近一季鹏华弘裕一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华弘裕一年持有期混合A011052净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.2984 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.2973 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.2982 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.2973 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.2981 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3012 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3019 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3021 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3010 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3027 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3030 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3057 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3070 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3059 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3074 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3042 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3039 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3020 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3049 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3048 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3022 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3088 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3089 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3055 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3056 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3074 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3072 |
0.09% |
| 2026-08-10 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3060 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3037 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3007 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3008 |
0.18% |
| 2026-08-04 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.2985 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.2974 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.2982 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.2972 |
-0.15% |
| 2026-07-29 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.2991 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.2962 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.2985 |
0.25% |
| 2026-07-24 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.2953 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.2964 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.2968 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.2993 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.2958 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.2942 |
-0.60% |
| 2026-07-16 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3020 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3023 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3026 |
0.07% |
| 2026-07-13 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3017 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3079 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3129 |
0.31% |
| 2026-07-08 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3089 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3090 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3109 |
-0.41% |
| 2026-07-03 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3163 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3163 |
-0.46% |
| 2026-07-01 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3224 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3244 |
0.69% |
| 2026-06-29 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3153 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3123 |
-0.21% |
| 2026-06-25 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3150 |
0.24% |
| 2026-06-24 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3119 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3082 |
-0.15% |
| 2026-06-22 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3102 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3110 |
0.13% |
| 2026-06-17 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3093 |
0.53% |
