近半年富国价值创造混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国价值创造混合C011100净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国价值创造混合C |
0.5356 |
-0.48% |
| 2026-09-15 |
富国价值创造混合C |
0.5382 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
富国价值创造混合C |
0.5411 |
0.95% |
| 2026-09-11 |
富国价值创造混合C |
0.5360 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
富国价值创造混合C |
0.5417 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
富国价值创造混合C |
0.5483 |
-0.89% |
| 2026-09-08 |
富国价值创造混合C |
0.5532 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
富国价值创造混合C |
0.5540 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
富国价值创造混合C |
0.5572 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
富国价值创造混合C |
0.5538 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
富国价值创造混合C |
0.5503 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
富国价值创造混合C |
0.5559 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
富国价值创造混合C |
0.5531 |
-1.01% |
| 2026-08-28 |
富国价值创造混合C |
0.5587 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
富国价值创造混合C |
0.5604 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
富国价值创造混合C |
0.5591 |
-0.48% |
| 2026-08-25 |
富国价值创造混合C |
0.5618 |
1.94% |
| 2026-08-24 |
富国价值创造混合C |
0.5511 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
富国价值创造混合C |
0.5607 |
-0.94% |
| 2026-08-20 |
富国价值创造混合C |
0.5660 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
富国价值创造混合C |
0.5612 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
富国价值创造混合C |
0.5723 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
富国价值创造混合C |
0.5683 |
1.14% |
| 2026-08-14 |
富国价值创造混合C |
0.5619 |
-0.37% |
| 2026-08-13 |
富国价值创造混合C |
0.5640 |
-0.77% |
| 2026-08-12 |
富国价值创造混合C |
0.5684 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
富国价值创造混合C |
0.5695 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
富国价值创造混合C |
0.5696 |
1.55% |
| 2026-08-07 |
富国价值创造混合C |
0.5609 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
富国价值创造混合C |
0.5602 |
-1.14% |
| 2026-08-05 |
富国价值创造混合C |
0.5666 |
0.23% |
| 2026-08-04 |
富国价值创造混合C |
0.5653 |
-0.77% |
| 2026-08-03 |
富国价值创造混合C |
0.5697 |
-0.31% |
| 2026-07-31 |
富国价值创造混合C |
0.5715 |
0.35% |
| 2026-07-30 |
富国价值创造混合C |
0.5695 |
0.65% |
| 2026-07-29 |
富国价值创造混合C |
0.5658 |
2.04% |
| 2026-07-28 |
富国价值创造混合C |
0.5545 |
0.65% |
| 2026-07-27 |
富国价值创造混合C |
0.5509 |
2.06% |
| 2026-07-24 |
富国价值创造混合C |
0.5398 |
-1.93% |
| 2026-07-23 |
富国价值创造混合C |
0.5504 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
富国价值创造混合C |
0.5485 |
-0.80% |
| 2026-07-21 |
富国价值创造混合C |
0.5529 |
-0.16% |
| 2026-07-20 |
富国价值创造混合C |
0.5538 |
2.80% |
| 2026-07-17 |
富国价值创造混合C |
0.5387 |
-3.46% |
| 2026-07-16 |
富国价值创造混合C |
0.5580 |
0.69% |
| 2026-07-15 |
富国价值创造混合C |
0.5542 |
2.16% |
| 2026-07-14 |
富国价值创造混合C |
0.5425 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
富国价值创造混合C |
0.5380 |
-0.46% |
| 2026-07-10 |
富国价值创造混合C |
0.5405 |
0.41% |
| 2026-07-09 |
富国价值创造混合C |
0.5383 |
-0.37% |
| 2026-07-08 |
富国价值创造混合C |
0.5403 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
富国价值创造混合C |
0.5416 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
富国价值创造混合C |
0.5508 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
富国价值创造混合C |
0.5510 |
0.93% |
| 2026-07-02 |
富国价值创造混合C |
0.5459 |
0.61% |
| 2026-07-01 |
富国价值创造混合C |
0.5426 |
1.10% |
| 2026-06-30 |
富国价值创造混合C |
0.5367 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
富国价值创造混合C |
0.5368 |
1.44% |
| 2026-06-26 |
富国价值创造混合C |
0.5292 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
富国价值创造混合C |
0.5425 |
0.22% |
| 2026-06-24 |
富国价值创造混合C |
0.5413 |
-0.26% |
| 2026-06-23 |
富国价值创造混合C |
0.5427 |
-1.81% |
| 2026-06-22 |
富国价值创造混合C |
0.5527 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
富国价值创造混合C |
0.5512 |
-0.86% |
| 2026-06-17 |
富国价值创造混合C |
0.5560 |
-1.31% |
| 2026-06-16 |
富国价值创造混合C |
0.5633 |
-1.88% |
| 2026-06-15 |
富国价值创造混合C |
0.5739 |
1.07% |
| 2026-06-12 |
富国价值创造混合C |
0.5678 |
1.18% |
| 2026-06-11 |
富国价值创造混合C |
0.5612 |
-0.51% |
| 2026-06-10 |
富国价值创造混合C |
0.5641 |
-0.83% |
| 2026-06-09 |
富国价值创造混合C |
0.5688 |
-0.21% |
| 2026-06-08 |
富国价值创造混合C |
0.5700 |
-1.06% |
| 2026-06-05 |
富国价值创造混合C |
0.5761 |
-0.83% |
| 2026-06-04 |
富国价值创造混合C |
0.5809 |
-0.92% |
| 2026-06-03 |
富国价值创造混合C |
0.5863 |
-0.58% |
| 2026-06-02 |
富国价值创造混合C |
0.5897 |
0.48% |
| 2026-06-01 |
富国价值创造混合C |
0.5869 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
富国价值创造混合C |
0.5864 |
-0.56% |
| 2026-05-28 |
富国价值创造混合C |
0.5897 |
-0.94% |
| 2026-05-27 |
富国价值创造混合C |
0.5953 |
0.25% |
| 2026-05-26 |
富国价值创造混合C |
0.5938 |
-0.62% |
| 2026-05-25 |
富国价值创造混合C |
0.5975 |
0.64% |
| 2026-05-22 |
富国价值创造混合C |
0.5937 |
-0.29% |
| 2026-05-21 |
富国价值创造混合C |
0.5954 |
-1.08% |
| 2026-05-20 |
富国价值创造混合C |
0.6019 |
-0.41% |
| 2026-05-19 |
富国价值创造混合C |
0.6044 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
富国价值创造混合C |
0.6047 |
-0.72% |
| 2026-05-15 |
富国价值创造混合C |
0.6091 |
0.21% |
| 2026-05-14 |
富国价值创造混合C |
0.6078 |
-1.30% |
| 2026-05-13 |
富国价值创造混合C |
0.6158 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
富国价值创造混合C |
0.6153 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
富国价值创造混合C |
0.6174 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
富国价值创造混合C |
0.6170 |
-0.34% |
| 2026-04-30 |
富国价值创造混合C |
0.6132 |
-0.92% |
| 2026-04-29 |
富国价值创造混合C |
0.6189 |
1.21% |
| 2026-04-28 |
富国价值创造混合C |
0.6115 |
-0.67% |
| 2026-04-27 |
富国价值创造混合C |
0.6156 |
-0.26% |
| 2026-04-24 |
富国价值创造混合C |
0.6172 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
富国价值创造混合C |
0.6182 |
-0.24% |
| 2026-04-22 |
富国价值创造混合C |
0.6197 |
-0.40% |
| 2026-04-21 |
富国价值创造混合C |
0.6222 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
富国价值创造混合C |
0.6208 |
0.78% |
| 2026-04-17 |
富国价值创造混合C |
0.6160 |
-1.12% |
| 2026-04-16 |
富国价值创造混合C |
0.6230 |
0.70% |
| 2026-04-15 |
富国价值创造混合C |
0.6187 |
0.63% |
| 2026-04-14 |
富国价值创造混合C |
0.6148 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
富国价值创造混合C |
0.6134 |
-1.12% |
| 2026-04-10 |
富国价值创造混合C |
0.6203 |
0.57% |
| 2026-04-09 |
富国价值创造混合C |
0.6168 |
-1.14% |
| 2026-04-08 |
富国价值创造混合C |
0.6239 |
2.33% |
| 2026-04-07 |
富国价值创造混合C |
0.6097 |
-0.28% |
| 2026-04-03 |
富国价值创造混合C |
0.6114 |
-1.24% |
| 2026-04-02 |
富国价值创造混合C |
0.6191 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
富国价值创造混合C |
0.6203 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
富国价值创造混合C |
0.6093 |
-0.44% |
| 2026-03-30 |
富国价值创造混合C |
0.6120 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
富国价值创造混合C |
0.6128 |
1.11% |
| 2026-03-26 |
富国价值创造混合C |
0.6061 |
-1.64% |
| 2026-03-25 |
富国价值创造混合C |
0.6162 |
0.79% |
| 2026-03-24 |
富国价值创造混合C |
0.6114 |
1.97% |
| 2026-03-23 |
富国价值创造混合C |
0.5996 |
-2.90% |
| 2026-03-20 |
富国价值创造混合C |
0.6175 |
-0.77% |
| 2026-03-19 |
富国价值创造混合C |
0.6223 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
富国价值创造混合C |
0.6358 |
-0.50% |
