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国联安鑫元1个月持有混合A基金净值查询(010931)

近一季国联安鑫元1个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安鑫元1个月持有混合A010931净值及计算阶段收益
近一季010931基金累计收益率0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1711 0.31%
2025-12-16 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1675 -0.10%
2025-12-15 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1687 -0.14%
2025-12-12 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1703 0.13%
2025-12-11 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1688 -0.05%
2025-12-10 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1694 0.07%
2025-12-09 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1686 -0.07%
2025-12-08 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1694 0.04%
2025-12-05 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1689 0.09%
2025-12-04 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1678 -0.05%
2025-12-03 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1684 -0.02%
2025-12-02 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1686 -0.15%
2025-12-01 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1703 0.09%
2025-11-28 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1692 0.12%
2025-11-27 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1678 -0.06%
2025-11-26 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1685 -0.04%
2025-11-25 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1690 0.03%
2025-11-24 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1687 0.12%
2025-11-21 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1673 -0.21%
2025-11-20 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1698 -0.06%
2025-11-19 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1705 0.01%
2025-11-18 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1704 -0.07%
2025-11-17 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1712 -0.03%
2025-11-14 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1716 -0.12%
2025-11-13 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1730 0.15%
2025-11-12 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1713 0.02%
2025-11-11 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1711 -0.03%
2025-11-10 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1715 0.07%
2025-11-07 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1707 -0.04%
2025-11-06 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1712 0.15%
2025-11-05 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1695 0.03%
2025-11-04 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1691 -0.20%
2025-11-03 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1714 -0.06%
2025-10-31 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1721 0.04%
2025-10-30 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1716 -0.05%
2025-10-29 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1722 0.09%
2025-10-28 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1712 0.05%
2025-10-27 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1706 0.18%
2025-10-24 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1685 0.13%
2025-10-23 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1670 -0.02%
2025-10-22 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1672 -0.09%
2025-10-21 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1682 0.20%
2025-10-20 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1659 -0.06%
2025-10-17 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1666 -0.28%
2025-10-16 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1699 -0.04%
2025-10-15 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1704 0.23%
2025-10-14 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1677 -0.23%
2025-10-13 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1704 0.03%
2025-10-10 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1700 -0.20%
2025-10-09 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1724 0.19%
2025-09-30 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1702 0.27%
2025-09-29 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1671 0.11%
2025-09-26 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1658 -0.03%
2025-09-25 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1662 0.06%
2025-09-24 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1655 0.21%
2025-09-23 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1631 0.00%
2025-09-22 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1631 0.03%
2025-09-19 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1627 0.03%
2025-09-18 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1624 -0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.81%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.81%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.73%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.73%
财通资管鑫逸混合E 1.7258 2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3636 2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3851 2.71%
金鹰民丰回报混合 1.1573 2.49%
圆信永丰沣泰混合 1.6202 2.04%
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