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东兴兴利债券D基金净值查询(011024)

近一月东兴兴利债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东兴兴利债券D011024净值及计算阶段收益
近一月011024基金累计收益率-0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 东兴兴利债券D 1.1282 0.08%
2025-12-16 东兴兴利债券D 1.1273 -0.01%
2025-12-15 东兴兴利债券D 1.1274 -0.05%
2025-12-12 东兴兴利债券D 1.1280 -0.06%
2025-12-11 东兴兴利债券D 1.1287 0.06%
2025-12-10 东兴兴利债券D 1.1280 0.02%
2025-12-09 东兴兴利债券D 1.1278 0.05%
2025-12-08 东兴兴利债券D 1.1272 -0.04%
2025-12-05 东兴兴利债券D 1.1277 0.01%
2025-12-04 东兴兴利债券D 1.1276 -0.14%
2025-12-03 东兴兴利债券D 1.1292 -0.07%
2025-12-02 东兴兴利债券D 1.1300 -0.04%
2025-12-01 东兴兴利债券D 1.1305 0.00%
2025-11-28 东兴兴利债券D 1.1305 0.03%
2025-11-27 东兴兴利债券D 1.1302 -0.05%
2025-11-26 东兴兴利债券D 1.1308 -0.06%
2025-11-25 东兴兴利债券D 1.1315 -0.04%
2025-11-24 东兴兴利债券D 1.1320 0.01%
2025-11-21 东兴兴利债券D 1.1319 -0.03%
2025-11-20 东兴兴利债券D 1.1322 -0.03%
2025-11-19 东兴兴利债券D 1.1325 -0.01%
2025-11-18 东兴兴利债券D 1.1326 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.56%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
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