近一月华夏永鑫六个月持有期混合A|华夏永鑫六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏永鑫六个月持有期混合A010971净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2868 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2824 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2826 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2827 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2844 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2867 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2877 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2891 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2867 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2886 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2868 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2885 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2903 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2889 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2916 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2885 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2881 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2878 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2919 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2930 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2906 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.3024 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.3026 |
0.54% |
