今年以来泰康品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围泰康品质生活混合A010874净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
泰康品质生活混合A |
1.3228 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
泰康品质生活混合A |
1.3384 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
泰康品质生活混合A |
1.3415 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
泰康品质生活混合A |
1.3246 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
泰康品质生活混合A |
1.3310 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
泰康品质生活混合A |
1.3222 |
-1.52% |
| 2025-12-08 |
泰康品质生活混合A |
1.3426 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
泰康品质生活混合A |
1.3517 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
泰康品质生活混合A |
1.3444 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
泰康品质生活混合A |
1.3443 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
泰康品质生活混合A |
1.3532 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
泰康品质生活混合A |
1.3594 |
1.29% |
| 2025-11-28 |
泰康品质生活混合A |
1.3421 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
泰康品质生活混合A |
1.3373 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
泰康品质生活混合A |
1.3388 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
泰康品质生活混合A |
1.3404 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
泰康品质生活混合A |
1.3325 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
泰康品质生活混合A |
1.3199 |
-1.85% |
| 2025-11-20 |
泰康品质生活混合A |
1.3448 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
泰康品质生活混合A |
1.3486 |
0.72% |
| 2025-11-18 |
泰康品质生活混合A |
1.3390 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
泰康品质生活混合A |
1.3544 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
泰康品质生活混合A |
1.3670 |
-1.09% |
| 2025-11-13 |
泰康品质生活混合A |
1.3821 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
泰康品质生活混合A |
1.3684 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
泰康品质生活混合A |
1.3688 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
泰康品质生活混合A |
1.3745 |
1.58% |
| 2025-11-07 |
泰康品质生活混合A |
1.3531 |
-0.65% |
| 2025-11-06 |
泰康品质生活混合A |
1.3620 |
0.90% |
| 2025-11-05 |
泰康品质生活混合A |
1.3498 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
泰康品质生活混合A |
1.3452 |
-1.40% |
| 2025-11-03 |
泰康品质生活混合A |
1.3643 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
泰康品质生活混合A |
1.3621 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
泰康品质生活混合A |
1.3660 |
-0.31% |
| 2025-10-29 |
泰康品质生活混合A |
1.3702 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
泰康品质生活混合A |
1.3655 |
-1.07% |
| 2025-10-27 |
泰康品质生活混合A |
1.3802 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
泰康品质生活混合A |
1.3674 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
泰康品质生活混合A |
1.3645 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
泰康品质生活混合A |
1.3681 |
-0.96% |
| 2025-10-21 |
泰康品质生活混合A |
1.3814 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
泰康品质生活混合A |
1.3756 |
-0.21% |
| 2025-10-17 |
泰康品质生活混合A |
1.3785 |
-1.22% |
| 2025-10-16 |
泰康品质生活混合A |
1.3955 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
泰康品质生活混合A |
1.4047 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
泰康品质生活混合A |
1.3856 |
-1.73% |
| 2025-10-13 |
泰康品质生活混合A |
1.4100 |
0.48% |
| 2025-10-10 |
泰康品质生活混合A |
1.4032 |
-1.89% |
| 2025-10-09 |
泰康品质生活混合A |
1.4303 |
2.05% |
| 2025-09-30 |
泰康品质生活混合A |
1.4016 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
泰康品质生活混合A |
1.3917 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
泰康品质生活混合A |
1.3685 |
-0.69% |
| 2025-09-25 |
泰康品质生活混合A |
1.3780 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
泰康品质生活混合A |
1.3788 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
泰康品质生活混合A |
1.3718 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
泰康品质生活混合A |
1.3774 |
0.95% |
| 2025-09-19 |
泰康品质生活混合A |
1.3645 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
泰康品质生活混合A |
1.3642 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
泰康品质生活混合A |
1.3840 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
泰康品质生活混合A |
1.3826 |
0.39% |
| 2025-09-15 |
泰康品质生活混合A |
1.3772 |
0.11% |
| 2025-09-12 |
泰康品质生活混合A |
1.3757 |
0.55% |
| 2025-09-11 |
泰康品质生活混合A |
1.3682 |
0.04% |
| 2025-09-10 |
泰康品质生活混合A |
1.3676 |
-0.44% |
| 2025-09-09 |
泰康品质生活混合A |
1.3737 |
1.10% |
| 2025-09-08 |
泰康品质生活混合A |
1.3587 |
0.46% |
| 2025-09-05 |
泰康品质生活混合A |
1.3525 |
2.23% |
| 2025-09-04 |
泰康品质生活混合A |
1.3230 |
-1.43% |
| 2025-09-03 |
泰康品质生活混合A |
1.3422 |
-0.25% |
| 2025-09-02 |
泰康品质生活混合A |
1.3455 |
-1.26% |
| 2025-09-01 |
泰康品质生活混合A |
1.3627 |
1.76% |
| 2025-08-29 |
泰康品质生活混合A |
1.3391 |
0.93% |
| 2025-08-28 |
泰康品质生活混合A |
1.3268 |
0.07% |
| 2025-08-27 |
泰康品质生活混合A |
1.3259 |
-2.04% |
| 2025-08-26 |
泰康品质生活混合A |
1.3535 |
0.16% |
| 2025-08-25 |
泰康品质生活混合A |
1.3513 |
1.05% |
| 2025-08-22 |
泰康品质生活混合A |
1.3373 |
-0.07% |
| 2025-08-21 |
泰康品质生活混合A |
1.3382 |
0.28% |
| 2025-08-20 |
泰康品质生活混合A |
1.3344 |
0.36% |
| 2025-08-19 |
泰康品质生活混合A |
1.3296 |
0.14% |
| 2025-08-18 |
泰康品质生活混合A |
1.3278 |
0.35% |
| 2025-08-15 |
泰康品质生活混合A |
1.3232 |
0.82% |
| 2025-08-14 |
泰康品质生活混合A |
1.3125 |
-0.86% |
| 2025-08-13 |
泰康品质生活混合A |
1.3239 |
0.60% |
| 2025-08-12 |
泰康品质生活混合A |
1.3160 |
0.46% |
| 2025-08-11 |
泰康品质生活混合A |
1.3100 |
-0.73% |
| 2025-08-08 |
泰康品质生活混合A |
1.3196 |
0.58% |
| 2025-08-07 |
泰康品质生活混合A |
1.3120 |
0.49% |
| 2025-08-06 |
泰康品质生活混合A |
1.3056 |
1.12% |
| 2025-08-05 |
泰康品质生活混合A |
1.2911 |
0.29% |
| 2025-08-04 |
泰康品质生活混合A |
1.2874 |
1.74% |
| 2025-08-01 |
泰康品质生活混合A |
1.2654 |
-0.32% |
| 2025-07-31 |
泰康品质生活混合A |
1.2695 |
-1.24% |
| 2025-07-30 |
泰康品质生活混合A |
1.2854 |
-0.26% |
| 2025-07-29 |
泰康品质生活混合A |
1.2887 |
0.25% |
| 2025-07-28 |
泰康品质生活混合A |
1.2855 |
-0.16% |
| 2025-07-25 |
泰康品质生活混合A |
1.2876 |
-0.23% |
| 2025-07-24 |
泰康品质生活混合A |
1.2906 |
0.36% |
| 2025-07-23 |
泰康品质生活混合A |
1.2860 |
0.30% |
| 2025-07-22 |
泰康品质生活混合A |
1.2821 |
0.34% |
| 2025-07-21 |
泰康品质生活混合A |
1.2778 |
0.46% |
| 2025-07-18 |
泰康品质生活混合A |
1.2719 |
0.36% |
| 2025-07-17 |
泰康品质生活混合A |
1.2674 |
0.19% |
| 2025-07-16 |
泰康品质生活混合A |
1.2650 |
-0.14% |
| 2025-07-15 |
泰康品质生活混合A |
1.2668 |
0.24% |
| 2025-07-14 |
泰康品质生活混合A |
1.2638 |
1.15% |
| 2025-07-11 |
泰康品质生活混合A |
1.2494 |
0.60% |
| 2025-07-10 |
泰康品质生活混合A |
1.2419 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
泰康品质生活混合A |
1.2427 |
-0.31% |
| 2025-07-08 |
泰康品质生活混合A |
1.2466 |
0.56% |
| 2025-07-07 |
泰康品质生活混合A |
1.2397 |
-0.30% |
| 2025-07-04 |
泰康品质生活混合A |
1.2434 |
-0.24% |
| 2025-07-03 |
泰康品质生活混合A |
1.2464 |
0.46% |
| 2025-07-02 |
泰康品质生活混合A |
1.2407 |
0.11% |
| 2025-07-01 |
泰康品质生活混合A |
1.2393 |
0.32% |
| 2025-06-30 |
泰康品质生活混合A |
1.2353 |
0.25% |
| 2025-06-27 |
泰康品质生活混合A |
1.2322 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
泰康品质生活混合A |
1.2319 |
0.19% |
| 2025-06-25 |
泰康品质生活混合A |
1.2296 |
0.41% |
| 2025-06-24 |
泰康品质生活混合A |
1.2246 |
0.57% |
| 2025-06-23 |
泰康品质生活混合A |
1.2177 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
泰康品质生活混合A |
1.2169 |
-0.43% |
| 2025-06-19 |
泰康品质生活混合A |
1.2221 |
-1.08% |
| 2025-06-18 |
泰康品质生活混合A |
1.2354 |
0.10% |
| 2025-06-17 |
泰康品质生活混合A |
1.2342 |
-0.36% |
| 2025-06-16 |
泰康品质生活混合A |
1.2387 |
-0.73% |
| 2025-06-13 |
泰康品质生活混合A |
1.2478 |
0.09% |
| 2025-06-12 |
泰康品质生活混合A |
1.2467 |
0.16% |
| 2025-06-11 |
泰康品质生活混合A |
1.2447 |
0.43% |
| 2025-06-10 |
泰康品质生活混合A |
1.2394 |
0.14% |
| 2025-06-09 |
泰康品质生活混合A |
1.2377 |
-0.09% |
| 2025-06-06 |
泰康品质生活混合A |
1.2388 |
0.28% |
| 2025-06-05 |
泰康品质生活混合A |
1.2354 |
0.21% |
| 2025-06-04 |
泰康品质生活混合A |
1.2328 |
0.29% |
| 2025-06-03 |
泰康品质生活混合A |
1.2292 |
0.84% |
| 2025-05-30 |
泰康品质生活混合A |
1.2190 |
-0.07% |
| 2025-05-29 |
泰康品质生活混合A |
1.2198 |
0.99% |
| 2025-05-28 |
泰康品质生活混合A |
1.2079 |
0.23% |
| 2025-05-27 |
泰康品质生活混合A |
1.2051 |
-0.63% |
| 2025-05-26 |
泰康品质生活混合A |
1.2127 |
0.21% |
| 2025-05-23 |
泰康品质生活混合A |
1.2102 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
泰康品质生活混合A |
1.2117 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
泰康品质生活混合A |
1.2225 |
1.18% |
| 2025-05-20 |
泰康品质生活混合A |
1.2083 |
0.94% |
| 2025-05-19 |
泰康品质生活混合A |
1.1970 |
0.80% |
| 2025-05-16 |
泰康品质生活混合A |
1.1875 |
0.20% |
| 2025-05-15 |
泰康品质生活混合A |
1.1851 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
泰康品质生活混合A |
1.1915 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
泰康品质生活混合A |
1.1888 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
泰康品质生活混合A |
1.1884 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
泰康品质生活混合A |
1.1882 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
泰康品质生活混合A |
1.1896 |
-0.08% |
| 2025-05-07 |
泰康品质生活混合A |
1.1906 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
泰康品质生活混合A |
1.1882 |
1.37% |
| 2025-04-30 |
泰康品质生活混合A |
1.1721 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
泰康品质生活混合A |
1.1734 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
泰康品质生活混合A |
1.1719 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
泰康品质生活混合A |
1.1756 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
泰康品质生活混合A |
1.1761 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
泰康品质生活混合A |
1.1767 |
-1.24% |
| 2025-04-22 |
泰康品质生活混合A |
1.1915 |
0.57% |
| 2025-04-21 |
泰康品质生活混合A |
1.1847 |
1.65% |
| 2025-04-18 |
泰康品质生活混合A |
1.1655 |
-0.38% |
| 2025-04-17 |
泰康品质生活混合A |
1.1700 |
-0.66% |
| 2025-04-16 |
泰康品质生活混合A |
1.1778 |
0.87% |
| 2025-04-15 |
泰康品质生活混合A |
1.1676 |
0.29% |
| 2025-04-14 |
泰康品质生活混合A |
1.1642 |
1.44% |
| 2025-04-11 |
泰康品质生活混合A |
1.1477 |
0.51% |
| 2025-04-10 |
泰康品质生活混合A |
1.1419 |
1.86% |
| 2025-04-09 |
泰康品质生活混合A |
1.1210 |
1.37% |
| 2025-04-08 |
泰康品质生活混合A |
1.1059 |
1.14% |
| 2025-04-07 |
泰康品质生活混合A |
1.0934 |
-6.87% |
| 2025-04-03 |
泰康品质生活混合A |
1.1741 |
-0.48% |
| 2025-04-02 |
泰康品质生活混合A |
1.1798 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
泰康品质生活混合A |
1.1801 |
0.33% |
| 2025-03-31 |
泰康品质生活混合A |
1.1762 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
泰康品质生活混合A |
1.1772 |
0.40% |
| 2025-03-27 |
泰康品质生活混合A |
1.1725 |
0.36% |
| 2025-03-26 |
泰康品质生活混合A |
1.1683 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
泰康品质生活混合A |
1.1671 |
-0.13% |
| 2025-03-24 |
泰康品质生活混合A |
1.1686 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
泰康品质生活混合A |
1.1664 |
-1.03% |
| 2025-03-20 |
泰康品质生活混合A |
1.1785 |
-1.11% |
| 2025-03-19 |
泰康品质生活混合A |
1.1917 |
-0.13% |
| 2025-03-18 |
泰康品质生活混合A |
1.1933 |
1.77% |
| 2025-03-17 |
泰康品质生活混合A |
1.1725 |
-0.27% |
| 2025-03-14 |
泰康品质生活混合A |
1.1757 |
2.11% |
| 2025-03-13 |
泰康品质生活混合A |
1.1514 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
泰康品质生活混合A |
1.1508 |
0.10% |
| 2025-03-11 |
泰康品质生活混合A |
1.1497 |
0.23% |
| 2025-03-10 |
泰康品质生活混合A |
1.1471 |
-0.16% |
| 2025-03-07 |
泰康品质生活混合A |
1.1489 |
-0.52% |
| 2025-03-06 |
泰康品质生活混合A |
1.1549 |
1.63% |
| 2025-03-05 |
泰康品质生活混合A |
1.1364 |
0.55% |
| 2025-03-04 |
泰康品质生活混合A |
1.1302 |
0.35% |
| 2025-03-03 |
泰康品质生活混合A |
1.1263 |
0.42% |
| 2025-02-28 |
泰康品质生活混合A |
1.1216 |
-1.73% |
| 2025-02-27 |
泰康品质生活混合A |
1.1414 |
-0.63% |
| 2025-02-26 |
泰康品质生活混合A |
1.1486 |
0.40% |
| 2025-02-25 |
泰康品质生活混合A |
1.1440 |
-1.30% |
| 2025-02-24 |
泰康品质生活混合A |
1.1591 |
-0.86% |
| 2025-02-21 |
泰康品质生活混合A |
1.1691 |
0.71% |
| 2025-02-20 |
泰康品质生活混合A |
1.1609 |
0.05% |
| 2025-02-19 |
泰康品质生活混合A |
1.1603 |
0.54% |
| 2025-02-18 |
泰康品质生活混合A |
1.1541 |
-0.77% |
| 2025-02-17 |
泰康品质生活混合A |
1.1631 |
-0.48% |
| 2025-02-14 |
泰康品质生活混合A |
1.1687 |
1.12% |
| 2025-02-13 |
泰康品质生活混合A |
1.1558 |
-0.34% |
| 2025-02-12 |
泰康品质生活混合A |
1.1597 |
0.05% |
| 2025-02-11 |
泰康品质生活混合A |
1.1591 |
0.19% |
| 2025-02-10 |
泰康品质生活混合A |
1.1569 |
0.70% |
| 2025-02-07 |
泰康品质生活混合A |
1.1489 |
0.51% |
| 2025-02-06 |
泰康品质生活混合A |
1.1431 |
0.73% |
| 2025-02-05 |
泰康品质生活混合A |
1.1348 |
0.67% |
| 2025-01-27 |
泰康品质生活混合A |
1.1272 |
0.41% |
| 2025-01-24 |
泰康品质生活混合A |
1.1226 |
1.18% |
| 2025-01-23 |
泰康品质生活混合A |
1.1095 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
泰康品质生活混合A |
1.1129 |
-0.22% |
| 2025-01-21 |
泰康品质生活混合A |
1.1154 |
-0.03% |
| 2025-01-20 |
泰康品质生活混合A |
1.1157 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
泰康品质生活混合A |
1.1157 |
1.10% |
| 2025-01-16 |
泰康品质生活混合A |
1.1036 |
0.19% |
| 2025-01-15 |
泰康品质生活混合A |
1.1015 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
泰康品质生活混合A |
1.1011 |
1.71% |
| 2025-01-13 |
泰康品质生活混合A |
1.0826 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
泰康品质生活混合A |
1.0851 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
泰康品质生活混合A |
1.0955 |
-0.63% |
| 2025-01-08 |
泰康品质生活混合A |
1.1025 |
0.15% |
| 2025-01-07 |
泰康品质生活混合A |
1.1008 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
泰康品质生活混合A |
1.1013 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
泰康品质生活混合A |
1.1037 |
-0.95% |
| 2025-01-02 |
泰康品质生活混合A |
1.1143 |
-0.62% |
