今年以来招商瑞乐6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞乐6个月持有期混合C010943净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1702 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1695 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1700 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1702 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1715 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1723 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1724 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1719 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1720 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1708 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1700 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1712 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1706 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1706 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1703 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1697 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1698 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1695 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1707 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1717 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1712 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1734 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1728 |
0.16% |
| 2026-08-14 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1709 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1710 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1714 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1716 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1727 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1716 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1708 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1716 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1701 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1695 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1701 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1686 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1699 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1684 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1694 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1646 |
-0.15% |
| 2026-07-23 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1663 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1664 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1674 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1647 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1651 |
-0.55% |
| 2026-07-16 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1715 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1729 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1747 |
0.28% |
| 2026-07-13 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1714 |
-0.28% |
| 2026-07-10 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1747 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1785 |
0.60% |
| 2026-07-08 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1715 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1715 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1716 |
-0.19% |
| 2026-07-03 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1738 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1740 |
-0.59% |
| 2026-07-01 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1810 |
-0.44% |
| 2026-06-30 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1862 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1822 |
-0.12% |
| 2026-06-26 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1836 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1891 |
0.21% |
| 2026-06-24 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1866 |
0.29% |
| 2026-06-23 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1832 |
-0.38% |
| 2026-06-22 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1877 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1845 |
0.33% |
| 2026-06-17 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1806 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1785 |
0.50% |
| 2026-06-15 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1726 |
0.70% |
| 2026-06-12 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1644 |
-0.08% |
| 2026-06-11 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1653 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1674 |
-0.32% |
| 2026-06-09 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1711 |
0.34% |
| 2026-06-08 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1671 |
-0.31% |
| 2026-06-05 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1707 |
-0.36% |
| 2026-06-04 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1749 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1751 |
0.17% |
| 2026-06-02 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1731 |
0.27% |
| 2026-06-01 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1699 |
-0.18% |
| 2026-05-29 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1720 |
-0.14% |
| 2026-05-28 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1736 |
0.15% |
| 2026-05-27 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1719 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1722 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1731 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1708 |
0.22% |
| 2026-05-21 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1682 |
-0.37% |
| 2026-05-20 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1725 |
0.06% |
| 2026-05-19 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1718 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1707 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1708 |
-0.15% |
| 2026-05-14 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1726 |
-0.22% |
| 2026-05-13 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1752 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1745 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1758 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1734 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1692 |
0.15% |
| 2026-04-29 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1674 |
0.23% |
| 2026-04-28 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1647 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1665 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1657 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1671 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1694 |
0.28% |
| 2026-04-21 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1661 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1647 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1644 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1626 |
0.33% |
| 2026-04-15 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1588 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1602 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1594 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1582 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1563 |
0.15% |
| 2026-04-08 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1546 |
0.58% |
| 2026-04-07 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1479 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1484 |
0.24% |
| 2026-04-02 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1457 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1471 |
0.31% |
| 2026-03-31 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1435 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1460 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1456 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1442 |
-0.15% |
| 2026-03-25 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1459 |
0.34% |
| 2026-03-24 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1420 |
0.23% |
| 2026-03-23 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1394 |
-0.56% |
| 2026-03-20 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1458 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1460 |
-0.10% |
| 2026-03-18 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1471 |
0.28% |
| 2026-03-17 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1439 |
-0.40% |
| 2026-03-16 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1485 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1484 |
-0.16% |
| 2026-03-12 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1502 |
-0.09% |
| 2026-03-11 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1512 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1515 |
0.43% |
| 2026-03-09 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1466 |
-0.14% |
| 2026-03-06 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1482 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1472 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1459 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1457 |
-0.45% |
| 2026-03-02 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1509 |
0.21% |
| 2026-02-27 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1485 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1488 |
0.27% |
| 2026-02-25 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1457 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1450 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1446 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1444 |
0.45% |
| 2026-02-11 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1393 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1398 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1387 |
0.41% |
| 2026-02-06 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1340 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1349 |
-0.18% |
| 2026-02-04 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1370 |
-0.16% |
| 2026-02-03 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1388 |
0.39% |
| 2026-02-02 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1344 |
-0.40% |
| 2026-01-30 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1390 |
0.18% |
| 2026-01-29 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1369 |
-0.19% |
| 2026-01-28 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1391 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1388 |
0.34% |
| 2026-01-26 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1349 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1347 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1337 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1329 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1289 |
-0.19% |
| 2026-01-19 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1310 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1308 |
0.31% |
| 2026-01-15 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1273 |
0.19% |
| 2026-01-14 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1252 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1237 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1274 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1264 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1246 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1237 |
0.37% |
| 2026-01-06 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1196 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1200 |
0.27% |
