |
南方军工混合C |
1.2577 |
-0.24% |
| 2023-06-07 |
南方军工混合C |
1.2607 |
-0.19% |
| 2023-06-06 |
南方军工混合C |
1.2631 |
-2.29% |
| 2023-06-05 |
南方军工混合C |
1.2927 |
-1.32% |
| 2023-06-02 |
南方军工混合C |
1.3100 |
-0.50% |
| 2023-06-01 |
南方军工混合C |
1.3166 |
-0.55% |
| 2023-05-31 |
南方军工混合C |
1.3239 |
0.14% |
| 2023-05-30 |
南方军工混合C |
1.3221 |
-0.20% |
| 2023-05-29 |
南方军工混合C |
1.3248 |
0.72% |
| 2023-05-26 |
南方军工混合C |
1.3153 |
0.09% |
| 2023-05-25 |
南方军工混合C |
1.3141 |
0.65% |
| 2023-05-24 |
南方军工混合C |
1.3056 |
-0.28% |
| 2023-05-23 |
南方军工混合C |
1.3093 |
-1.09% |
| 2023-05-22 |
南方军工混合C |
1.3237 |
-0.37% |
| 2023-05-19 |
南方军工混合C |
1.3286 |
1.13% |
| 2023-05-18 |
南方军工混合C |
1.3137 |
0.38% |
| 2023-05-17 |
南方军工混合C |
1.3087 |
1.62% |
| 2023-05-16 |
南方军工混合C |
1.2878 |
-0.94% |
| 2023-05-15 |
南方军工混合C |
1.3000 |
2.39% |
| 2023-05-12 |
南方军工混合C |
1.2696 |
-1.10% |
| 2023-05-11 |
南方军工混合C |
1.2837 |
-0.73% |
| 2023-05-10 |
南方军工混合C |
1.2932 |
-0.44% |
| 2023-05-09 |
南方军工混合C |
1.2989 |
-2.99% |
| 2023-05-08 |
南方军工混合C |
1.3390 |
1.80% |
| 2023-05-05 |
南方军工混合C |
1.3153 |
-1.36% |
