近半年华安精致生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安精致生活混合C011129净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
华安精致生活混合C |
1.6040 |
1.01% |
| 2025-12-18 |
华安精致生活混合C |
1.5879 |
-0.62% |
| 2025-12-17 |
华安精致生活混合C |
1.5978 |
2.40% |
| 2025-12-16 |
华安精致生活混合C |
1.5603 |
-2.16% |
| 2025-12-15 |
华安精致生活混合C |
1.5948 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
华安精致生活混合C |
1.5995 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
华安精致生活混合C |
1.5747 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
华安精致生活混合C |
1.5872 |
1.11% |
| 2025-12-09 |
华安精致生活混合C |
1.5697 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
华安精致生活混合C |
1.5884 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
华安精致生活混合C |
1.5820 |
1.76% |
| 2025-12-04 |
华安精致生活混合C |
1.5546 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
华安精致生活混合C |
1.5452 |
0.64% |
| 2025-12-02 |
华安精致生活混合C |
1.5354 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
华安精致生活混合C |
1.5397 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
华安精致生活混合C |
1.5219 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
华安精致生活混合C |
1.5078 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
华安精致生活混合C |
1.5097 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
华安精致生活混合C |
1.5020 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
华安精致生活混合C |
1.4854 |
1.04% |
| 2025-11-21 |
华安精致生活混合C |
1.4701 |
-2.82% |
| 2025-11-20 |
华安精致生活混合C |
1.5128 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
华安精致生活混合C |
1.5178 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
华安精致生活混合C |
1.5154 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
华安精致生活混合C |
1.5345 |
-0.74% |
| 2025-11-14 |
华安精致生活混合C |
1.5459 |
-2.13% |
| 2025-11-13 |
华安精致生活混合C |
1.5796 |
1.57% |
| 2025-11-12 |
华安精致生活混合C |
1.5552 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
华安精致生活混合C |
1.5561 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
华安精致生活混合C |
1.5667 |
-0.40% |
| 2025-11-07 |
华安精致生活混合C |
1.5730 |
-0.59% |
| 2025-11-06 |
华安精致生活混合C |
1.5823 |
1.44% |
| 2025-11-05 |
华安精致生活混合C |
1.5598 |
0.98% |
| 2025-11-04 |
华安精致生活混合C |
1.5447 |
-1.61% |
| 2025-11-03 |
华安精致生活混合C |
1.5700 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
华安精致生活混合C |
1.5594 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
华安精致生活混合C |
1.5804 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
华安精致生活混合C |
1.5925 |
2.00% |
| 2025-10-28 |
华安精致生活混合C |
1.5613 |
-1.52% |
| 2025-10-27 |
华安精致生活混合C |
1.5854 |
1.37% |
| 2025-10-24 |
华安精致生活混合C |
1.5640 |
2.24% |
| 2025-10-23 |
华安精致生活混合C |
1.5298 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
华安精致生活混合C |
1.5312 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
华安精致生活混合C |
1.5368 |
1.97% |
| 2025-10-20 |
华安精致生活混合C |
1.5071 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
华安精致生活混合C |
1.4962 |
-3.45% |
| 2025-10-16 |
华安精致生活混合C |
1.5496 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
华安精致生活混合C |
1.5673 |
1.53% |
| 2025-10-14 |
华安精致生活混合C |
1.5437 |
-2.65% |
| 2025-10-13 |
华安精致生活混合C |
1.5857 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
华安精致生活混合C |
1.5863 |
-1.66% |
| 2025-10-09 |
华安精致生活混合C |
1.6130 |
2.15% |
| 2025-09-30 |
华安精致生活混合C |
1.5791 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
华安精致生活混合C |
1.5679 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
华安精致生活混合C |
1.5382 |
-1.47% |
| 2025-09-25 |
华安精致生活混合C |
1.5611 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
华安精致生活混合C |
1.5571 |
2.00% |
| 2025-09-23 |
华安精致生活混合C |
1.5265 |
0.16% |
| 2025-09-22 |
华安精致生活混合C |
1.5240 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
华安精致生活混合C |
1.5201 |
0.48% |
| 2025-09-18 |
华安精致生活混合C |
1.5129 |
-0.98% |
| 2025-09-17 |
华安精致生活混合C |
1.5279 |
0.90% |
| 2025-09-16 |
华安精致生活混合C |
1.5143 |
-0.56% |
| 2025-09-15 |
华安精致生活混合C |
1.5228 |
-0.26% |
| 2025-09-12 |
华安精致生活混合C |
1.5268 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
华安精致生活混合C |
1.5274 |
2.22% |
| 2025-09-10 |
华安精致生活混合C |
1.4942 |
0.48% |
| 2025-09-09 |
华安精致生活混合C |
1.4870 |
0.05% |
| 2025-09-08 |
华安精致生活混合C |
1.4863 |
0.09% |
| 2025-09-05 |
华安精致生活混合C |
1.4849 |
3.85% |
| 2025-09-04 |
华安精致生活混合C |
1.4298 |
-3.73% |
| 2025-09-03 |
华安精致生活混合C |
1.4852 |
0.31% |
| 2025-09-02 |
华安精致生活混合C |
1.4806 |
-2.25% |
| 2025-09-01 |
华安精致生活混合C |
1.5147 |
1.85% |
| 2025-08-29 |
华安精致生活混合C |
1.4872 |
1.16% |
| 2025-08-28 |
华安精致生活混合C |
1.4702 |
2.28% |
| 2025-08-27 |
华安精致生活混合C |
1.4374 |
-1.48% |
| 2025-08-26 |
华安精致生活混合C |
1.4590 |
0.32% |
| 2025-08-25 |
华安精致生活混合C |
1.4544 |
1.25% |
| 2025-08-22 |
华安精致生活混合C |
1.4364 |
1.35% |
| 2025-08-21 |
华安精致生活混合C |
1.4172 |
-0.45% |
| 2025-08-20 |
华安精致生活混合C |
1.4236 |
0.22% |
| 2025-08-19 |
华安精致生活混合C |
1.4205 |
0.45% |
| 2025-08-18 |
华安精致生活混合C |
1.4141 |
0.74% |
| 2025-08-15 |
华安精致生活混合C |
1.4037 |
2.01% |
| 2025-08-14 |
华安精致生活混合C |
1.3760 |
-0.59% |
| 2025-08-13 |
华安精致生活混合C |
1.3841 |
1.95% |
| 2025-08-12 |
华安精致生活混合C |
1.3576 |
1.54% |
| 2025-08-11 |
华安精致生活混合C |
1.3370 |
0.08% |
| 2025-08-08 |
华安精致生活混合C |
1.3359 |
0.69% |
| 2025-08-07 |
华安精致生活混合C |
1.3267 |
-0.12% |
| 2025-08-06 |
华安精致生活混合C |
1.3283 |
0.92% |
| 2025-08-05 |
华安精致生活混合C |
1.3162 |
0.99% |
| 2025-08-04 |
华安精致生活混合C |
1.3033 |
0.80% |
| 2025-08-01 |
华安精致生活混合C |
1.2929 |
-0.51% |
| 2025-07-31 |
华安精致生活混合C |
1.2995 |
-0.96% |
| 2025-07-30 |
华安精致生活混合C |
1.3121 |
0.10% |
| 2025-07-29 |
华安精致生活混合C |
1.3108 |
0.34% |
| 2025-07-28 |
华安精致生活混合C |
1.3064 |
0.32% |
| 2025-07-25 |
华安精致生活混合C |
1.3022 |
-0.39% |
| 2025-07-24 |
华安精致生活混合C |
1.3073 |
0.84% |
| 2025-07-23 |
华安精致生活混合C |
1.2964 |
-0.24% |
| 2025-07-22 |
华安精致生活混合C |
1.2995 |
0.59% |
| 2025-07-21 |
华安精致生活混合C |
1.2919 |
0.47% |
| 2025-07-18 |
华安精致生活混合C |
1.2858 |
-0.46% |
| 2025-07-17 |
华安精致生活混合C |
1.2918 |
0.62% |
| 2025-07-16 |
华安精致生活混合C |
1.2839 |
-0.19% |
| 2025-07-15 |
华安精致生活混合C |
1.2864 |
1.42% |
| 2025-07-14 |
华安精致生活混合C |
1.2684 |
0.82% |
| 2025-07-11 |
华安精致生活混合C |
1.2581 |
0.13% |
| 2025-07-10 |
华安精致生活混合C |
1.2565 |
-0.55% |
| 2025-07-09 |
华安精致生活混合C |
1.2634 |
-0.79% |
| 2025-07-08 |
华安精致生活混合C |
1.2735 |
1.56% |
| 2025-07-07 |
华安精致生活混合C |
1.2539 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
华安精致生活混合C |
1.2555 |
0.29% |
| 2025-07-03 |
华安精致生活混合C |
1.2519 |
0.98% |
| 2025-07-02 |
华安精致生活混合C |
1.2397 |
-0.05% |
| 2025-07-01 |
华安精致生活混合C |
1.2403 |
0.60% |
| 2025-06-30 |
华安精致生活混合C |
1.2329 |
0.93% |
| 2025-06-27 |
华安精致生活混合C |
1.2215 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
华安精致生活混合C |
1.2213 |
-0.29% |
| 2025-06-25 |
华安精致生活混合C |
1.2249 |
1.15% |
| 2025-06-24 |
华安精致生活混合C |
1.2110 |
1.57% |
| 2025-06-23 |
华安精致生活混合C |
1.1923 |
-0.21% |
