近一季泰康品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围泰康品质生活混合A010874净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
泰康品质生活混合A |
1.3228 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
泰康品质生活混合A |
1.3384 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
泰康品质生活混合A |
1.3415 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
泰康品质生活混合A |
1.3246 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
泰康品质生活混合A |
1.3310 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
泰康品质生活混合A |
1.3222 |
-1.52% |
| 2025-12-08 |
泰康品质生活混合A |
1.3426 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
泰康品质生活混合A |
1.3517 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
泰康品质生活混合A |
1.3444 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
泰康品质生活混合A |
1.3443 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
泰康品质生活混合A |
1.3532 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
泰康品质生活混合A |
1.3594 |
1.29% |
| 2025-11-28 |
泰康品质生活混合A |
1.3421 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
泰康品质生活混合A |
1.3373 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
泰康品质生活混合A |
1.3388 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
泰康品质生活混合A |
1.3404 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
泰康品质生活混合A |
1.3325 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
泰康品质生活混合A |
1.3199 |
-1.85% |
| 2025-11-20 |
泰康品质生活混合A |
1.3448 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
泰康品质生活混合A |
1.3486 |
0.72% |
| 2025-11-18 |
泰康品质生活混合A |
1.3390 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
泰康品质生活混合A |
1.3544 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
泰康品质生活混合A |
1.3670 |
-1.09% |
| 2025-11-13 |
泰康品质生活混合A |
1.3821 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
泰康品质生活混合A |
1.3684 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
泰康品质生活混合A |
1.3688 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
泰康品质生活混合A |
1.3745 |
1.58% |
| 2025-11-07 |
泰康品质生活混合A |
1.3531 |
-0.65% |
| 2025-11-06 |
泰康品质生活混合A |
1.3620 |
0.90% |
| 2025-11-05 |
泰康品质生活混合A |
1.3498 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
泰康品质生活混合A |
1.3452 |
-1.40% |
| 2025-11-03 |
泰康品质生活混合A |
1.3643 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
泰康品质生活混合A |
1.3621 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
泰康品质生活混合A |
1.3660 |
-0.31% |
| 2025-10-29 |
泰康品质生活混合A |
1.3702 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
泰康品质生活混合A |
1.3655 |
-1.07% |
| 2025-10-27 |
泰康品质生活混合A |
1.3802 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
泰康品质生活混合A |
1.3674 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
泰康品质生活混合A |
1.3645 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
泰康品质生活混合A |
1.3681 |
-0.96% |
| 2025-10-21 |
泰康品质生活混合A |
1.3814 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
泰康品质生活混合A |
1.3756 |
-0.21% |
| 2025-10-17 |
泰康品质生活混合A |
1.3785 |
-1.22% |
| 2025-10-16 |
泰康品质生活混合A |
1.3955 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
泰康品质生活混合A |
1.4047 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
泰康品质生活混合A |
1.3856 |
-1.73% |
| 2025-10-13 |
泰康品质生活混合A |
1.4100 |
0.48% |
| 2025-10-10 |
泰康品质生活混合A |
1.4032 |
-1.89% |
| 2025-10-09 |
泰康品质生活混合A |
1.4303 |
2.05% |
| 2025-09-30 |
泰康品质生活混合A |
1.4016 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
泰康品质生活混合A |
1.3917 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
泰康品质生活混合A |
1.3685 |
-0.69% |
| 2025-09-25 |
泰康品质生活混合A |
1.3780 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
泰康品质生活混合A |
1.3788 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
泰康品质生活混合A |
1.3718 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
泰康品质生活混合A |
1.3774 |
0.95% |
| 2025-09-19 |
泰康品质生活混合A |
1.3645 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
泰康品质生活混合A |
1.3642 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
泰康品质生活混合A |
1.3840 |
0.10% |
