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南方军工改革灵活配置混合C(南方军工混合C)基金净值查询(011148)

近一季南方军工改革灵活配置混合C|南方军工混合C基金净值查询
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查询指定日期范围南方军工改革灵活配置混合C011148净值及计算阶段收益
近一季011148基金累计收益率-5.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方军工改革灵活配置混合C 1.2646 1.05%
2026-09-15 南方军工改革灵活配置混合C 1.2514 -0.89%
2026-09-14 南方军工改革灵活配置混合C 1.2627 -1.32%
2026-09-11 南方军工改革灵活配置混合C 1.2794 -1.44%
2026-09-10 南方军工改革灵活配置混合C 1.2981 -0.41%
2026-09-09 南方军工改革灵活配置混合C 1.3034 1.05%
2026-09-08 南方军工改革灵活配置混合C 1.2898 0.16%
2026-09-07 南方军工改革灵活配置混合C 1.2878 1.94%
2026-09-04 南方军工改革灵活配置混合C 1.2633 -1.02%
2026-09-03 南方军工改革灵活配置混合C 1.2763 0.56%
2026-09-02 南方军工改革灵活配置混合C 1.2692 0.17%
2026-09-01 南方军工改革灵活配置混合C 1.2671 -1.34%
2026-08-31 南方军工改革灵活配置混合C 1.2843 3.63%
2026-08-28 南方军工改革灵活配置混合C 1.2393 -0.57%
2026-08-27 南方军工改革灵活配置混合C 1.2464 2.65%
2026-08-26 南方军工改革灵活配置混合C 1.2142 0.16%
2026-08-25 南方军工改革灵活配置混合C 1.2123 0.06%
2026-08-24 南方军工改革灵活配置混合C 1.2116 -1.58%
2026-08-21 南方军工改革灵活配置混合C 1.2311 0.86%
2026-08-20 南方军工改革灵活配置混合C 1.2206 -0.15%
2026-08-19 南方军工改革灵活配置混合C 1.2224 -4.80%
2026-08-18 南方军工改革灵活配置混合C 1.2841 -0.09%
2026-08-17 南方军工改革灵活配置混合C 1.2852 2.64%
2026-08-14 南方军工改革灵活配置混合C 1.2521 0.73%
2026-08-13 南方军工改革灵活配置混合C 1.2430 -0.23%
2026-08-12 南方军工改革灵活配置混合C 1.2459 0.82%
2026-08-11 南方军工改革灵活配置混合C 1.2358 -1.33%
2026-08-10 南方军工改革灵活配置混合C 1.2525 1.25%
2026-08-07 南方军工改革灵活配置混合C 1.2370 3.12%
2026-08-06 南方军工改革灵活配置混合C 1.1996 0.60%
2026-08-05 南方军工改革灵活配置混合C 1.1924 2.85%
2026-08-04 南方军工改革灵活配置混合C 1.1594 1.57%
2026-08-03 南方军工改革灵活配置混合C 1.1415 -0.05%
2026-07-31 南方军工改革灵活配置混合C 1.1421 1.54%
2026-07-30 南方军工改革灵活配置混合C 1.1248 -3.57%
2026-07-29 南方军工改革灵活配置混合C 1.1665 1.90%
2026-07-28 南方军工改革灵活配置混合C 1.1448 -4.48%
2026-07-27 南方军工改革灵活配置混合C 1.1985 3.06%
2026-07-24 南方军工改革灵活配置混合C 1.1629 -1.62%
2026-07-23 南方军工改革灵活配置混合C 1.1820 0.82%
2026-07-22 南方军工改革灵活配置混合C 1.1724 -0.33%
2026-07-21 南方军工改革灵活配置混合C 1.1763 4.76%
2026-07-20 南方军工改革灵活配置混合C 1.1228 -0.25%
2026-07-17 南方军工改革灵活配置混合C 1.1256 -5.09%
2026-07-16 南方军工改革灵活配置混合C 1.1860 -2.26%
2026-07-15 南方军工改革灵活配置混合C 1.2134 -1.56%
2026-07-14 南方军工改革灵活配置混合C 1.2326 0.08%
2026-07-13 南方军工改革灵活配置混合C 1.2316 -7.05%
2026-07-10 南方军工改革灵活配置混合C 1.3184 -1.43%
2026-07-09 南方军工改革灵活配置混合C 1.3375 3.19%
2026-07-08 南方军工改革灵活配置混合C 1.2962 -1.86%
2026-07-07 南方军工改革灵活配置混合C 1.3207 -1.76%
2026-07-06 南方军工改革灵活配置混合C 1.3443 0.06%
2026-07-03 南方军工改革灵活配置混合C 1.3435 2.22%
2026-07-02 南方军工改革灵活配置混合C 1.3143 -2.94%
2026-07-01 南方军工改革灵活配置混合C 1.3541 -0.86%
2026-06-30 南方军工改革灵活配置混合C 1.3659 3.64%
2026-06-29 南方军工改革灵活配置混合C 1.3179 -1.02%
2026-06-26 南方军工改革灵活配置混合C 1.3314 -2.31%
2026-06-25 南方军工改革灵活配置混合C 1.3629 0.76%
2026-06-24 南方军工改革灵活配置混合C 1.3526 0.72%
2026-06-23 南方军工改革灵活配置混合C 1.3429 -3.27%
2026-06-22 南方军工改革灵活配置混合C 1.3883 0.79%
2026-06-18 南方军工改革灵活配置混合C 1.3774 1.25%
2026-06-17 南方军工改革灵活配置混合C 1.3604 1.59%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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