近一季泰康品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围泰康品质生活混合A010874净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰康品质生活混合A |
1.2051 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
泰康品质生活混合A |
1.1997 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
泰康品质生活混合A |
1.2053 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
泰康品质生活混合A |
1.2038 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
泰康品质生活混合A |
1.2205 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
泰康品质生活混合A |
1.2369 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
泰康品质生活混合A |
1.2443 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
泰康品质生活混合A |
1.2424 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
泰康品质生活混合A |
1.2481 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
泰康品质生活混合A |
1.2447 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
泰康品质生活混合A |
1.2486 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
泰康品质生活混合A |
1.2575 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
泰康品质生活混合A |
1.2612 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
泰康品质生活混合A |
1.2652 |
1.05% |
| 2026-08-27 |
泰康品质生活混合A |
1.2521 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
泰康品质生活混合A |
1.2438 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
泰康品质生活混合A |
1.2435 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
泰康品质生活混合A |
1.2448 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
泰康品质生活混合A |
1.2491 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
泰康品质生活混合A |
1.2478 |
1.53% |
| 2026-08-19 |
泰康品质生活混合A |
1.2290 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
泰康品质生活混合A |
1.2453 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
泰康品质生活混合A |
1.2516 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
泰康品质生活混合A |
1.2320 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
泰康品质生活混合A |
1.2304 |
-0.81% |
| 2026-08-12 |
泰康品质生活混合A |
1.2405 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
泰康品质生活混合A |
1.2367 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
泰康品质生活混合A |
1.2523 |
1.72% |
| 2026-08-07 |
泰康品质生活混合A |
1.2311 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
泰康品质生活混合A |
1.2202 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
泰康品质生活混合A |
1.2221 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
泰康品质生活混合A |
1.2062 |
-0.28% |
| 2026-08-03 |
泰康品质生活混合A |
1.2096 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
泰康品质生活混合A |
1.2161 |
0.62% |
| 2026-07-30 |
泰康品质生活混合A |
1.2086 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
泰康品质生活混合A |
1.2087 |
1.85% |
| 2026-07-28 |
泰康品质生活混合A |
1.1868 |
0.08% |
| 2026-07-27 |
泰康品质生活混合A |
1.1859 |
1.76% |
| 2026-07-24 |
泰康品质生活混合A |
1.1654 |
-1.98% |
| 2026-07-23 |
泰康品质生活混合A |
1.1890 |
0.54% |
| 2026-07-22 |
泰康品质生活混合A |
1.1826 |
-0.17% |
| 2026-07-21 |
泰康品质生活混合A |
1.1846 |
0.77% |
| 2026-07-20 |
泰康品质生活混合A |
1.1755 |
1.37% |
| 2026-07-17 |
泰康品质生活混合A |
1.1596 |
-3.09% |
| 2026-07-16 |
泰康品质生活混合A |
1.1966 |
-0.13% |
| 2026-07-15 |
泰康品质生活混合A |
1.1981 |
1.06% |
| 2026-07-14 |
泰康品质生活混合A |
1.1855 |
0.80% |
| 2026-07-13 |
泰康品质生活混合A |
1.1761 |
-1.10% |
| 2026-07-10 |
泰康品质生活混合A |
1.1892 |
0.26% |
| 2026-07-09 |
泰康品质生活混合A |
1.1861 |
-0.61% |
| 2026-07-08 |
泰康品质生活混合A |
1.1934 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
泰康品质生活混合A |
1.1949 |
-1.97% |
| 2026-07-06 |
泰康品质生活混合A |
1.2189 |
0.89% |
| 2026-07-03 |
泰康品质生活混合A |
1.2081 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
泰康品质生活混合A |
1.2014 |
-0.79% |
| 2026-07-01 |
泰康品质生活混合A |
1.2110 |
1.46% |
| 2026-06-30 |
泰康品质生活混合A |
1.1936 |
-0.63% |
| 2026-06-29 |
泰康品质生活混合A |
1.2012 |
1.81% |
| 2026-06-26 |
泰康品质生活混合A |
1.1799 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
泰康品质生活混合A |
1.2063 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
泰康品质生活混合A |
1.2061 |
0.69% |
| 2026-06-23 |
泰康品质生活混合A |
1.1978 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
泰康品质生活混合A |
1.2211 |
0.94% |
| 2026-06-18 |
泰康品质生活混合A |
1.2097 |
-0.62% |
| 2026-06-17 |
泰康品质生活混合A |
1.2173 |
0.26% |
