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招商瑞乐6个月持有期混合C基金净值查询(010943)

近一季招商瑞乐6个月持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商瑞乐6个月持有期混合C010943净值及计算阶段收益
近一季010943基金累计收益率-0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1702 0.06%
2026-09-15 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1695 -0.04%
2026-09-14 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1700 -0.02%
2026-09-11 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1702 -0.11%
2026-09-10 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1715 -0.07%
2026-09-09 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1723 -0.01%
2026-09-08 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1724 0.04%
2026-09-07 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1719 -0.01%
2026-09-04 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1720 0.10%
2026-09-03 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1708 0.07%
2026-09-02 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1700 -0.10%
2026-09-01 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1712 0.05%
2026-08-31 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1706 0.00%
2026-08-28 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1706 0.03%
2026-08-27 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1703 0.05%
2026-08-26 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1697 -0.01%
2026-08-25 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1698 0.03%
2026-08-24 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1695 -0.10%
2026-08-21 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1707 -0.09%
2026-08-20 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1717 0.04%
2026-08-19 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1712 -0.19%
2026-08-18 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1734 0.05%
2026-08-17 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1728 0.16%
2026-08-14 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1709 -0.01%
2026-08-13 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1710 -0.03%
2026-08-12 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1714 -0.02%
2026-08-11 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1716 -0.09%
2026-08-10 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1727 0.09%
2026-08-07 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1716 0.07%
2026-08-06 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1708 -0.07%
2026-08-05 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1716 0.13%
2026-08-04 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1701 0.05%
2026-08-03 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1695 -0.05%
2026-07-31 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1701 0.13%
2026-07-30 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1686 -0.11%
2026-07-29 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1699 0.13%
2026-07-28 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1684 -0.09%
2026-07-27 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1694 0.41%
2026-07-24 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1646 -0.15%
2026-07-23 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1663 -0.01%
2026-07-22 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1664 -0.09%
2026-07-21 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1674 0.23%
2026-07-20 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1647 -0.03%
2026-07-17 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1651 -0.55%
2026-07-16 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1715 -0.12%
2026-07-15 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1729 -0.15%
2026-07-14 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1747 0.28%
2026-07-13 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1714 -0.28%
2026-07-10 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1747 -0.32%
2026-07-09 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1785 0.60%
2026-07-08 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1715 0.00%
2026-07-07 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1715 -0.01%
2026-07-06 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1716 -0.19%
2026-07-03 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1738 -0.02%
2026-07-02 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1740 -0.59%
2026-07-01 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1810 -0.44%
2026-06-30 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1862 0.34%
2026-06-29 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1822 -0.12%
2026-06-26 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1836 -0.46%
2026-06-25 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1891 0.21%
2026-06-24 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1866 0.29%
2026-06-23 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1832 -0.38%
2026-06-22 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1877 0.27%
2026-06-18 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1845 0.33%
2026-06-17 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1806 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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