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中欧嘉选混合A基金净值查询(010947)

近一季中欧嘉选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧嘉选混合A010947净值及计算阶段收益
近一季010947基金累计收益率-16.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧嘉选混合A 0.7473 0.57%
2026-09-15 中欧嘉选混合A 0.7431 -0.62%
2026-09-14 中欧嘉选混合A 0.7477 -0.33%
2026-09-11 中欧嘉选混合A 0.7502 -1.12%
2026-09-10 中欧嘉选混合A 0.7587 -1.50%
2026-09-09 中欧嘉选混合A 0.7701 0.60%
2026-09-08 中欧嘉选混合A 0.7655 -0.18%
2026-09-07 中欧嘉选混合A 0.7669 0.54%
2026-09-04 中欧嘉选混合A 0.7628 -0.73%
2026-09-03 中欧嘉选混合A 0.7684 0.63%
2026-09-02 中欧嘉选混合A 0.7636 -1.10%
2026-09-01 中欧嘉选混合A 0.7721 -0.82%
2026-08-31 中欧嘉选混合A 0.7785 0.27%
2026-08-28 中欧嘉选混合A 0.7764 -0.70%
2026-08-27 中欧嘉选混合A 0.7819 1.64%
2026-08-26 中欧嘉选混合A 0.7693 0.20%
2026-08-25 中欧嘉选混合A 0.7678 0.80%
2026-08-24 中欧嘉选混合A 0.7617 -2.10%
2026-08-21 中欧嘉选混合A 0.7780 0.74%
2026-08-20 中欧嘉选混合A 0.7723 0.31%
2026-08-19 中欧嘉选混合A 0.7699 -3.25%
2026-08-18 中欧嘉选混合A 0.7958 -0.36%
2026-08-17 中欧嘉选混合A 0.7987 2.20%
2026-08-14 中欧嘉选混合A 0.7815 -0.28%
2026-08-13 中欧嘉选混合A 0.7837 -0.13%
2026-08-12 中欧嘉选混合A 0.7847 0.81%
2026-08-11 中欧嘉选混合A 0.7784 0.17%
2026-08-10 中欧嘉选混合A 0.7771 -0.01%
2026-08-07 中欧嘉选混合A 0.7772 1.75%
2026-08-06 中欧嘉选混合A 0.7638 0.45%
2026-08-05 中欧嘉选混合A 0.7604 2.31%
2026-08-04 中欧嘉选混合A 0.7432 1.99%
2026-08-03 中欧嘉选混合A 0.7287 -1.46%
2026-07-31 中欧嘉选混合A 0.7395 1.14%
2026-07-30 中欧嘉选混合A 0.7312 -2.91%
2026-07-29 中欧嘉选混合A 0.7531 -0.24%
2026-07-28 中欧嘉选混合A 0.7549 -2.91%
2026-07-27 中欧嘉选混合A 0.7775 2.36%
2026-07-24 中欧嘉选混合A 0.7596 -1.78%
2026-07-23 中欧嘉选混合A 0.7734 -0.82%
2026-07-22 中欧嘉选混合A 0.7798 -0.28%
2026-07-21 中欧嘉选混合A 0.7820 2.95%
2026-07-20 中欧嘉选混合A 0.7596 -0.94%
2026-07-17 中欧嘉选混合A 0.7668 -5.42%
2026-07-16 中欧嘉选混合A 0.8107 -2.60%
2026-07-15 中欧嘉选混合A 0.8323 -0.88%
2026-07-14 中欧嘉选混合A 0.8397 1.33%
2026-07-13 中欧嘉选混合A 0.8287 -3.12%
2026-07-10 中欧嘉选混合A 0.8554 -1.82%
2026-07-09 中欧嘉选混合A 0.8713 2.01%
2026-07-08 中欧嘉选混合A 0.8541 -1.95%
2026-07-07 中欧嘉选混合A 0.8711 -1.41%
2026-07-06 中欧嘉选混合A 0.8836 -0.36%
2026-07-03 中欧嘉选混合A 0.8868 0.08%
2026-07-02 中欧嘉选混合A 0.8861 -2.52%
2026-07-01 中欧嘉选混合A 0.9090 0.56%
2026-06-30 中欧嘉选混合A 0.9039 0.87%
2026-06-29 中欧嘉选混合A 0.8961 0.55%
2026-06-26 中欧嘉选混合A 0.8912 -2.59%
2026-06-25 中欧嘉选混合A 0.9149 1.36%
2026-06-24 中欧嘉选混合A 0.9026 0.77%
2026-06-23 中欧嘉选混合A 0.8957 -3.10%
2026-06-22 中欧嘉选混合A 0.9244 1.52%
2026-06-18 中欧嘉选混合A 0.9106 0.85%
2026-06-17 中欧嘉选混合A 0.9029 0.64%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和C 2.0803 4.35%
中欧瑾和A 2.2413 4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.60%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.58%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.58%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.36%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.34%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.29%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9117 1.22%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
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