近一季长信稳健均衡6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围长信稳健均衡6个月持有期混合A011105净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0101 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0086 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0088 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0078 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0107 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0132 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0126 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0131 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0127 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0132 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0112 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0136 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0147 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0143 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0144 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0134 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0129 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0132 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0167 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0157 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0141 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0208 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0200 |
0.36% |
| 2026-08-14 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0163 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0160 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0166 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0164 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0191 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0163 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0120 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0127 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0098 |
0.36% |
| 2026-08-03 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0062 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0075 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0059 |
-0.22% |
| 2026-07-29 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0081 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0072 |
-0.25% |
| 2026-07-27 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0097 |
0.19% |
| 2026-07-24 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0078 |
-0.33% |
| 2026-07-23 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0111 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0102 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0093 |
0.73% |
| 2026-07-20 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0020 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0027 |
-0.68% |
| 2026-07-16 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0096 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0125 |
-0.19% |
| 2026-07-14 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0144 |
0.66% |
| 2026-07-13 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0077 |
-0.98% |
| 2026-07-10 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0177 |
-0.77% |
| 2026-07-09 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0256 |
0.56% |
| 2026-07-08 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0199 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0220 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0241 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0245 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0219 |
-0.42% |
| 2026-07-01 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0262 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0280 |
0.52% |
| 2026-06-29 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0227 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0186 |
-0.34% |
| 2026-06-25 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0221 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0238 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0230 |
-0.54% |
| 2026-06-22 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0286 |
0.12% |
| 2026-06-18 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0274 |
-0.21% |
| 2026-06-17 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0296 |
0.23% |
