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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起A | 1.0667 | 5.51% |
| 中欧制造升级混合发起C | 1.0647 | 5.51% |
| 中欧盛世LOF | 2.2716 | 5.08% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.6361 | 2.19% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.5901 | 2.19% |
| 中欧资源精选混合发起A | 1.7925 | 1.80% |
| 中欧资源精选混合发起C | 1.7910 | 1.79% |
| 中欧红利慧选混合发起C | 1.0284 | 1.74% |
| 中欧红利慧选混合发起A | 1.0294 | 1.73% |
| 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 1.6131 | 1.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银成长A | 5.0560 | 1.84% |
| 浦银安盛红利精选混合C | 1.4298 | 0.18% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4407 | 0.18% |
| 国都聚成 | 0.5590 | 0.13% |
| 交银启欣混合 | 0.6788 | -0.34% |
| 华宝竞争优势混合A | 0.9059 | -0.53% |
| 华宝竞争优势混合C | 0.8988 | -0.53% |
| 交银科锐科技创新混合A | 1.6906 | -0.63% |
| 交银科锐科技创新混合C | 1.6491 | -0.63% |
| 浦银安盛价值成长混合C | 1.5026 | -0.63% |