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东兴兴利债券D基金净值查询(011024)

近一季东兴兴利债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东兴兴利债券D011024净值及计算阶段收益
近一季011024基金累计收益率-2.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东兴兴利债券D 1.1429 0.61%
2026-09-15 东兴兴利债券D 1.1360 0.18%
2026-09-14 东兴兴利债券D 1.1340 -0.07%
2026-09-11 东兴兴利债券D 1.1348 -0.30%
2026-09-10 东兴兴利债券D 1.1382 -0.18%
2026-09-09 东兴兴利债券D 1.1403 -0.14%
2026-09-08 东兴兴利债券D 1.1419 -0.20%
2026-09-07 东兴兴利债券D 1.1442 0.30%
2026-09-04 东兴兴利债券D 1.1408 -0.25%
2026-09-03 东兴兴利债券D 1.1437 0.00%
2026-09-02 东兴兴利债券D 1.1437 -0.25%
2026-09-01 东兴兴利债券D 1.1466 -0.31%
2026-08-31 东兴兴利债券D 1.1502 0.29%
2026-08-28 东兴兴利债券D 1.1469 -0.18%
2026-08-27 东兴兴利债券D 1.1490 0.49%
2026-08-26 东兴兴利债券D 1.1434 0.17%
2026-08-25 东兴兴利债券D 1.1415 0.07%
2026-08-24 东兴兴利债券D 1.1407 -0.47%
2026-08-21 东兴兴利债券D 1.1461 -0.02%
2026-08-20 东兴兴利债券D 1.1463 -0.07%
2026-08-19 东兴兴利债券D 1.1471 -1.01%
2026-08-18 东兴兴利债券D 1.1588 0.01%
2026-08-17 东兴兴利债券D 1.1587 0.55%
2026-08-14 东兴兴利债券D 1.1524 0.05%
2026-08-13 东兴兴利债券D 1.1518 -0.17%
2026-08-12 东兴兴利债券D 1.1538 0.16%
2026-08-11 东兴兴利债券D 1.1519 -0.17%
2026-08-10 东兴兴利债券D 1.1539 -0.15%
2026-08-07 东兴兴利债券D 1.1556 0.37%
2026-08-06 东兴兴利债券D 1.1513 0.03%
2026-08-05 东兴兴利债券D 1.1509 0.46%
2026-08-04 东兴兴利债券D 1.1456 0.29%
2026-08-03 东兴兴利债券D 1.1423 -0.57%
2026-07-31 东兴兴利债券D 1.1488 0.30%
2026-07-30 东兴兴利债券D 1.1454 -0.39%
2026-07-29 东兴兴利债券D 1.1499 -0.06%
2026-07-28 东兴兴利债券D 1.1506 -0.61%
2026-07-27 东兴兴利债券D 1.1577 0.13%
2026-07-24 东兴兴利债券D 1.1562 -0.04%
2026-07-23 东兴兴利债券D 1.1567 -0.37%
2026-07-22 东兴兴利债券D 1.1610 -0.18%
2026-07-21 东兴兴利债券D 1.1631 0.99%
2026-07-20 东兴兴利债券D 1.1517 0.23%
2026-07-17 东兴兴利债券D 1.1491 -0.53%
2026-07-16 东兴兴利债券D 1.1552 -0.24%
2026-07-15 东兴兴利债券D 1.1580 -0.03%
2026-07-14 东兴兴利债券D 1.1584 0.12%
2026-07-13 东兴兴利债券D 1.1570 -0.01%
2026-07-10 东兴兴利债券D 1.1571 -0.08%
2026-07-09 东兴兴利债券D 1.1580 -0.06%
2026-07-08 东兴兴利债券D 1.1587 0.07%
2026-07-07 东兴兴利债券D 1.1579 -0.03%
2026-07-06 东兴兴利债券D 1.1583 0.13%
2026-07-03 东兴兴利债券D 1.1568 0.02%
2026-07-02 东兴兴利债券D 1.1566 -0.39%
2026-07-01 东兴兴利债券D 1.1611 -0.15%
2026-06-30 东兴兴利债券D 1.1629 -0.04%
2026-06-29 东兴兴利债券D 1.1634 0.18%
2026-06-26 东兴兴利债券D 1.1613 -0.20%
2026-06-25 东兴兴利债券D 1.1636 0.07%
2026-06-24 东兴兴利债券D 1.1628 0.03%
2026-06-23 东兴兴利债券D 1.1625 -0.09%
2026-06-22 东兴兴利债券D 1.1636 0.15%
2026-06-18 东兴兴利债券D 1.1619 -0.05%
2026-06-17 东兴兴利债券D 1.1625 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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