今年以来汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富互联网核心资产六个月持有混合C011022净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2073 |
-0.74% |
| 2026-09-16 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2163 |
3.00% |
| 2026-09-15 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1809 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1820 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2107 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2103 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2165 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2151 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2300 |
3.35% |
| 2026-09-04 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1901 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2099 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2162 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2358 |
-1.82% |
| 2026-08-31 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2587 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2432 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2566 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2281 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2140 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2093 |
-4.88% |
| 2026-08-21 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2683 |
1.84% |
| 2026-08-20 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2454 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2430 |
-5.48% |
| 2026-08-18 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3151 |
-1.27% |
| 2026-08-17 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3318 |
3.60% |
| 2026-08-14 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2855 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2853 |
0.68% |
| 2026-08-12 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2766 |
1.87% |
| 2026-08-11 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2532 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2590 |
-1.56% |
| 2026-08-07 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2787 |
2.13% |
| 2026-08-06 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2520 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2490 |
1.22% |
| 2026-08-04 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2339 |
5.50% |
| 2026-08-03 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1696 |
-0.75% |
| 2026-07-31 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1784 |
3.61% |
| 2026-07-30 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1373 |
-6.47% |
| 2026-07-29 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2109 |
-0.37% |
| 2026-07-28 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2154 |
-8.48% |
| 2026-07-27 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3185 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2923 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3072 |
-2.10% |
| 2026-07-22 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3346 |
-4.02% |
| 2026-07-21 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3882 |
9.22% |
| 2026-07-20 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2710 |
-0.21% |
| 2026-07-17 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2737 |
-11.38% |
| 2026-07-16 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4186 |
-2.95% |
| 2026-07-15 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4617 |
-1.42% |
| 2026-07-14 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4827 |
3.37% |
| 2026-07-13 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4344 |
-2.98% |
| 2026-07-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4785 |
-6.78% |
| 2026-07-09 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.5787 |
6.38% |
| 2026-07-08 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4840 |
1.85% |
| 2026-07-07 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4570 |
0.79% |
| 2026-07-06 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4456 |
-1.99% |
| 2026-07-03 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4750 |
-0.46% |
| 2026-07-02 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4818 |
-10.91% |
| 2026-07-01 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.6435 |
-2.42% |
| 2026-06-30 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.6832 |
6.25% |
| 2026-06-29 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.5842 |
0.72% |
| 2026-06-26 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.5728 |
-4.06% |
| 2026-06-25 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.6366 |
3.48% |
| 2026-06-24 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.5816 |
4.62% |
| 2026-06-23 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.5118 |
-2.11% |
| 2026-06-22 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.5444 |
-0.52% |
| 2026-06-18 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.5525 |
2.90% |
| 2026-06-17 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.5087 |
2.68% |
| 2026-06-16 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4693 |
1.05% |
| 2026-06-15 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4540 |
5.82% |
| 2026-06-12 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3740 |
-0.77% |
| 2026-06-11 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3846 |
-0.86% |
| 2026-06-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3966 |
-3.04% |
| 2026-06-09 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4390 |
3.64% |
| 2026-06-08 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3884 |
-2.92% |
| 2026-06-05 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4302 |
-4.76% |
| 2026-06-04 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4983 |
0.92% |
| 2026-06-03 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4846 |
2.22% |
| 2026-06-02 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4523 |
4.50% |
| 2026-06-01 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3898 |
-3.67% |
| 2026-05-29 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4427 |
-2.63% |
| 2026-05-28 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4816 |
3.23% |
| 2026-05-27 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4352 |
-0.31% |
| 2026-05-26 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4397 |
1.48% |
| 2026-05-25 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4187 |
3.24% |
| 2026-05-22 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3742 |
4.22% |
| 2026-05-21 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3185 |
-3.61% |
| 2026-05-20 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3679 |
2.62% |
| 2026-05-19 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3330 |
-0.43% |
| 2026-05-18 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3388 |
-0.44% |
| 2026-05-15 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3447 |
-2.25% |
| 2026-05-14 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3756 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3939 |
2.38% |
| 2026-05-12 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3615 |
1.60% |
| 2026-05-11 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3400 |
2.45% |
| 2026-05-08 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3079 |
-0.89% |
| 2026-04-30 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2467 |
0.14% |
| 2026-04-29 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2450 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2340 |
-1.72% |
| 2026-04-27 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2556 |
1.23% |
| 2026-04-24 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2404 |
-1.83% |
| 2026-04-23 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2631 |
-1.89% |
| 2026-04-22 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2874 |
2.55% |
| 2026-04-21 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2554 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2509 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2473 |
1.97% |
| 2026-04-16 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2232 |
3.20% |
| 2026-04-15 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1853 |
-0.80% |
| 2026-04-14 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1948 |
2.26% |
| 2026-04-13 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1684 |
-1.05% |
| 2026-04-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1807 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1606 |
0.42% |
| 2026-04-08 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1557 |
7.46% |
| 2026-04-07 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0755 |
-0.16% |
| 2026-04-03 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0772 |
2.13% |
| 2026-04-02 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0547 |
-2.05% |
| 2026-04-01 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0768 |
4.56% |
| 2026-03-31 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0298 |
-3.31% |
| 2026-03-30 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0639 |
-0.23% |
| 2026-03-27 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0664 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0661 |
-2.81% |
| 2026-03-25 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0961 |
2.22% |
| 2026-03-24 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0723 |
2.39% |
| 2026-03-23 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0473 |
-3.55% |
| 2026-03-20 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0858 |
0.46% |
| 2026-03-19 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0808 |
-2.48% |
| 2026-03-18 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1083 |
3.94% |
| 2026-03-17 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0663 |
-3.40% |
| 2026-03-16 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1026 |
2.59% |
| 2026-03-13 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0748 |
0.23% |
| 2026-03-12 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0723 |
-1.29% |
| 2026-03-11 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0863 |
-1.43% |
| 2026-03-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1018 |
6.30% |
| 2026-03-09 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0365 |
-1.50% |
| 2026-03-06 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0523 |
-0.67% |
| 2026-03-05 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0594 |
1.15% |
| 2026-03-04 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0474 |
-1.69% |
| 2026-03-03 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0651 |
-3.63% |
| 2026-03-02 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1052 |
0.55% |
| 2026-02-27 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0992 |
-0.38% |
| 2026-02-26 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1034 |
0.35% |
| 2026-02-25 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0996 |
0.83% |
| 2026-02-24 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0905 |
1.97% |
| 2026-02-13 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0694 |
-1.31% |
| 2026-02-12 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0836 |
1.57% |
| 2026-02-11 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0668 |
-2.26% |
| 2026-02-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0909 |
0.93% |
| 2026-02-09 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0808 |
4.38% |
| 2026-02-06 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0354 |
-1.12% |
| 2026-02-05 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0471 |
-1.79% |
| 2026-02-04 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0662 |
-3.16% |
| 2026-02-03 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0999 |
1.21% |
| 2026-02-02 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0868 |
-3.10% |
| 2026-01-30 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1216 |
1.18% |
| 2026-01-29 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1085 |
-1.10% |
| 2026-01-28 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1208 |
2.04% |
| 2026-01-27 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0984 |
1.87% |
| 2026-01-26 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0782 |
-0.11% |
| 2026-01-23 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0794 |
-1.28% |
| 2026-01-22 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0932 |
1.37% |
| 2026-01-21 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0784 |
1.68% |
| 2026-01-20 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0606 |
-2.04% |
| 2026-01-19 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0827 |
-0.96% |
| 2026-01-16 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0932 |
0.65% |
| 2026-01-15 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0861 |
0.58% |
| 2026-01-14 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0798 |
1.70% |
| 2026-01-13 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0617 |
-0.76% |
| 2026-01-12 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0698 |
1.75% |
| 2026-01-09 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0514 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0496 |
-2.02% |
| 2026-01-07 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0708 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0671 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0616 |
4.15% |
