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海富通利率债债券C基金净值查询(011116)

近一年海富通利率债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通利率债债券C011116净值及计算阶段收益
近一年011116基金累计收益率1.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通利率债债券C 1.0662 0.03%
2026-09-15 海富通利率债债券C 1.0659 0.02%
2026-09-14 海富通利率债债券C 1.0657 0.00%
2026-09-11 海富通利率债债券C 1.0657 -0.02%
2026-09-10 海富通利率债债券C 1.0659 -0.01%
2026-09-09 海富通利率债债券C 1.0660 0.00%
2026-09-08 海富通利率债债券C 1.0660 -0.02%
2026-09-07 海富通利率债债券C 1.0662 0.02%
2026-09-04 海富通利率债债券C 1.0660 0.00%
2026-09-03 海富通利率债债券C 1.0660 0.06%
2026-09-02 海富通利率债债券C 1.0654 -0.02%
2026-09-01 海富通利率债债券C 1.0656 0.06%
2026-08-31 海富通利率债债券C 1.0650 0.02%
2026-08-28 海富通利率债债券C 1.0648 0.00%
2026-08-27 海富通利率债债券C 1.0648 -0.07%
2026-08-26 海富通利率债债券C 1.0655 -0.04%
2026-08-25 海富通利率债债券C 1.0659 -0.01%
2026-08-24 海富通利率债债券C 1.0660 0.04%
2026-08-21 海富通利率债债券C 1.0656 -0.01%
2026-08-20 海富通利率债债券C 1.0657 -0.02%
2026-08-19 海富通利率债债券C 1.0659 -0.05%
2026-08-18 海富通利率债债券C 1.0664 0.04%
2026-08-17 海富通利率债债券C 1.0660 0.06%
2026-08-14 海富通利率债债券C 1.0654 0.02%
2026-08-13 海富通利率债债券C 1.0652 0.05%
2026-08-12 海富通利率债债券C 1.0647 -0.01%
2026-08-11 海富通利率债债券C 1.0648 -0.05%
2026-08-10 海富通利率债债券C 1.0653 0.04%
2026-08-07 海富通利率债债券C 1.0649 0.04%
2026-08-06 海富通利率债债券C 1.0645 0.03%
2026-08-05 海富通利率债债券C 1.0642 0.00%
2026-08-04 海富通利率债债券C 1.0642 0.03%
2026-08-03 海富通利率债债券C 1.0639 0.00%
2026-07-31 海富通利率债债券C 1.0639 0.03%
2026-07-30 海富通利率债债券C 1.0636 0.05%
2026-07-29 海富通利率债债券C 1.0631 0.01%
2026-07-28 海富通利率债债券C 1.0630 -0.03%
2026-07-27 海富通利率债债券C 1.0633 -0.01%
2026-07-24 海富通利率债债券C 1.0634 0.01%
2026-07-23 海富通利率债债券C 1.0633 -0.02%
2026-07-22 海富通利率债债券C 1.0635 0.07%
2026-07-21 海富通利率债债券C 1.0628 0.00%
2026-07-20 海富通利率债债券C 1.0628 -0.02%
2026-07-17 海富通利率债债券C 1.0630 0.03%
2026-07-16 海富通利率债债券C 1.0627 -0.01%
2026-07-15 海富通利率债债券C 1.0628 0.02%
2026-07-14 海富通利率债债券C 1.0626 0.01%
2026-07-13 海富通利率债债券C 1.0625 -0.02%
2026-07-10 海富通利率债债券C 1.0627 -0.01%
2026-07-09 海富通利率债债券C 1.0628 -0.01%
2026-07-08 海富通利率债债券C 1.0629 0.02%
2026-07-07 海富通利率债债券C 1.0627 0.00%
2026-07-06 海富通利率债债券C 1.0627 0.07%
2026-07-03 海富通利率债债券C 1.0620 -0.01%
2026-07-02 海富通利率债债券C 1.0621 0.02%
2026-07-01 海富通利率债债券C 1.0619 -0.08%
2026-06-30 海富通利率债债券C 1.0627 -0.05%
2026-06-29 海富通利率债债券C 1.0632 0.07%
2026-06-26 海富通利率债债券C 1.0625 0.02%
2026-06-25 海富通利率债债券C 1.0623 0.06%
2026-06-24 海富通利率债债券C 1.0617 0.01%
2026-06-23 海富通利率债债券C 1.0616 -0.03%
2026-06-22 海富通利率债债券C 1.0619 0.00%
2026-06-18 海富通利率债债券C 1.0619 0.04%
2026-06-17 海富通利率债债券C 1.0615 0.05%
2026-06-16 海富通利率债债券C 1.0610 0.08%
2026-06-15 海富通利率债债券C 1.0602 0.00%
2026-06-12 海富通利率债债券C 1.0602 0.02%
2026-06-11 海富通利率债债券C 1.0600 -0.05%
2026-06-10 海富通利率债债券C 1.0605 -0.06%
2026-06-09 海富通利率债债券C 1.0611 -0.05%
2026-06-08 海富通利率债债券C 1.0616 -0.03%
2026-06-05 海富通利率债债券C 1.0619 -0.04%
2026-06-04 海富通利率债债券C 1.0623 0.04%
2026-06-03 海富通利率债债券C 1.0619 -0.03%
2026-06-02 海富通利率债债券C 1.0622 0.00%
2026-06-01 海富通利率债债券C 1.0622 0.04%
2026-05-29 海富通利率债债券C 1.0618 0.01%
2026-05-28 海富通利率债债券C 1.0617 0.02%
2026-05-27 海富通利率债债券C 1.0615 0.08%
2026-05-26 海富通利率债债券C 1.0607 0.07%
2026-05-25 海富通利率债债券C 1.0600 0.03%
2026-05-22 海富通利率债债券C 1.0597 -0.01%
2026-05-21 海富通利率债债券C 1.0598 -0.01%
2026-05-20 海富通利率债债券C 1.0599 0.01%
2026-05-19 海富通利率债债券C 1.0598 0.06%
2026-05-18 海富通利率债债券C 1.0592 0.04%
2026-05-15 海富通利率债债券C 1.0588 0.00%
2026-05-14 海富通利率债债券C 1.0588 -0.01%
2026-05-13 海富通利率债债券C 1.0589 0.03%
2026-05-12 海富通利率债债券C 1.0586 0.02%
2026-05-11 海富通利率债债券C 1.0584 0.04%
2026-05-08 海富通利率债债券C 1.0580 0.02%
2026-04-30 海富通利率债债券C 1.0578 -0.01%
2026-04-29 海富通利率债债券C 1.0579 0.06%
2026-04-28 海富通利率债债券C 1.0573 0.04%
2026-04-27 海富通利率债债券C 1.0569 -0.05%
2026-04-24 海富通利率债债券C 1.0574 -0.06%
2026-04-23 海富通利率债债券C 1.0580 -0.04%
2026-04-22 海富通利率债债券C 1.0584 0.03%
2026-04-21 海富通利率债债券C 1.0581 0.05%
2026-04-20 海富通利率债债券C 1.0576 0.02%
2026-04-17 海富通利率债债券C 1.0574 0.08%
2026-04-16 海富通利率债债券C 1.0566 0.02%
2026-04-15 海富通利率债债券C 1.0564 0.03%
2026-04-14 海富通利率债债券C 1.0561 0.02%
2026-04-13 海富通利率债债券C 1.0559 0.04%
2026-04-10 海富通利率债债券C 1.0555 0.03%
2026-04-09 海富通利率债债券C 1.0552 -0.02%
2026-04-08 海富通利率债债券C 1.0554 0.01%
2026-04-07 海富通利率债债券C 1.0553 0.03%
2026-04-03 海富通利率债债券C 1.0550 0.06%
2026-04-02 海富通利率债债券C 1.0544 0.01%
2026-04-01 海富通利率债债券C 1.0543 -0.03%
2026-03-31 海富通利率债债券C 1.0546 0.00%
2026-03-30 海富通利率债债券C 1.0546 0.07%
2026-03-27 海富通利率债债券C 1.0539 0.02%
2026-03-26 海富通利率债债券C 1.0537 0.01%
2026-03-25 海富通利率债债券C 1.0536 0.00%
2026-03-24 海富通利率债债券C 1.0536 0.00%
2026-03-23 海富通利率债债券C 1.0536 -0.01%
2026-03-20 海富通利率债债券C 1.0537 0.01%
2026-03-19 海富通利率债债券C 1.0536 0.01%
2026-03-18 海富通利率债债券C 1.0535 0.06%
2026-03-17 海富通利率债债券C 1.0529 0.03%
2026-03-16 海富通利率债债券C 1.0526 -0.02%
2026-03-13 海富通利率债债券C 1.0528 0.02%
2026-03-12 海富通利率债债券C 1.0526 0.06%
2026-03-11 海富通利率债债券C 1.0520 0.00%
2026-03-10 海富通利率债债券C 1.0520 0.01%
2026-03-09 海富通利率债债券C 1.0519 -0.07%
2026-03-06 海富通利率债债券C 1.0526 0.00%
2026-03-05 海富通利率债债券C 1.0526 0.01%
2026-03-04 海富通利率债债券C 1.0525 0.04%
2026-03-03 海富通利率债债券C 1.0521 0.01%
2026-03-02 海富通利率债债券C 1.0520 0.07%
2026-02-27 海富通利率债债券C 1.0513 0.02%
2026-02-26 海富通利率债债券C 1.0511 -0.05%
2026-02-25 海富通利率债债券C 1.0516 -0.03%
2026-02-24 海富通利率债债券C 1.0519 0.04%
2026-02-13 海富通利率债债券C 1.0515 0.00%
2026-02-12 海富通利率债债券C 1.0515 0.02%
2026-02-11 海富通利率债债券C 1.0513 0.01%
2026-02-10 海富通利率债债券C 1.0512 -0.01%
2026-02-09 海富通利率债债券C 1.0513 0.04%
2026-02-06 海富通利率债债券C 1.0509 0.02%
2026-02-05 海富通利率债债券C 1.0507 0.03%
2026-02-04 海富通利率债债券C 1.0504 0.01%
2026-02-03 海富通利率债债券C 1.0503 0.00%
2026-02-02 海富通利率债债券C 1.0503 0.01%
2026-01-30 海富通利率债债券C 1.0502 0.00%
2026-01-29 海富通利率债债券C 1.0502 0.01%
2026-01-28 海富通利率债债券C 1.0501 0.02%
2026-01-27 海富通利率债债券C 1.0499 -0.02%
2026-01-26 海富通利率债债券C 1.0501 0.01%
2026-01-23 海富通利率债债券C 1.0500 0.05%
2026-01-22 海富通利率债债券C 1.0495 -0.02%
2026-01-21 海富通利率债债券C 1.0497 0.03%
2026-01-20 海富通利率债债券C 1.0494 0.07%
2026-01-19 海富通利率债债券C 1.0487 0.01%
2026-01-16 海富通利率债债券C 1.0486 0.05%
2026-01-15 海富通利率债债券C 1.0481 0.00%
2026-01-14 海富通利率债债券C 1.0481 0.02%
2026-01-13 海富通利率债债券C 1.0479 0.01%
2026-01-12 海富通利率债债券C 1.0478 0.06%
2026-01-09 海富通利率债债券C 1.0472 0.02%
2026-01-08 海富通利率债债券C 1.0470 0.05%
2026-01-07 海富通利率债债券C 1.0465 -0.03%
2026-01-06 海富通利率债债券C 1.0468 -0.15%
2026-01-05 海富通利率债债券C 1.0484 -0.01%
2025-12-31 海富通利率债债券C 1.0485 0.00%
2025-12-30 海富通利率债债券C 1.0485 0.00%
2025-12-29 海富通利率债债券C 1.0485 -0.10%
2025-12-26 海富通利率债债券C 1.0496 0.01%
2025-12-25 海富通利率债债券C 1.0495 -0.01%
2025-12-24 海富通利率债债券C 1.0496 0.01%
2025-12-23 海富通利率债债券C 1.0495 0.06%
2025-12-22 海富通利率债债券C 1.0489 -0.04%
2025-12-19 海富通利率债债券C 1.0493 0.06%
2025-12-18 海富通利率债债券C 1.0487 0.02%
2025-12-17 海富通利率债债券C 1.0485 0.08%
2025-12-16 海富通利率债债券C 1.0477 0.00%
2025-12-15 海富通利率债债券C 1.0477 -0.07%
2025-12-12 海富通利率债债券C 1.0484 -0.05%
2025-12-11 海富通利率债债券C 1.0489 0.05%
2025-12-10 海富通利率债债券C 1.0484 0.05%
2025-12-09 海富通利率债债券C 1.0479 0.07%
2025-12-08 海富通利率债债券C 1.0472 -0.01%
2025-12-05 海富通利率债债券C 1.0473 0.05%
2025-12-04 海富通利率债债券C 1.0468 -0.12%
2025-12-03 海富通利率债债券C 1.0481 -0.06%
2025-12-02 海富通利率债债券C 1.0487 -0.04%
2025-12-01 海富通利率债债券C 1.0491 0.01%
2025-11-28 海富通利率债债券C 1.0490 0.04%
2025-11-27 海富通利率债债券C 1.0486 -0.03%
2025-11-26 海富通利率债债券C 1.0489 -0.07%
2025-11-25 海富通利率债债券C 1.0496 -0.03%
2025-11-24 海富通利率债债券C 1.0499 0.01%
2025-11-21 海富通利率债债券C 1.0498 -0.01%
2025-11-20 海富通利率债债券C 1.0499 0.01%
2025-11-19 海富通利率债债券C 1.0498 -0.02%
2025-11-18 海富通利率债债券C 1.0500 0.00%
2025-11-17 海富通利率债债券C 1.0500 0.02%
2025-11-14 海富通利率债债券C 1.0498 0.01%
2025-11-13 海富通利率债债券C 1.0497 -0.01%
2025-11-12 海富通利率债债券C 1.0498 0.03%
2025-11-11 海富通利率债债券C 1.0495 0.02%
2025-11-10 海富通利率债债券C 1.0493 0.02%
2025-11-07 海富通利率债债券C 1.0491 -0.04%
2025-11-06 海富通利率债债券C 1.0495 -0.07%
2025-11-05 海富通利率债债券C 1.0502 0.01%
2025-11-04 海富通利率债债券C 1.0501 -0.01%
2025-11-03 海富通利率债债券C 1.0502 0.02%
2025-10-31 海富通利率债债券C 1.0500 0.10%
2025-10-30 海富通利率债债券C 1.0490 0.07%
2025-10-29 海富通利率债债券C 1.0483 0.03%
2025-10-28 海富通利率债债券C 1.0480 0.09%
2025-10-27 海富通利率债债券C 1.0780 0.04%
2025-10-24 海富通利率债债券C 1.0776 -0.03%
2025-10-23 海富通利率债债券C 1.0779 -0.01%
2025-10-22 海富通利率债债券C 1.0780 0.00%
2025-10-21 海富通利率债债券C 1.0780 0.04%
2025-10-20 海富通利率债债券C 1.0776 -0.04%
2025-10-17 海富通利率债债券C 1.0780 0.06%
2025-10-16 海富通利率债债券C 1.0773 0.02%
2025-10-15 海富通利率债债券C 1.0771 0.00%
2025-10-14 海富通利率债债券C 1.0771 0.00%
2025-10-13 海富通利率债债券C 1.0771 0.03%
2025-10-10 海富通利率债债券C 1.0768 -0.01%
2025-10-09 海富通利率债债券C 1.0769 0.04%
2025-09-30 海富通利率债债券C 1.0765 0.06%
2025-09-29 海富通利率债债券C 1.0759 -0.02%
2025-09-26 海富通利率债债券C 1.0761 0.01%
2025-09-25 海富通利率债债券C 1.0760 0.01%
2025-09-24 海富通利率债债券C 1.0759 -0.08%
2025-09-23 海富通利率债债券C 1.0768 -0.06%
2025-09-22 海富通利率债债券C 1.0774 0.03%
2025-09-19 海富通利率债债券C 1.0771 -0.06%
2025-09-18 海富通利率债债券C 1.0777 -0.05%
2025-09-17 海富通利率债债券C 1.0782 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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