今年以来南方军工改革灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方军工混合C011148净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
南方军工混合C |
1.0659 |
0.66% |
| 2024-04-24 |
南方军工混合C |
1.0726 |
2.46% |
| 2024-04-23 |
南方军工混合C |
1.0468 |
-1.47% |
| 2024-04-22 |
南方军工混合C |
1.0624 |
0.97% |
| 2024-04-19 |
南方军工混合C |
1.0522 |
1.45% |
| 2024-04-18 |
南方军工混合C |
1.0372 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
南方军工混合C |
1.0339 |
3.43% |
| 2024-04-16 |
南方军工混合C |
0.9996 |
-2.55% |
| 2024-04-15 |
南方军工混合C |
1.0258 |
1.73% |
| 2024-04-12 |
南方军工混合C |
1.0084 |
-0.31% |
| 2024-04-11 |
南方军工混合C |
1.0115 |
-1.11% |
| 2024-04-10 |
南方军工混合C |
1.0229 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
南方军工混合C |
1.0339 |
0.65% |
| 2024-04-08 |
南方军工混合C |
1.0272 |
-2.06% |
| 2024-04-03 |
南方军工混合C |
1.0488 |
-0.90% |
| 2024-04-02 |
南方军工混合C |
1.0583 |
-1.14% |
| 2024-04-01 |
南方军工混合C |
1.0705 |
0.64% |
| 2024-03-29 |
南方军工混合C |
1.0637 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
南方军工混合C |
1.0535 |
3.06% |
| 2024-03-27 |
南方军工混合C |
1.0222 |
-2.92% |
| 2024-03-26 |
南方军工混合C |
1.0529 |
-0.71% |
| 2024-03-25 |
南方军工混合C |
1.0604 |
-2.30% |
| 2024-03-22 |
南方军工混合C |
1.0854 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
南方军工混合C |
1.1022 |
-0.30% |
| 2024-03-20 |
南方军工混合C |
1.1055 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
南方军工混合C |
1.1024 |
-0.22% |
| 2024-03-18 |
南方军工混合C |
1.1048 |
2.03% |
| 2024-03-15 |
南方军工混合C |
1.0828 |
0.43% |
| 2024-03-14 |
南方军工混合C |
1.0782 |
-1.64% |
| 2024-03-13 |
南方军工混合C |
1.0962 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
南方军工混合C |
1.0949 |
0.69% |
| 2024-03-11 |
南方军工混合C |
1.0874 |
1.17% |
| 2024-03-08 |
南方军工混合C |
1.0748 |
0.85% |
| 2024-03-07 |
南方军工混合C |
1.0657 |
-2.16% |
| 2024-03-06 |
南方军工混合C |
1.0892 |
-0.52% |
| 2024-03-05 |
南方军工混合C |
1.0949 |
0.50% |
| 2024-03-04 |
南方军工混合C |
1.0894 |
-0.43% |
| 2024-03-01 |
南方军工混合C |
1.0941 |
1.31% |
| 2024-02-29 |
南方军工混合C |
1.0800 |
3.50% |
| 2024-02-28 |
南方军工混合C |
1.0435 |
-3.23% |
| 2024-02-27 |
南方军工混合C |
1.0783 |
1.74% |
| 2024-02-26 |
南方军工混合C |
1.0599 |
0.88% |
| 2024-02-23 |
南方军工混合C |
1.0507 |
0.63% |
| 2024-02-22 |
南方军工混合C |
1.0441 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
南方军工混合C |
1.0372 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
南方军工混合C |
1.0357 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
南方军工混合C |
1.0354 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
南方军工混合C |
1.0341 |
0.91% |
| 2024-02-07 |
南方军工混合C |
1.0248 |
3.16% |
| 2024-02-06 |
南方军工混合C |
0.9934 |
4.37% |
| 2024-02-05 |
南方军工混合C |
0.9518 |
-0.78% |
| 2024-02-02 |
南方军工混合C |
0.9593 |
-2.04% |
| 2024-02-01 |
南方军工混合C |
0.9793 |
-0.21% |
| 2024-01-31 |
南方军工混合C |
0.9814 |
-2.72% |
| 2024-01-30 |
南方军工混合C |
1.0088 |
-0.87% |
| 2024-01-29 |
南方军工混合C |
1.0177 |
-1.17% |
| 2024-01-26 |
南方军工混合C |
1.0297 |
-0.77% |
| 2024-01-25 |
南方军工混合C |
1.0377 |
2.68% |
| 2024-01-24 |
南方军工混合C |
1.0106 |
1.05% |
| 2024-01-23 |
南方军工混合C |
1.0001 |
1.00% |
| 2024-01-22 |
南方军工混合C |
0.9902 |
-2.96% |
| 2024-01-19 |
南方军工混合C |
1.0204 |
-1.20% |
| 2024-01-18 |
南方军工混合C |
1.0328 |
0.64% |
| 2024-01-17 |
南方军工混合C |
1.0262 |
-2.36% |
| 2024-01-16 |
南方军工混合C |
1.0510 |
-0.61% |
| 2024-01-15 |
南方军工混合C |
1.0574 |
-1.75% |
| 2024-01-12 |
南方军工混合C |
1.0762 |
-0.53% |
| 2024-01-11 |
南方军工混合C |
1.0819 |
0.87% |
| 2024-01-10 |
南方军工混合C |
1.0726 |
-0.81% |
| 2024-01-09 |
南方军工混合C |
1.0814 |
-1.01% |
| 2024-01-08 |
南方军工混合C |
1.0924 |
-2.22% |
| 2024-01-05 |
南方军工混合C |
1.1172 |
-2.89% |
| 2024-01-04 |
南方军工混合C |
1.1505 |
-0.86% |
| 2024-01-03 |
南方军工混合C |
1.1605 |
-0.95% |
| 2024-01-02 |
南方军工混合C |
1.1716 |
0.55% |
