近半年泰康品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围泰康品质生活混合A010874净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
泰康品质生活混合A |
1.3479 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
泰康品质生活混合A |
1.3421 |
0.28% |
| 2025-12-17 |
泰康品质生活混合A |
1.3383 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
泰康品质生活混合A |
1.3228 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
泰康品质生活混合A |
1.3384 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
泰康品质生活混合A |
1.3415 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
泰康品质生活混合A |
1.3246 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
泰康品质生活混合A |
1.3310 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
泰康品质生活混合A |
1.3222 |
-1.52% |
| 2025-12-08 |
泰康品质生活混合A |
1.3426 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
泰康品质生活混合A |
1.3517 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
泰康品质生活混合A |
1.3444 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
泰康品质生活混合A |
1.3443 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
泰康品质生活混合A |
1.3532 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
泰康品质生活混合A |
1.3594 |
1.29% |
| 2025-11-28 |
泰康品质生活混合A |
1.3421 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
泰康品质生活混合A |
1.3373 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
泰康品质生活混合A |
1.3388 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
泰康品质生活混合A |
1.3404 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
泰康品质生活混合A |
1.3325 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
泰康品质生活混合A |
1.3199 |
-1.85% |
| 2025-11-20 |
泰康品质生活混合A |
1.3448 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
泰康品质生活混合A |
1.3486 |
0.72% |
| 2025-11-18 |
泰康品质生活混合A |
1.3390 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
泰康品质生活混合A |
1.3544 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
泰康品质生活混合A |
1.3670 |
-1.09% |
| 2025-11-13 |
泰康品质生活混合A |
1.3821 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
泰康品质生活混合A |
1.3684 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
泰康品质生活混合A |
1.3688 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
泰康品质生活混合A |
1.3745 |
1.58% |
| 2025-11-07 |
泰康品质生活混合A |
1.3531 |
-0.65% |
| 2025-11-06 |
泰康品质生活混合A |
1.3620 |
0.90% |
| 2025-11-05 |
泰康品质生活混合A |
1.3498 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
泰康品质生活混合A |
1.3452 |
-1.40% |
| 2025-11-03 |
泰康品质生活混合A |
1.3643 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
泰康品质生活混合A |
1.3621 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
泰康品质生活混合A |
1.3660 |
-0.31% |
| 2025-10-29 |
泰康品质生活混合A |
1.3702 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
泰康品质生活混合A |
1.3655 |
-1.07% |
| 2025-10-27 |
泰康品质生活混合A |
1.3802 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
泰康品质生活混合A |
1.3674 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
泰康品质生活混合A |
1.3645 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
泰康品质生活混合A |
1.3681 |
-0.96% |
| 2025-10-21 |
泰康品质生活混合A |
1.3814 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
泰康品质生活混合A |
1.3756 |
-0.21% |
| 2025-10-17 |
泰康品质生活混合A |
1.3785 |
-1.22% |
| 2025-10-16 |
泰康品质生活混合A |
1.3955 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
泰康品质生活混合A |
1.4047 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
泰康品质生活混合A |
1.3856 |
-1.73% |
| 2025-10-13 |
泰康品质生活混合A |
1.4100 |
0.48% |
| 2025-10-10 |
泰康品质生活混合A |
1.4032 |
-1.89% |
| 2025-10-09 |
泰康品质生活混合A |
1.4303 |
2.05% |
| 2025-09-30 |
泰康品质生活混合A |
1.4016 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
泰康品质生活混合A |
1.3917 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
泰康品质生活混合A |
1.3685 |
-0.69% |
| 2025-09-25 |
泰康品质生活混合A |
1.3780 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
泰康品质生活混合A |
1.3788 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
泰康品质生活混合A |
1.3718 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
泰康品质生活混合A |
1.3774 |
0.95% |
| 2025-09-19 |
泰康品质生活混合A |
1.3645 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
泰康品质生活混合A |
1.3642 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
泰康品质生活混合A |
1.3840 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
泰康品质生活混合A |
1.3826 |
0.39% |
| 2025-09-15 |
泰康品质生活混合A |
1.3772 |
0.11% |
| 2025-09-12 |
泰康品质生活混合A |
1.3757 |
0.55% |
| 2025-09-11 |
泰康品质生活混合A |
1.3682 |
0.04% |
| 2025-09-10 |
泰康品质生活混合A |
1.3676 |
-0.44% |
| 2025-09-09 |
泰康品质生活混合A |
1.3737 |
1.10% |
| 2025-09-08 |
泰康品质生活混合A |
1.3587 |
0.46% |
| 2025-09-05 |
泰康品质生活混合A |
1.3525 |
2.23% |
| 2025-09-04 |
泰康品质生活混合A |
1.3230 |
-1.43% |
| 2025-09-03 |
泰康品质生活混合A |
1.3422 |
-0.25% |
| 2025-09-02 |
泰康品质生活混合A |
1.3455 |
-1.26% |
| 2025-09-01 |
泰康品质生活混合A |
1.3627 |
1.76% |
| 2025-08-29 |
泰康品质生活混合A |
1.3391 |
0.93% |
| 2025-08-28 |
泰康品质生活混合A |
1.3268 |
0.07% |
| 2025-08-27 |
泰康品质生活混合A |
1.3259 |
-2.04% |
| 2025-08-26 |
泰康品质生活混合A |
1.3535 |
0.16% |
| 2025-08-25 |
泰康品质生活混合A |
1.3513 |
1.05% |
| 2025-08-22 |
泰康品质生活混合A |
1.3373 |
-0.07% |
| 2025-08-21 |
泰康品质生活混合A |
1.3382 |
0.28% |
| 2025-08-20 |
泰康品质生活混合A |
1.3344 |
0.36% |
| 2025-08-19 |
泰康品质生活混合A |
1.3296 |
0.14% |
| 2025-08-18 |
泰康品质生活混合A |
1.3278 |
0.35% |
| 2025-08-15 |
泰康品质生活混合A |
1.3232 |
0.82% |
| 2025-08-14 |
泰康品质生活混合A |
1.3125 |
-0.86% |
| 2025-08-13 |
泰康品质生活混合A |
1.3239 |
0.60% |
| 2025-08-12 |
泰康品质生活混合A |
1.3160 |
0.46% |
| 2025-08-11 |
泰康品质生活混合A |
1.3100 |
-0.73% |
| 2025-08-08 |
泰康品质生活混合A |
1.3196 |
0.58% |
| 2025-08-07 |
泰康品质生活混合A |
1.3120 |
0.49% |
| 2025-08-06 |
泰康品质生活混合A |
1.3056 |
1.12% |
| 2025-08-05 |
泰康品质生活混合A |
1.2911 |
0.29% |
| 2025-08-04 |
泰康品质生活混合A |
1.2874 |
1.74% |
| 2025-08-01 |
泰康品质生活混合A |
1.2654 |
-0.32% |
| 2025-07-31 |
泰康品质生活混合A |
1.2695 |
-1.24% |
| 2025-07-30 |
泰康品质生活混合A |
1.2854 |
-0.26% |
| 2025-07-29 |
泰康品质生活混合A |
1.2887 |
0.25% |
| 2025-07-28 |
泰康品质生活混合A |
1.2855 |
-0.16% |
| 2025-07-25 |
泰康品质生活混合A |
1.2876 |
-0.23% |
| 2025-07-24 |
泰康品质生活混合A |
1.2906 |
0.36% |
| 2025-07-23 |
泰康品质生活混合A |
1.2860 |
0.30% |
| 2025-07-22 |
泰康品质生活混合A |
1.2821 |
0.34% |
| 2025-07-21 |
泰康品质生活混合A |
1.2778 |
0.46% |
| 2025-07-18 |
泰康品质生活混合A |
1.2719 |
0.36% |
| 2025-07-17 |
泰康品质生活混合A |
1.2674 |
0.19% |
| 2025-07-16 |
泰康品质生活混合A |
1.2650 |
-0.14% |
| 2025-07-15 |
泰康品质生活混合A |
1.2668 |
0.24% |
| 2025-07-14 |
泰康品质生活混合A |
1.2638 |
1.15% |
| 2025-07-11 |
泰康品质生活混合A |
1.2494 |
0.60% |
| 2025-07-10 |
泰康品质生活混合A |
1.2419 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
泰康品质生活混合A |
1.2427 |
-0.31% |
| 2025-07-08 |
泰康品质生活混合A |
1.2466 |
0.56% |
| 2025-07-07 |
泰康品质生活混合A |
1.2397 |
-0.30% |
| 2025-07-04 |
泰康品质生活混合A |
1.2434 |
-0.24% |
| 2025-07-03 |
泰康品质生活混合A |
1.2464 |
0.46% |
| 2025-07-02 |
泰康品质生活混合A |
1.2407 |
0.11% |
| 2025-07-01 |
泰康品质生活混合A |
1.2393 |
0.32% |
| 2025-06-30 |
泰康品质生活混合A |
1.2353 |
0.25% |
| 2025-06-27 |
泰康品质生活混合A |
1.2322 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
泰康品质生活混合A |
1.2319 |
0.19% |
| 2025-06-25 |
泰康品质生活混合A |
1.2296 |
0.41% |
| 2025-06-24 |
泰康品质生活混合A |
1.2246 |
0.57% |
| 2025-06-23 |
泰康品质生活混合A |
1.2177 |
0.07% |
