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中欧嘉选混合A基金净值查询(010947)

近半年中欧嘉选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧嘉选混合A010947净值及计算阶段收益
近半年010947基金累计收益率-12.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧嘉选混合A 0.7473 0.57%
2026-09-15 中欧嘉选混合A 0.7431 -0.62%
2026-09-14 中欧嘉选混合A 0.7477 -0.33%
2026-09-11 中欧嘉选混合A 0.7502 -1.12%
2026-09-10 中欧嘉选混合A 0.7587 -1.50%
2026-09-09 中欧嘉选混合A 0.7701 0.60%
2026-09-08 中欧嘉选混合A 0.7655 -0.18%
2026-09-07 中欧嘉选混合A 0.7669 0.54%
2026-09-04 中欧嘉选混合A 0.7628 -0.73%
2026-09-03 中欧嘉选混合A 0.7684 0.63%
2026-09-02 中欧嘉选混合A 0.7636 -1.10%
2026-09-01 中欧嘉选混合A 0.7721 -0.82%
2026-08-31 中欧嘉选混合A 0.7785 0.27%
2026-08-28 中欧嘉选混合A 0.7764 -0.70%
2026-08-27 中欧嘉选混合A 0.7819 1.64%
2026-08-26 中欧嘉选混合A 0.7693 0.20%
2026-08-25 中欧嘉选混合A 0.7678 0.80%
2026-08-24 中欧嘉选混合A 0.7617 -2.10%
2026-08-21 中欧嘉选混合A 0.7780 0.74%
2026-08-20 中欧嘉选混合A 0.7723 0.31%
2026-08-19 中欧嘉选混合A 0.7699 -3.25%
2026-08-18 中欧嘉选混合A 0.7958 -0.36%
2026-08-17 中欧嘉选混合A 0.7987 2.20%
2026-08-14 中欧嘉选混合A 0.7815 -0.28%
2026-08-13 中欧嘉选混合A 0.7837 -0.13%
2026-08-12 中欧嘉选混合A 0.7847 0.81%
2026-08-11 中欧嘉选混合A 0.7784 0.17%
2026-08-10 中欧嘉选混合A 0.7771 -0.01%
2026-08-07 中欧嘉选混合A 0.7772 1.75%
2026-08-06 中欧嘉选混合A 0.7638 0.45%
2026-08-05 中欧嘉选混合A 0.7604 2.31%
2026-08-04 中欧嘉选混合A 0.7432 1.99%
2026-08-03 中欧嘉选混合A 0.7287 -1.46%
2026-07-31 中欧嘉选混合A 0.7395 1.14%
2026-07-30 中欧嘉选混合A 0.7312 -2.91%
2026-07-29 中欧嘉选混合A 0.7531 -0.24%
2026-07-28 中欧嘉选混合A 0.7549 -2.91%
2026-07-27 中欧嘉选混合A 0.7775 2.36%
2026-07-24 中欧嘉选混合A 0.7596 -1.78%
2026-07-23 中欧嘉选混合A 0.7734 -0.82%
2026-07-22 中欧嘉选混合A 0.7798 -0.28%
2026-07-21 中欧嘉选混合A 0.7820 2.95%
2026-07-20 中欧嘉选混合A 0.7596 -0.94%
2026-07-17 中欧嘉选混合A 0.7668 -5.42%
2026-07-16 中欧嘉选混合A 0.8107 -2.60%
2026-07-15 中欧嘉选混合A 0.8323 -0.88%
2026-07-14 中欧嘉选混合A 0.8397 1.33%
2026-07-13 中欧嘉选混合A 0.8287 -3.12%
2026-07-10 中欧嘉选混合A 0.8554 -1.82%
2026-07-09 中欧嘉选混合A 0.8713 2.01%
2026-07-08 中欧嘉选混合A 0.8541 -1.95%
2026-07-07 中欧嘉选混合A 0.8711 -1.41%
2026-07-06 中欧嘉选混合A 0.8836 -0.36%
2026-07-03 中欧嘉选混合A 0.8868 0.08%
2026-07-02 中欧嘉选混合A 0.8861 -2.52%
2026-07-01 中欧嘉选混合A 0.9090 0.56%
2026-06-30 中欧嘉选混合A 0.9039 0.87%
2026-06-29 中欧嘉选混合A 0.8961 0.55%
2026-06-26 中欧嘉选混合A 0.8912 -2.59%
2026-06-25 中欧嘉选混合A 0.9149 1.36%
2026-06-24 中欧嘉选混合A 0.9026 0.77%
2026-06-23 中欧嘉选混合A 0.8957 -3.10%
2026-06-22 中欧嘉选混合A 0.9244 1.52%
2026-06-18 中欧嘉选混合A 0.9106 0.85%
2026-06-17 中欧嘉选混合A 0.9029 0.64%
2026-06-16 中欧嘉选混合A 0.8972 0.63%
2026-06-15 中欧嘉选混合A 0.8916 3.57%
2026-06-12 中欧嘉选混合A 0.8609 0.53%
2026-06-11 中欧嘉选混合A 0.8564 -0.14%
2026-06-10 中欧嘉选混合A 0.8576 -0.95%
2026-06-09 中欧嘉选混合A 0.8658 2.57%
2026-06-08 中欧嘉选混合A 0.8441 -2.38%
2026-06-05 中欧嘉选混合A 0.8647 -0.85%
2026-06-04 中欧嘉选混合A 0.8721 0.57%
2026-06-03 中欧嘉选混合A 0.8672 0.21%
2026-06-02 中欧嘉选混合A 0.8654 1.43%
2026-06-01 中欧嘉选混合A 0.8532 -0.56%
2026-05-29 中欧嘉选混合A 0.8580 -1.32%
2026-05-28 中欧嘉选混合A 0.8695 0.96%
2026-05-27 中欧嘉选混合A 0.8612 -0.75%
2026-05-26 中欧嘉选混合A 0.8677 0.09%
2026-05-25 中欧嘉选混合A 0.8669 0.92%
2026-05-22 中欧嘉选混合A 0.8590 1.86%
2026-05-21 中欧嘉选混合A 0.8433 -1.71%
2026-05-20 中欧嘉选混合A 0.8580 0.30%
2026-05-19 中欧嘉选混合A 0.8554 0.51%
2026-05-18 中欧嘉选混合A 0.8511 -0.92%
2026-05-15 中欧嘉选混合A 0.8590 -1.21%
2026-05-14 中欧嘉选混合A 0.8695 -1.74%
2026-05-13 中欧嘉选混合A 0.8849 0.82%
2026-05-12 中欧嘉选混合A 0.8777 -1.13%
2026-05-11 中欧嘉选混合A 0.8877 1.23%
2026-05-08 中欧嘉选混合A 0.8769 -0.28%
2026-04-30 中欧嘉选混合A 0.8639 -0.46%
2026-04-29 中欧嘉选混合A 0.8679 1.28%
2026-04-28 中欧嘉选混合A 0.8569 0.18%
2026-04-27 中欧嘉选混合A 0.8554 0.39%
2026-04-24 中欧嘉选混合A 0.8521 -0.05%
2026-04-23 中欧嘉选混合A 0.8525 -0.71%
2026-04-22 中欧嘉选混合A 0.8586 0.86%
2026-04-21 中欧嘉选混合A 0.8513 0.06%
2026-04-20 中欧嘉选混合A 0.8508 -0.56%
2026-04-17 中欧嘉选混合A 0.8556 -0.45%
2026-04-16 中欧嘉选混合A 0.8595 1.25%
2026-04-15 中欧嘉选混合A 0.8489 -0.09%
2026-04-14 中欧嘉选混合A 0.8497 0.69%
2026-04-13 中欧嘉选混合A 0.8439 0.19%
2026-04-10 中欧嘉选混合A 0.8423 0.61%
2026-04-09 中欧嘉选混合A 0.8372 -0.49%
2026-04-08 中欧嘉选混合A 0.8413 2.40%
2026-04-07 中欧嘉选混合A 0.8216 0.69%
2026-04-03 中欧嘉选混合A 0.8160 -0.51%
2026-04-02 中欧嘉选混合A 0.8202 -0.01%
2026-04-01 中欧嘉选混合A 0.8203 2.21%
2026-03-31 中欧嘉选混合A 0.8026 -1.52%
2026-03-30 中欧嘉选混合A 0.8150 0.18%
2026-03-27 中欧嘉选混合A 0.8135 1.79%
2026-03-26 中欧嘉选混合A 0.7992 -1.24%
2026-03-25 中欧嘉选混合A 0.8092 1.31%
2026-03-24 中欧嘉选混合A 0.7987 1.77%
2026-03-23 中欧嘉选混合A 0.7848 -3.92%
2026-03-20 中欧嘉选混合A 0.8168 -0.13%
2026-03-19 中欧嘉选混合A 0.8179 -2.65%
2026-03-18 中欧嘉选混合A 0.8402 0.26%
2026-03-17 中欧嘉选混合A 0.8380 -1.47%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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