近一季汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富互联网核心资产六个月持有混合C011022净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2163 |
3.00% |
| 2026-09-15 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1809 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1820 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2107 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2103 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2165 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2151 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2300 |
3.35% |
| 2026-09-04 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1901 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2099 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2162 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2358 |
-1.82% |
| 2026-08-31 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2587 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2432 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2566 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2281 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2140 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2093 |
-4.88% |
| 2026-08-21 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2683 |
1.84% |
| 2026-08-20 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2454 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2430 |
-5.48% |
| 2026-08-18 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3151 |
-1.27% |
| 2026-08-17 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3318 |
3.60% |
| 2026-08-14 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2855 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2853 |
0.68% |
| 2026-08-12 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2766 |
1.87% |
| 2026-08-11 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2532 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2590 |
-1.56% |
| 2026-08-07 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2787 |
2.13% |
| 2026-08-06 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2520 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2490 |
1.22% |
| 2026-08-04 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2339 |
5.50% |
| 2026-08-03 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1696 |
-0.75% |
| 2026-07-31 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1784 |
3.61% |
| 2026-07-30 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1373 |
-6.47% |
| 2026-07-29 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2109 |
-0.37% |
| 2026-07-28 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2154 |
-8.48% |
| 2026-07-27 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3185 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2923 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3072 |
-2.10% |
| 2026-07-22 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3346 |
-4.02% |
| 2026-07-21 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3882 |
9.22% |
| 2026-07-20 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2710 |
-0.21% |
| 2026-07-17 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2737 |
-11.38% |
| 2026-07-16 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4186 |
-2.95% |
| 2026-07-15 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4617 |
-1.42% |
| 2026-07-14 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4827 |
3.37% |
| 2026-07-13 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4344 |
-2.98% |
| 2026-07-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4785 |
-6.78% |
| 2026-07-09 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.5787 |
6.38% |
| 2026-07-08 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4840 |
1.85% |
| 2026-07-07 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4570 |
0.79% |
| 2026-07-06 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4456 |
-1.99% |
| 2026-07-03 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4750 |
-0.46% |
| 2026-07-02 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4818 |
-10.91% |
| 2026-07-01 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.6435 |
-2.42% |
| 2026-06-30 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.6832 |
6.25% |
| 2026-06-29 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.5842 |
0.72% |
| 2026-06-26 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.5728 |
-4.06% |
| 2026-06-25 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.6366 |
3.48% |
| 2026-06-24 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.5816 |
4.62% |
| 2026-06-23 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.5118 |
-2.11% |
| 2026-06-22 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.5444 |
-0.52% |
| 2026-06-18 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.5525 |
2.90% |
| 2026-06-17 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.5087 |
2.68% |
