近一月泰康品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围泰康品质生活混合A010874净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
泰康品质生活混合A |
1.1997 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
泰康品质生活混合A |
1.2053 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
泰康品质生活混合A |
1.2038 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
泰康品质生活混合A |
1.2205 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
泰康品质生活混合A |
1.2369 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
泰康品质生活混合A |
1.2443 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
泰康品质生活混合A |
1.2424 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
泰康品质生活混合A |
1.2481 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
泰康品质生活混合A |
1.2447 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
泰康品质生活混合A |
1.2486 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
泰康品质生活混合A |
1.2575 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
泰康品质生活混合A |
1.2612 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
泰康品质生活混合A |
1.2652 |
1.05% |
| 2026-08-27 |
泰康品质生活混合A |
1.2521 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
泰康品质生活混合A |
1.2438 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
泰康品质生活混合A |
1.2435 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
泰康品质生活混合A |
1.2448 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
泰康品质生活混合A |
1.2491 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
泰康品质生活混合A |
1.2478 |
1.53% |
| 2026-08-19 |
泰康品质生活混合A |
1.2290 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
泰康品质生活混合A |
1.2453 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
泰康品质生活混合A |
1.2516 |
1.59% |
