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国联安鑫元1个月持有混合C基金净值查询(010932)

近一年国联安鑫元1个月持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安鑫元1个月持有混合C010932净值及计算阶段收益
近一年010932基金累计收益率1.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-29 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1666 -0.10%
2025-12-26 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1678 0.07%
2025-12-25 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1670 0.03%
2025-12-24 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1667 0.07%
2025-12-23 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1659 0.03%
2025-12-22 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1655 0.01%
2025-12-19 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1654 0.22%
2025-12-18 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1628 -0.07%
2025-12-17 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1636 0.31%
2025-12-16 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1600 -0.10%
2025-12-15 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1612 -0.15%
2025-12-12 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1629 0.13%
2025-12-11 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1614 -0.05%
2025-12-10 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1620 0.07%
2025-12-09 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1612 -0.07%
2025-12-08 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1620 0.04%
2025-12-05 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1615 0.09%
2025-12-04 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1604 -0.05%
2025-12-03 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1610 -0.02%
2025-12-02 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1612 -0.15%
2025-12-01 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1629 0.09%
2025-11-28 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1618 0.12%
2025-11-27 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1604 -0.07%
2025-11-26 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1612 -0.03%
2025-11-25 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1616 0.03%
2025-11-24 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1613 0.12%
2025-11-21 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1599 -0.22%
2025-11-20 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1624 -0.06%
2025-11-19 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1631 0.00%
2025-11-18 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1631 -0.06%
2025-11-17 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1638 -0.03%
2025-11-14 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1642 -0.12%
2025-11-13 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1656 0.15%
2025-11-12 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1639 0.01%
2025-11-11 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1638 -0.03%
2025-11-10 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1641 0.06%
2025-11-07 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1634 -0.04%
2025-11-06 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1639 0.15%
2025-11-05 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1622 0.03%
2025-11-04 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1618 -0.20%
2025-11-03 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1641 -0.06%
2025-10-31 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1648 0.04%
2025-10-30 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1643 -0.05%
2025-10-29 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1649 0.08%
2025-10-28 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1640 0.05%
2025-10-27 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1634 0.18%
2025-10-24 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1613 0.13%
2025-10-23 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1598 -0.02%
2025-10-22 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1600 -0.09%
2025-10-21 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1610 0.20%
2025-10-20 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1587 -0.06%
2025-10-17 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1594 -0.28%
2025-10-16 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1627 -0.04%
2025-10-15 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1632 0.23%
2025-10-14 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1605 -0.23%
2025-10-13 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1632 0.03%
2025-10-10 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1628 -0.21%
2025-10-09 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1652 0.19%
2025-09-30 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1630 0.26%
2025-09-29 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1600 0.11%
2025-09-26 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1587 -0.03%
2025-09-25 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1591 0.06%
2025-09-24 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1584 0.21%
2025-09-23 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1560 -0.01%
2025-09-22 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1561 0.03%
2025-09-19 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1557 0.03%
2025-09-18 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1553 -0.20%
2025-09-17 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1576 0.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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