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泰康品质生活混合A基金净值查询(010874)

近一季泰康品质生活混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康品质生活混合A010874净值及计算阶段收益
近一季010874基金累计收益率-2.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康品质生活混合A 1.2051 0.45%
2026-09-15 泰康品质生活混合A 1.1997 -0.46%
2026-09-14 泰康品质生活混合A 1.2053 0.12%
2026-09-11 泰康品质生活混合A 1.2038 -1.37%
2026-09-10 泰康品质生活混合A 1.2205 -1.33%
2026-09-09 泰康品质生活混合A 1.2369 -0.59%
2026-09-08 泰康品质生活混合A 1.2443 0.15%
2026-09-07 泰康品质生活混合A 1.2424 -0.46%
2026-09-04 泰康品质生活混合A 1.2481 0.27%
2026-09-03 泰康品质生活混合A 1.2447 -0.31%
2026-09-02 泰康品质生活混合A 1.2486 -0.71%
2026-09-01 泰康品质生活混合A 1.2575 -0.29%
2026-08-31 泰康品质生活混合A 1.2612 -0.32%
2026-08-28 泰康品质生活混合A 1.2652 1.05%
2026-08-27 泰康品质生活混合A 1.2521 0.67%
2026-08-26 泰康品质生活混合A 1.2438 0.02%
2026-08-25 泰康品质生活混合A 1.2435 -0.10%
2026-08-24 泰康品质生活混合A 1.2448 -0.34%
2026-08-21 泰康品质生活混合A 1.2491 0.10%
2026-08-20 泰康品质生活混合A 1.2478 1.53%
2026-08-19 泰康品质生活混合A 1.2290 -1.31%
2026-08-18 泰康品质生活混合A 1.2453 -0.50%
2026-08-17 泰康品质生活混合A 1.2516 1.59%
2026-08-14 泰康品质生活混合A 1.2320 0.13%
2026-08-13 泰康品质生活混合A 1.2304 -0.81%
2026-08-12 泰康品质生活混合A 1.2405 0.31%
2026-08-11 泰康品质生活混合A 1.2367 -1.25%
2026-08-10 泰康品质生活混合A 1.2523 1.72%
2026-08-07 泰康品质生活混合A 1.2311 0.89%
2026-08-06 泰康品质生活混合A 1.2202 -0.16%
2026-08-05 泰康品质生活混合A 1.2221 1.32%
2026-08-04 泰康品质生活混合A 1.2062 -0.28%
2026-08-03 泰康品质生活混合A 1.2096 -0.53%
2026-07-31 泰康品质生活混合A 1.2161 0.62%
2026-07-30 泰康品质生活混合A 1.2086 -0.01%
2026-07-29 泰康品质生活混合A 1.2087 1.85%
2026-07-28 泰康品质生活混合A 1.1868 0.08%
2026-07-27 泰康品质生活混合A 1.1859 1.76%
2026-07-24 泰康品质生活混合A 1.1654 -1.98%
2026-07-23 泰康品质生活混合A 1.1890 0.54%
2026-07-22 泰康品质生活混合A 1.1826 -0.17%
2026-07-21 泰康品质生活混合A 1.1846 0.77%
2026-07-20 泰康品质生活混合A 1.1755 1.37%
2026-07-17 泰康品质生活混合A 1.1596 -3.09%
2026-07-16 泰康品质生活混合A 1.1966 -0.13%
2026-07-15 泰康品质生活混合A 1.1981 1.06%
2026-07-14 泰康品质生活混合A 1.1855 0.80%
2026-07-13 泰康品质生活混合A 1.1761 -1.10%
2026-07-10 泰康品质生活混合A 1.1892 0.26%
2026-07-09 泰康品质生活混合A 1.1861 -0.61%
2026-07-08 泰康品质生活混合A 1.1934 -0.13%
2026-07-07 泰康品质生活混合A 1.1949 -1.97%
2026-07-06 泰康品质生活混合A 1.2189 0.89%
2026-07-03 泰康品质生活混合A 1.2081 0.56%
2026-07-02 泰康品质生活混合A 1.2014 -0.79%
2026-07-01 泰康品质生活混合A 1.2110 1.46%
2026-06-30 泰康品质生活混合A 1.1936 -0.63%
2026-06-29 泰康品质生活混合A 1.2012 1.81%
2026-06-26 泰康品质生活混合A 1.1799 -2.19%
2026-06-25 泰康品质生活混合A 1.2063 0.02%
2026-06-24 泰康品质生活混合A 1.2061 0.69%
2026-06-23 泰康品质生活混合A 1.1978 -1.91%
2026-06-22 泰康品质生活混合A 1.2211 0.94%
2026-06-18 泰康品质生活混合A 1.2097 -0.62%
2026-06-17 泰康品质生活混合A 1.2173 0.26%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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