近一季国联安鑫元1个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联安鑫元1个月持有混合C010932净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1600 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1612 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1629 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1614 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1620 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1612 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1620 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1615 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1604 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1610 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1612 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1629 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1618 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1604 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1612 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1616 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1613 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1599 |
-0.22% |
| 2025-11-20 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1624 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1631 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1631 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1638 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1642 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1656 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1639 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1638 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1641 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1634 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1639 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1622 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1618 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1641 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1648 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1643 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1649 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1640 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1634 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1613 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1598 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1600 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1610 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1587 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1594 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1627 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1632 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1605 |
-0.23% |
| 2025-10-13 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1632 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1628 |
-0.21% |
| 2025-10-09 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1652 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1630 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1600 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1587 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1591 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1584 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1560 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1561 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1557 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1553 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1576 |
0.29% |
