近一年国联安鑫元1个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联安鑫元1个月持有混合A010931净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1742 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1754 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1746 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1743 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1735 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1730 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1729 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1703 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1711 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1675 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1687 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1703 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1688 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1694 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1686 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1694 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1689 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1678 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1684 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1686 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1703 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1692 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1678 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1685 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1690 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1687 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1673 |
-0.21% |
| 2025-11-20 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1698 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1705 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1704 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1712 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1716 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1730 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1713 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1711 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1715 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1707 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1712 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1695 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1691 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1714 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1721 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1716 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1722 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1712 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1706 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1685 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1670 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1672 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1682 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1659 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1666 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1699 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1704 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1677 |
-0.23% |
| 2025-10-13 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1704 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1700 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1724 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1702 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1671 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1658 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1662 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1655 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1631 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1631 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1627 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1624 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1646 |
0.28% |
