近一季太平价值增长股票A基金净值查询
查询指定日期范围太平价值增长股票A010896净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
太平价值增长股票A |
0.8443 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
太平价值增长股票A |
0.8521 |
1.07% |
| 2025-12-12 |
太平价值增长股票A |
0.8431 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
太平价值增长股票A |
0.8349 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
太平价值增长股票A |
0.8415 |
1.03% |
| 2025-12-09 |
太平价值增长股票A |
0.8329 |
-1.97% |
| 2025-12-08 |
太平价值增长股票A |
0.8493 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
太平价值增长股票A |
0.8476 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
太平价值增长股票A |
0.8379 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
太平价值增长股票A |
0.8399 |
0.24% |
| 2025-12-02 |
太平价值增长股票A |
0.8379 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
太平价值增长股票A |
0.8418 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
太平价值增长股票A |
0.8322 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
太平价值增长股票A |
0.8318 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
太平价值增长股票A |
0.8326 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
太平价值增长股票A |
0.8359 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
太平价值增长股票A |
0.8342 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
太平价值增长股票A |
0.8289 |
-2.85% |
| 2025-11-20 |
太平价值增长股票A |
0.8532 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
太平价值增长股票A |
0.8597 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
太平价值增长股票A |
0.8536 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
太平价值增长股票A |
0.8637 |
-1.27% |
| 2025-11-14 |
太平价值增长股票A |
0.8748 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
太平价值增长股票A |
0.8882 |
2.19% |
| 2025-11-12 |
太平价值增长股票A |
0.8692 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
太平价值增长股票A |
0.8724 |
-0.80% |
| 2025-11-10 |
太平价值增长股票A |
0.8794 |
1.47% |
| 2025-11-07 |
太平价值增长股票A |
0.8667 |
0.29% |
| 2025-11-06 |
太平价值增长股票A |
0.8642 |
0.95% |
| 2025-11-05 |
太平价值增长股票A |
0.8561 |
1.12% |
| 2025-11-04 |
太平价值增长股票A |
0.8466 |
-1.60% |
| 2025-11-03 |
太平价值增长股票A |
0.8604 |
1.09% |
| 2025-10-31 |
太平价值增长股票A |
0.8511 |
-0.97% |
| 2025-10-30 |
太平价值增长股票A |
0.8594 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
太平价值增长股票A |
0.8628 |
1.52% |
| 2025-10-28 |
太平价值增长股票A |
0.8499 |
-1.78% |
| 2025-10-27 |
太平价值增长股票A |
0.8653 |
1.37% |
| 2025-10-24 |
太平价值增长股票A |
0.8536 |
0.34% |
| 2025-10-23 |
太平价值增长股票A |
0.8507 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
太平价值增长股票A |
0.8512 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
太平价值增长股票A |
0.8555 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
太平价值增长股票A |
0.8503 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
太平价值增长股票A |
0.8489 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
太平价值增长股票A |
0.8651 |
-1.63% |
| 2025-10-15 |
太平价值增长股票A |
0.8794 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
太平价值增长股票A |
0.8648 |
-1.23% |
| 2025-10-13 |
太平价值增长股票A |
0.8756 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
太平价值增长股票A |
0.8756 |
-0.33% |
| 2025-10-09 |
太平价值增长股票A |
0.8785 |
1.35% |
| 2025-09-30 |
太平价值增长股票A |
0.8668 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
太平价值增长股票A |
0.8607 |
1.12% |
| 2025-09-26 |
太平价值增长股票A |
0.8512 |
0.28% |
| 2025-09-25 |
太平价值增长股票A |
0.8488 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
太平价值增长股票A |
0.8474 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
太平价值增长股票A |
0.8382 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
太平价值增长股票A |
0.8448 |
-0.52% |
| 2025-09-19 |
太平价值增长股票A |
0.8492 |
0.92% |
| 2025-09-18 |
太平价值增长股票A |
0.8415 |
-1.96% |
| 2025-09-17 |
太平价值增长股票A |
0.8583 |
0.37% |
