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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 1.1600 | -0.10% |
| 2025-12-15 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 1.1612 | -0.15% |
| 2025-12-12 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 1.1629 | 0.13% |
| 2025-12-11 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 1.1614 | -0.05% |
| 2025-12-10 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 1.1620 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合E | 1.1048 | 0.03% |
| 大成丰享回报混合C | 1.1392 | 0.02% |
| 德邦安顺混合A | 0.9488 | 0.01% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.9061 | 0.01% |
