今年以来天弘国证生物医药ETF发起式联接C|天弘国证生物医药C基金净值查询
查询指定日期范围天弘国证生物医药ETF发起式联接C011041净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4202 |
0.79% |
| 2026-09-16 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4169 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4149 |
-1.16% |
| 2026-09-14 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4197 |
3.15% |
| 2026-09-11 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4069 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4153 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4209 |
-1.06% |
| 2026-09-08 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4254 |
1.87% |
| 2026-09-07 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4176 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4190 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4242 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4199 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4235 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4235 |
-1.32% |
| 2026-08-28 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4291 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4379 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4359 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4349 |
2.76% |
| 2026-08-24 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4232 |
-5.22% |
| 2026-08-21 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4453 |
-4.81% |
| 2026-08-20 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4667 |
5.37% |
| 2026-08-19 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4429 |
-2.68% |
| 2026-08-18 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4551 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4576 |
0.75% |
| 2026-08-14 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4542 |
-1.01% |
| 2026-08-13 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4588 |
1.44% |
| 2026-08-12 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4523 |
-0.37% |
| 2026-08-11 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4540 |
0.31% |
| 2026-08-10 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4526 |
1.57% |
| 2026-08-07 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4456 |
6.12% |
| 2026-08-06 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4199 |
-1.83% |
| 2026-08-05 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4276 |
0.80% |
| 2026-08-04 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4242 |
3.09% |
| 2026-08-03 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4115 |
-0.99% |
| 2026-07-31 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4156 |
1.09% |
| 2026-07-30 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4111 |
-1.32% |
| 2026-07-29 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4166 |
1.54% |
| 2026-07-28 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4103 |
-1.68% |
| 2026-07-27 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4173 |
2.91% |
| 2026-07-24 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4055 |
-3.87% |
| 2026-07-23 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4212 |
-0.50% |
| 2026-07-22 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4233 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4232 |
1.29% |
| 2026-07-20 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4178 |
2.68% |
| 2026-07-17 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4069 |
-6.59% |
| 2026-07-16 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4356 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4358 |
4.36% |
| 2026-07-14 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4176 |
3.49% |
| 2026-07-13 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4035 |
-0.93% |
| 2026-07-10 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4073 |
3.59% |
| 2026-07-09 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3932 |
1.42% |
| 2026-07-08 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3877 |
-1.75% |
| 2026-07-07 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3946 |
-4.38% |
| 2026-07-06 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4119 |
0.71% |
| 2026-07-03 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4090 |
2.58% |
| 2026-07-02 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3987 |
-1.09% |
| 2026-07-01 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4031 |
3.41% |
| 2026-06-30 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3898 |
-1.44% |
| 2026-06-29 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3954 |
7.53% |
| 2026-06-26 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3677 |
-2.44% |
| 2026-06-25 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3769 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3734 |
1.61% |
| 2026-06-23 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3675 |
1.16% |
| 2026-06-22 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3633 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3611 |
2.09% |
| 2026-06-17 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3537 |
-0.42% |
| 2026-06-16 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3552 |
-1.22% |
| 2026-06-15 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3596 |
-0.55% |
| 2026-06-12 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3616 |
2.55% |
| 2026-06-11 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3526 |
-0.96% |
| 2026-06-10 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3560 |
1.37% |
| 2026-06-09 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3512 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3512 |
-2.58% |
| 2026-06-05 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3605 |
-0.30% |
| 2026-06-04 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3616 |
-1.42% |
| 2026-06-03 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3668 |
-1.08% |
| 2026-06-02 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3708 |
-1.54% |
| 2026-06-01 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3765 |
-1.18% |
| 2026-05-29 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3810 |
1.93% |
| 2026-05-28 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3738 |
-1.69% |
| 2026-05-27 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3801 |
-0.99% |
| 2026-05-26 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3839 |
-0.98% |
| 2026-05-25 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3877 |
-0.67% |
| 2026-05-22 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3903 |
-1.92% |
| 2026-05-21 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3978 |
1.02% |
| 2026-05-20 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3938 |
-0.30% |
| 2026-05-19 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3950 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3949 |
-1.47% |
| 2026-05-15 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4008 |
-1.01% |
| 2026-05-14 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4049 |
-2.60% |
| 2026-05-13 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4157 |
-1.27% |
| 2026-05-12 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4210 |
-1.45% |
| 2026-05-11 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4271 |
3.34% |
| 2026-05-08 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4133 |
-1.10% |
| 2026-04-30 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4166 |
-0.81% |
| 2026-04-29 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4200 |
-0.76% |
| 2026-04-28 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4232 |
2.22% |
| 2026-04-27 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4140 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4134 |
-0.39% |
| 2026-04-23 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4150 |
-1.75% |
| 2026-04-22 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4224 |
0.45% |
| 2026-04-21 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4205 |
-1.09% |
| 2026-04-20 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4251 |
-0.35% |
| 2026-04-17 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4266 |
-1.99% |
| 2026-04-16 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4351 |
0.16% |
| 2026-04-15 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4344 |
1.19% |
| 2026-04-14 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4293 |
1.04% |
| 2026-04-13 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4249 |
-0.26% |
| 2026-04-10 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4260 |
0.59% |
| 2026-04-09 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4235 |
-1.03% |
| 2026-04-08 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4279 |
1.52% |
| 2026-04-07 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4215 |
-0.17% |
| 2026-04-03 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4222 |
-2.01% |
| 2026-04-02 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4307 |
0.09% |
| 2026-04-01 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4303 |
4.93% |
| 2026-03-31 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4101 |
0.69% |
| 2026-03-30 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4073 |
0.82% |
| 2026-03-27 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4040 |
3.51% |
| 2026-03-26 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3903 |
-0.74% |
| 2026-03-25 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3932 |
0.69% |
| 2026-03-24 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3905 |
2.87% |
| 2026-03-23 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3796 |
-4.33% |
| 2026-03-20 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3968 |
-1.61% |
| 2026-03-19 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4033 |
-1.56% |
| 2026-03-18 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4097 |
0.47% |
| 2026-03-17 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4078 |
-0.02% |
| 2026-03-16 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4079 |
0.52% |
| 2026-03-13 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4058 |
-0.64% |
| 2026-03-12 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4084 |
-0.61% |
| 2026-03-11 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4109 |
-0.63% |
| 2026-03-10 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4135 |
2.17% |
| 2026-03-09 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4047 |
-0.78% |
| 2026-03-06 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4079 |
2.36% |
| 2026-03-05 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3985 |
0.63% |
| 2026-03-04 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.3960 |
-1.12% |
| 2026-03-03 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4005 |
-2.67% |
| 2026-03-02 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4115 |
-2.35% |
| 2026-02-27 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4214 |
-0.38% |
| 2026-02-26 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4230 |
-0.84% |
| 2026-02-25 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4266 |
1.21% |
| 2026-02-24 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4215 |
-0.09% |
| 2026-02-13 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4219 |
-1.63% |
| 2026-02-12 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4289 |
-0.44% |
| 2026-02-11 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4308 |
-0.30% |
| 2026-02-10 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4321 |
0.82% |
| 2026-02-09 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4286 |
0.28% |
| 2026-02-06 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4274 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4278 |
-0.05% |
| 2026-02-04 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4280 |
1.06% |
| 2026-02-03 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4235 |
1.66% |
| 2026-02-02 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4166 |
-2.48% |
| 2026-01-30 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4272 |
-0.95% |
| 2026-01-29 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4313 |
0.12% |
| 2026-01-28 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4308 |
-1.56% |
| 2026-01-27 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4375 |
-1.39% |
| 2026-01-26 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4436 |
1.51% |
| 2026-01-23 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4370 |
1.25% |
| 2026-01-22 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4316 |
-0.80% |
| 2026-01-21 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4351 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4350 |
-1.09% |
| 2026-01-19 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4398 |
-1.06% |
| 2026-01-16 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4445 |
-0.96% |
| 2026-01-15 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4488 |
-0.64% |
| 2026-01-14 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4517 |
-0.95% |
| 2026-01-13 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4560 |
2.17% |
| 2026-01-12 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4463 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4460 |
1.55% |
| 2026-01-08 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4392 |
0.39% |
| 2026-01-07 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4375 |
1.20% |
| 2026-01-06 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4323 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C |
0.4295 |
3.17% |
