近一月大成元吉增利债券A基金净值查询
查询指定日期范围大成元吉增利债券A010927净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成元吉增利债券A |
1.1537 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
大成元吉增利债券A |
1.1551 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
大成元吉增利债券A |
1.1551 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
大成元吉增利债券A |
1.1596 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
大成元吉增利债券A |
1.1604 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
大成元吉增利债券A |
1.1582 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
大成元吉增利债券A |
1.1572 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
大成元吉增利债券A |
1.1591 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
大成元吉增利债券A |
1.1592 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
大成元吉增利债券A |
1.1578 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
大成元吉增利债券A |
1.1610 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
大成元吉增利债券A |
1.1599 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
大成元吉增利债券A |
1.1580 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
大成元吉增利债券A |
1.1574 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
大成元吉增利债券A |
1.1550 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
大成元吉增利债券A |
1.1540 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
大成元吉增利债券A |
1.1544 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
大成元吉增利债券A |
1.1562 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
大成元吉增利债券A |
1.1545 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
大成元吉增利债券A |
1.1546 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
大成元吉增利债券A |
1.1581 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
大成元吉增利债券A |
1.1567 |
0.29% |
