近一月泰康品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围泰康品质生活混合A010874净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
泰康品质生活混合A |
1.3577 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
泰康品质生活混合A |
1.3577 |
0.73% |
| 2025-12-19 |
泰康品质生活混合A |
1.3479 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
泰康品质生活混合A |
1.3421 |
0.28% |
| 2025-12-17 |
泰康品质生活混合A |
1.3383 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
泰康品质生活混合A |
1.3228 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
泰康品质生活混合A |
1.3384 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
泰康品质生活混合A |
1.3415 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
泰康品质生活混合A |
1.3246 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
泰康品质生活混合A |
1.3310 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
泰康品质生活混合A |
1.3222 |
-1.52% |
| 2025-12-08 |
泰康品质生活混合A |
1.3426 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
泰康品质生活混合A |
1.3517 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
泰康品质生活混合A |
1.3444 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
泰康品质生活混合A |
1.3443 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
泰康品质生活混合A |
1.3532 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
泰康品质生活混合A |
1.3594 |
1.29% |
| 2025-11-28 |
泰康品质生活混合A |
1.3421 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
泰康品质生活混合A |
1.3373 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
泰康品质生活混合A |
1.3388 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
泰康品质生活混合A |
1.3404 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
泰康品质生活混合A |
1.3325 |
0.95% |
