近一季太平价值增长股票A基金净值查询
查询指定日期范围太平价值增长股票A010896净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
太平价值增长股票A |
0.7593 |
-0.77% |
| 2026-09-15 |
太平价值增长股票A |
0.7652 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
太平价值增长股票A |
0.7728 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
太平价值增长股票A |
0.7724 |
-2.20% |
| 2026-09-10 |
太平价值增长股票A |
0.7894 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
太平价值增长股票A |
0.7940 |
1.33% |
| 2026-09-08 |
太平价值增长股票A |
0.7836 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
太平价值增长股票A |
0.7774 |
-1.44% |
| 2026-09-04 |
太平价值增长股票A |
0.7886 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
太平价值增长股票A |
0.7839 |
1.77% |
| 2026-09-02 |
太平价值增长股票A |
0.7703 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
太平价值增长股票A |
0.7831 |
0.95% |
| 2026-08-31 |
太平价值增长股票A |
0.7757 |
-1.96% |
| 2026-08-28 |
太平价值增长股票A |
0.7909 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
太平价值增长股票A |
0.7895 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
太平价值增长股票A |
0.7878 |
1.85% |
| 2026-08-25 |
太平价值增长股票A |
0.7735 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
太平价值增长股票A |
0.7732 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
太平价值增长股票A |
0.7793 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
太平价值增长股票A |
0.7793 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
太平价值增长股票A |
0.7742 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
太平价值增长股票A |
0.7780 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
太平价值增长股票A |
0.7771 |
0.69% |
| 2026-08-14 |
太平价值增长股票A |
0.7718 |
-0.68% |
| 2026-08-13 |
太平价值增长股票A |
0.7771 |
-1.71% |
| 2026-08-12 |
太平价值增长股票A |
0.7904 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
太平价值增长股票A |
0.7862 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
太平价值增长股票A |
0.7958 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
太平价值增长股票A |
0.7863 |
-0.47% |
| 2026-08-06 |
太平价值增长股票A |
0.7900 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
太平价值增长股票A |
0.7891 |
0.69% |
| 2026-08-04 |
太平价值增长股票A |
0.7837 |
-1.77% |
| 2026-08-03 |
太平价值增长股票A |
0.7976 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
太平价值增长股票A |
0.8031 |
-0.52% |
| 2026-07-30 |
太平价值增长股票A |
0.8073 |
0.54% |
| 2026-07-29 |
太平价值增长股票A |
0.8030 |
2.10% |
| 2026-07-28 |
太平价值增长股票A |
0.7865 |
0.46% |
| 2026-07-27 |
太平价值增长股票A |
0.7829 |
0.51% |
| 2026-07-24 |
太平价值增长股票A |
0.7789 |
-2.36% |
| 2026-07-23 |
太平价值增长股票A |
0.7977 |
0.68% |
| 2026-07-22 |
太平价值增长股票A |
0.7923 |
1.71% |
| 2026-07-21 |
太平价值增长股票A |
0.7790 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
太平价值增长股票A |
0.7778 |
2.13% |
| 2026-07-17 |
太平价值增长股票A |
0.7616 |
-0.83% |
| 2026-07-16 |
太平价值增长股票A |
0.7680 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
太平价值增长股票A |
0.7734 |
1.80% |
| 2026-07-14 |
太平价值增长股票A |
0.7597 |
1.36% |
| 2026-07-13 |
太平价值增长股票A |
0.7495 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
太平价值增长股票A |
0.7547 |
-0.13% |
| 2026-07-09 |
太平价值增长股票A |
0.7557 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
太平价值增长股票A |
0.7553 |
-1.40% |
| 2026-07-07 |
太平价值增长股票A |
0.7660 |
-1.69% |
| 2026-07-06 |
太平价值增长股票A |
0.7792 |
1.50% |
| 2026-07-03 |
太平价值增长股票A |
0.7677 |
1.41% |
| 2026-07-02 |
太平价值增长股票A |
0.7570 |
-0.68% |
| 2026-07-01 |
太平价值增长股票A |
0.7622 |
2.45% |
| 2026-06-30 |
太平价值增长股票A |
0.7440 |
-1.41% |
| 2026-06-29 |
太平价值增长股票A |
0.7545 |
0.87% |
| 2026-06-26 |
太平价值增长股票A |
0.7480 |
-2.40% |
| 2026-06-25 |
太平价值增长股票A |
0.7664 |
1.17% |
| 2026-06-24 |
太平价值增长股票A |
0.7575 |
-0.68% |
| 2026-06-23 |
太平价值增长股票A |
0.7627 |
-2.05% |
| 2026-06-22 |
太平价值增长股票A |
0.7787 |
3.13% |
| 2026-06-18 |
太平价值增长股票A |
0.7551 |
-3.07% |
| 2026-06-17 |
太平价值增长股票A |
0.7783 |
0.06% |
