今年以来南方军工改革灵活配置混合C|南方军工混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方军工改革灵活配置混合C011148净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3179 |
1.68% |
| 2025-12-12 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2961 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2785 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2844 |
0.83% |
| 2025-12-09 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2738 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2759 |
0.81% |
| 2025-12-05 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2657 |
2.07% |
| 2025-12-04 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2400 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2360 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2420 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2548 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2500 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2414 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2454 |
-1.91% |
| 2025-11-25 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2692 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2697 |
3.14% |
| 2025-11-21 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2311 |
-2.60% |
| 2025-11-20 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2640 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2715 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2715 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2912 |
1.63% |
| 2025-11-14 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2705 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2826 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2630 |
-0.75% |
| 2025-11-11 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2725 |
-1.06% |
| 2025-11-10 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2861 |
-0.06% |
| 2025-11-07 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2869 |
-1.56% |
| 2025-11-06 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3073 |
1.53% |
| 2025-11-05 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2876 |
-0.67% |
| 2025-11-04 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2963 |
-1.83% |
| 2025-11-03 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3204 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3229 |
-1.99% |
| 2025-10-30 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3498 |
-2.34% |
| 2025-10-29 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3822 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3746 |
2.06% |
| 2025-10-27 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3468 |
0.98% |
| 2025-10-24 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3337 |
2.07% |
| 2025-10-23 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3066 |
-0.69% |
| 2025-10-22 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3157 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3271 |
1.87% |
| 2025-10-20 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3028 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2984 |
-3.69% |
| 2025-10-16 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3481 |
-0.74% |
| 2025-10-15 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3581 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3523 |
-3.51% |
| 2025-10-13 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4015 |
0.42% |
| 2025-10-10 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3956 |
-1.64% |
| 2025-10-09 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4189 |
0.70% |
| 2025-09-30 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4091 |
4.16% |
| 2025-09-29 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3528 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3467 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3477 |
-0.94% |
| 2025-09-24 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3605 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3467 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3529 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3522 |
1.91% |
| 2025-09-18 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3269 |
0.02% |
| 2025-09-17 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3267 |
1.01% |
| 2025-09-16 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3134 |
0.12% |
| 2025-09-15 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3118 |
-0.80% |
| 2025-09-12 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3224 |
-0.85% |
| 2025-09-11 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3337 |
2.78% |
| 2025-09-10 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2976 |
1.20% |
| 2025-09-09 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2822 |
-1.25% |
| 2025-09-08 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2984 |
-0.10% |
| 2025-09-05 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2997 |
1.75% |
| 2025-09-04 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2774 |
-3.50% |
| 2025-09-03 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3237 |
-4.22% |
| 2025-09-02 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3820 |
-3.09% |
| 2025-09-01 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4260 |
-0.55% |
| 2025-08-29 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4339 |
-0.32% |
| 2025-08-28 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4385 |
3.43% |
| 2025-08-27 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3908 |
-1.58% |
| 2025-08-26 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4131 |
-1.19% |
| 2025-08-25 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4301 |
0.59% |
| 2025-08-22 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4217 |
2.89% |
| 2025-08-21 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3817 |
-0.96% |
| 2025-08-20 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3951 |
0.27% |
| 2025-08-19 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3913 |
-2.10% |
| 2025-08-18 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4212 |
2.21% |
| 2025-08-15 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3905 |
1.60% |
| 2025-08-14 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3686 |
-1.93% |
| 2025-08-13 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3955 |
3.20% |
| 2025-08-12 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3522 |
-1.02% |
| 2025-08-11 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3662 |
0.72% |
| 2025-08-08 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3564 |
-0.68% |
| 2025-08-07 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3657 |
-1.30% |
| 2025-08-06 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3837 |
2.56% |
| 2025-08-05 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3491 |
-0.46% |
| 2025-08-04 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3554 |
2.41% |
| 2025-08-01 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3235 |
-1.03% |
| 2025-07-31 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3373 |
-0.34% |
| 2025-07-30 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3418 |
-1.69% |
| 2025-07-29 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3648 |
1.81% |
| 2025-07-28 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3406 |
1.60% |
| 2025-07-25 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3195 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3194 |
2.33% |
| 2025-07-23 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2894 |
-1.35% |
| 2025-07-22 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3071 |
0.39% |
| 2025-07-21 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3020 |
1.93% |
| 2025-07-18 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2774 |
1.03% |
| 2025-07-17 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2644 |
3.76% |
| 2025-07-16 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2186 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2179 |
0.21% |
| 2025-07-14 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2154 |
-0.35% |
| 2025-07-11 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2197 |
0.77% |
| 2025-07-10 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2104 |
-0.38% |
| 2025-07-09 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2150 |
-0.56% |
| 2025-07-08 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2219 |
1.15% |
| 2025-07-07 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2080 |
0.37% |
| 2025-07-04 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2036 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2025 |
-0.28% |
| 2025-07-02 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2059 |
-2.98% |
| 2025-07-01 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2430 |
-0.32% |
| 2025-06-30 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2470 |
5.05% |
| 2025-06-27 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1870 |
1.08% |
| 2025-06-26 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1743 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1743 |
4.07% |
| 2025-06-24 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1284 |
0.81% |
| 2025-06-23 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1193 |
1.44% |
| 2025-06-20 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1034 |
-1.62% |
| 2025-06-19 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1216 |
-1.19% |
| 2025-06-18 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1351 |
0.51% |
| 2025-06-17 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1293 |
0.44% |
| 2025-06-16 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1244 |
0.55% |
| 2025-06-13 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1183 |
1.41% |
| 2025-06-12 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1027 |
-0.88% |
| 2025-06-11 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1125 |
0.43% |
| 2025-06-10 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1077 |
-2.16% |
| 2025-06-09 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1322 |
2.00% |
| 2025-06-06 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1100 |
-0.66% |
| 2025-06-05 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1174 |
0.48% |
| 2025-06-04 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1121 |
-0.28% |
| 2025-06-03 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1152 |
0.92% |
| 2025-05-30 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1050 |
0.33% |
| 2025-05-29 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1014 |
1.21% |
| 2025-05-28 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0882 |
-0.53% |
| 2025-05-27 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0940 |
-0.11% |
| 2025-05-26 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0952 |
0.84% |
| 2025-05-23 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0861 |
-1.34% |
| 2025-05-22 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1016 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0963 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0969 |
0.71% |
| 2025-05-16 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0892 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0883 |
-1.84% |
| 2025-05-14 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1087 |
-0.80% |
| 2025-05-13 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1176 |
-2.90% |
| 2025-05-12 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1510 |
3.67% |
| 2025-05-09 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1103 |
-2.54% |
| 2025-05-08 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1392 |
1.61% |
| 2025-05-07 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1212 |
2.83% |
| 2025-05-06 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0903 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0764 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0736 |
0.39% |
| 2025-04-28 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0694 |
-0.59% |
| 2025-04-25 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0758 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0758 |
-0.77% |
| 2025-04-23 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0841 |
-0.48% |
| 2025-04-22 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0893 |
-0.43% |
| 2025-04-21 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0940 |
1.52% |
| 2025-04-18 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0776 |
-0.49% |
| 2025-04-17 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0829 |
-0.37% |
| 2025-04-16 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0869 |
-0.32% |
| 2025-04-15 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0904 |
-2.01% |
| 2025-04-14 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1128 |
-0.53% |
| 2025-04-11 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1187 |
0.91% |
| 2025-04-10 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1086 |
1.12% |
| 2025-04-09 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0963 |
5.49% |
| 2025-04-08 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0392 |
0.74% |
| 2025-04-07 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0316 |
-7.20% |
| 2025-04-03 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1116 |
-0.52% |
| 2025-04-02 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1174 |
-0.52% |
| 2025-04-01 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1232 |
1.42% |
| 2025-03-31 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1075 |
-1.20% |
| 2025-03-28 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1209 |
-0.66% |
| 2025-03-27 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1283 |
-0.36% |
| 2025-03-26 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1324 |
-0.20% |
| 2025-03-25 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1347 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1339 |
-1.62% |
| 2025-03-21 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1526 |
-1.67% |
| 2025-03-20 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1722 |
0.64% |
| 2025-03-19 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1647 |
-0.40% |
| 2025-03-18 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1694 |
-0.65% |
| 2025-03-17 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1770 |
-0.75% |
| 2025-03-14 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1859 |
-0.21% |
| 2025-03-13 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1884 |
-0.36% |
| 2025-03-12 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1927 |
-0.80% |
| 2025-03-11 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2023 |
2.24% |
| 2025-03-10 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1760 |
0.69% |
| 2025-03-07 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1679 |
1.74% |
| 2025-03-06 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1479 |
0.82% |
| 2025-03-05 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1386 |
0.49% |
| 2025-03-04 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1330 |
3.13% |
| 2025-03-03 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0986 |
1.07% |
| 2025-02-28 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0870 |
-2.97% |
| 2025-02-27 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1203 |
-1.33% |
| 2025-02-26 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1354 |
0.72% |
| 2025-02-25 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1273 |
-0.79% |
| 2025-02-24 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1363 |
0.38% |
| 2025-02-21 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1320 |
0.81% |
| 2025-02-20 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1229 |
1.99% |
| 2025-02-19 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1010 |
2.23% |
| 2025-02-18 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0770 |
-1.90% |
| 2025-02-17 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0979 |
-0.24% |
| 2025-02-14 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1005 |
-0.25% |
| 2025-02-13 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1033 |
-1.31% |
| 2025-02-12 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1179 |
0.81% |
| 2025-02-11 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1089 |
-0.81% |
| 2025-02-10 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1180 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1101 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1084 |
2.86% |
| 2025-02-05 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0776 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0754 |
-0.97% |
| 2025-01-24 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0859 |
0.49% |
| 2025-01-23 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0806 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0837 |
-0.71% |
| 2025-01-21 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0914 |
-0.91% |
| 2025-01-20 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1014 |
0.19% |
| 2025-01-17 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0993 |
1.34% |
| 2025-01-16 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0848 |
-0.55% |
| 2025-01-15 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0908 |
-1.77% |
| 2025-01-14 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1105 |
3.34% |
| 2025-01-13 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0746 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0789 |
-0.47% |
| 2025-01-09 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0840 |
2.31% |
| 2025-01-08 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0595 |
-0.91% |
| 2025-01-07 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0692 |
1.51% |
| 2025-01-06 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0533 |
-0.92% |
| 2025-01-03 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0631 |
-2.20% |
| 2025-01-02 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.0870 |
-4.57% |
