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大成元吉增利债券A基金净值查询(010927)

近一季大成元吉增利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成元吉增利债券A010927净值及计算阶段收益
近一季010927基金累计收益率0.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成元吉增利债券A 1.1518 -0.16%
2026-09-15 大成元吉增利债券A 1.1537 -0.12%
2026-09-14 大成元吉增利债券A 1.1551 0.00%
2026-09-11 大成元吉增利债券A 1.1551 -0.39%
2026-09-10 大成元吉增利债券A 1.1596 -0.07%
2026-09-09 大成元吉增利债券A 1.1604 0.19%
2026-09-08 大成元吉增利债券A 1.1582 0.09%
2026-09-07 大成元吉增利债券A 1.1572 -0.16%
2026-09-04 大成元吉增利债券A 1.1591 -0.01%
2026-09-03 大成元吉增利债券A 1.1592 0.12%
2026-09-02 大成元吉增利债券A 1.1578 -0.28%
2026-09-01 大成元吉增利债券A 1.1610 0.09%
2026-08-31 大成元吉增利债券A 1.1599 0.16%
2026-08-28 大成元吉增利债券A 1.1580 0.05%
2026-08-27 大成元吉增利债券A 1.1574 0.21%
2026-08-26 大成元吉增利债券A 1.1550 0.09%
2026-08-25 大成元吉增利债券A 1.1540 -0.03%
2026-08-24 大成元吉增利债券A 1.1544 -0.16%
2026-08-21 大成元吉增利债券A 1.1562 0.15%
2026-08-20 大成元吉增利债券A 1.1545 -0.01%
2026-08-19 大成元吉增利债券A 1.1546 -0.30%
2026-08-18 大成元吉增利债券A 1.1581 0.12%
2026-08-17 大成元吉增利债券A 1.1567 0.29%
2026-08-14 大成元吉增利债券A 1.1534 -0.05%
2026-08-13 大成元吉增利债券A 1.1540 -0.21%
2026-08-12 大成元吉增利债券A 1.1564 0.01%
2026-08-11 大成元吉增利债券A 1.1563 -0.25%
2026-08-10 大成元吉增利债券A 1.1592 0.24%
2026-08-07 大成元吉增利债券A 1.1564 0.23%
2026-08-06 大成元吉增利债券A 1.1538 0.03%
2026-08-05 大成元吉增利债券A 1.1535 0.37%
2026-08-04 大成元吉增利债券A 1.1492 -0.26%
2026-08-03 大成元吉增利债券A 1.1522 -0.08%
2026-07-31 大成元吉增利债券A 1.1531 0.09%
2026-07-30 大成元吉增利债券A 1.1521 0.11%
2026-07-29 大成元吉增利债券A 1.1508 0.38%
2026-07-28 大成元吉增利债券A 1.1464 -0.14%
2026-07-27 大成元吉增利债券A 1.1480 0.24%
2026-07-24 大成元吉增利债券A 1.1453 -0.38%
2026-07-23 大成元吉增利债券A 1.1497 0.41%
2026-07-22 大成元吉增利债券A 1.1450 0.15%
2026-07-21 大成元吉增利债券A 1.1433 0.24%
2026-07-20 大成元吉增利债券A 1.1406 0.23%
2026-07-17 大成元吉增利债券A 1.1380 -0.30%
2026-07-16 大成元吉增利债券A 1.1414 -0.37%
2026-07-15 大成元吉增利债券A 1.1456 0.14%
2026-07-14 大成元吉增利债券A 1.1440 0.44%
2026-07-13 大成元吉增利债券A 1.1390 -0.20%
2026-07-10 大成元吉增利债券A 1.1413 -0.11%
2026-07-09 大成元吉增利债券A 1.1425 0.00%
2026-07-08 大成元吉增利债券A 1.1425 -0.31%
2026-07-07 大成元吉增利债券A 1.1461 -0.28%
2026-07-06 大成元吉增利债券A 1.1493 0.05%
2026-07-03 大成元吉增利债券A 1.1487 0.33%
2026-07-02 大成元吉增利债券A 1.1449 -0.07%
2026-07-01 大成元吉增利债券A 1.1457 0.12%
2026-06-30 大成元吉增利债券A 1.1443 -0.03%
2026-06-29 大成元吉增利债券A 1.1447 0.02%
2026-06-26 大成元吉增利债券A 1.1445 -0.22%
2026-06-25 大成元吉增利债券A 1.1470 0.08%
2026-06-24 大成元吉增利债券A 1.1461 0.18%
2026-06-23 大成元吉增利债券A 1.1440 -0.21%
2026-06-22 大成元吉增利债券A 1.1464 0.44%
2026-06-18 大成元吉增利债券A 1.1414 -0.31%
2026-06-17 大成元吉增利债券A 1.1449 0.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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