今年以来长信稳健均衡6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围长信稳健均衡6个月持有期混合A011105净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0019 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0028 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0033 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0020 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0046 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0045 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0017 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0019 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0032 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0032 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0010 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0002 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0025 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0014 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0004 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0036 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0049 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0051 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0052 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0061 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0073 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0066 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0066 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0073 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0057 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0071 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0061 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0053 |
-0.23% |
| 2025-11-03 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0076 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0046 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0046 |
-0.30% |
| 2025-10-29 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0076 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0057 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0080 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0057 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0050 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0048 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0060 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0040 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0040 |
-0.25% |
| 2025-10-16 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0065 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0063 |
0.15% |
| 2025-10-14 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0048 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0050 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0068 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0067 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0050 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0032 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0018 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0025 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0021 |
0.42% |
| 2025-09-23 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9979 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0011 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0007 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0003 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0025 |
0.32% |
| 2025-09-16 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9993 |
-0.08% |
| 2025-09-15 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0001 |
-0.12% |
| 2025-09-12 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0013 |
0.07% |
| 2025-09-11 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0006 |
0.25% |
| 2025-09-10 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9981 |
-0.08% |
| 2025-09-09 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9989 |
-0.13% |
| 2025-09-08 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0002 |
0.19% |
| 2025-09-05 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9983 |
0.42% |
| 2025-09-04 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9941 |
-0.13% |
| 2025-09-03 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9954 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9953 |
-0.24% |
| 2025-09-01 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9977 |
-0.03% |
| 2025-08-29 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9980 |
-0.08% |
| 2025-08-28 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9988 |
0.04% |
| 2025-08-27 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9984 |
-0.81% |
| 2025-08-26 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0066 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0064 |
0.30% |
| 2025-08-22 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0034 |
0.20% |
| 2025-08-21 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0014 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0008 |
0.27% |
| 2025-08-19 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9981 |
-0.06% |
| 2025-08-18 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9987 |
0.14% |
| 2025-08-15 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9973 |
0.07% |
| 2025-08-14 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9966 |
-0.02% |
| 2025-08-13 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9968 |
0.10% |
| 2025-08-12 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9958 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9949 |
0.07% |
| 2025-08-08 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9942 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9946 |
-0.05% |
| 2025-08-06 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9951 |
0.12% |
| 2025-08-05 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9939 |
0.26% |
| 2025-08-04 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9913 |
0.14% |
| 2025-08-01 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9899 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9898 |
-0.26% |
| 2025-07-30 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9924 |
0.09% |
| 2025-07-29 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9915 |
-0.13% |
| 2025-07-28 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9928 |
-0.02% |
| 2025-07-25 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9930 |
-0.06% |
| 2025-07-24 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9936 |
0.12% |
| 2025-07-23 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9924 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9929 |
0.11% |
| 2025-07-21 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9918 |
0.06% |
| 2025-07-18 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9912 |
0.10% |
| 2025-07-17 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9902 |
0.08% |
| 2025-07-16 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9894 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9893 |
-0.14% |
| 2025-07-14 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9907 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9910 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9911 |
0.13% |
| 2025-07-09 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9898 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9902 |
0.06% |
| 2025-07-07 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9896 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9894 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9890 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9887 |
-0.01% |
| 2025-07-01 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9888 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9879 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9882 |
-0.16% |
| 2025-06-26 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9898 |
0.03% |
| 2025-06-25 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9895 |
0.12% |
| 2025-06-24 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9883 |
0.12% |
| 2025-06-23 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9871 |
-0.01% |
| 2025-06-20 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9872 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9864 |
-0.08% |
| 2025-06-18 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9872 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9872 |
-0.03% |
| 2025-06-16 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9875 |
0.04% |
| 2025-06-13 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9871 |
-0.16% |
| 2025-06-12 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9887 |
0.02% |
| 2025-06-11 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9885 |
0.07% |
| 2025-06-10 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9878 |
0.02% |
| 2025-06-09 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9876 |
0.07% |
| 2025-06-06 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9869 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9863 |
-0.02% |
| 2025-06-04 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9865 |
0.07% |
| 2025-06-03 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9858 |
0.09% |
| 2025-05-30 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9849 |
-0.03% |
| 2025-05-29 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9852 |
0.08% |
| 2025-05-28 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9844 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9841 |
-0.06% |
| 2025-05-26 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9847 |
-0.05% |
| 2025-05-23 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9852 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9860 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9864 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9856 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9850 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9849 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9851 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9864 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9855 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9853 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9842 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9840 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9831 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9832 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9809 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9815 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9812 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9812 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9813 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9816 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9816 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9811 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9809 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9811 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9813 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9810 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9811 |
0.12% |
| 2025-04-11 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9799 |
-0.06% |
| 2025-04-10 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9805 |
0.09% |
| 2025-04-09 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9796 |
0.13% |
| 2025-04-08 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9783 |
0.25% |
| 2025-04-07 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9759 |
-0.39% |
| 2025-04-03 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9797 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9792 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9788 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9784 |
-0.02% |
| 2025-03-28 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9786 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9785 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9781 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9777 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9771 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9773 |
-0.04% |
| 2025-03-20 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9777 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9784 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9789 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9775 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9775 |
0.24% |
| 2025-03-13 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9752 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9746 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9749 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9759 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9766 |
0.02% |
| 2025-03-06 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9764 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9764 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9759 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9758 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9761 |
-0.16% |
| 2025-02-27 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9777 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9778 |
0.12% |
| 2025-02-25 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9766 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9773 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9785 |
0.10% |
| 2025-02-20 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9775 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9775 |
0.02% |
| 2025-02-18 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9773 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9779 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9783 |
0.04% |
| 2025-02-13 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9779 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9783 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9784 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9787 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9791 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9784 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9778 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9783 |
0.13% |
| 2025-01-24 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9770 |
0.00% |
| 2025-01-23 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9770 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9769 |
-0.03% |
| 2025-01-21 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9772 |
0.01% |
| 2025-01-20 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9771 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9769 |
-0.03% |
| 2025-01-16 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9772 |
0.00% |
| 2025-01-15 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9772 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9771 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9764 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9776 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9781 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9787 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9787 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9788 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9790 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9787 |
0.00% |
